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旗滨集团(601636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 64,120.90 | 87,674.76 | 15,660.04 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 15,321.20 | 2,281.29 | 5,307.74 | ||
应收账款 | 6,066.15 | 9,821.97 | 3,164.63 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 21,986.58 | 27,532.19 | 20,573.33 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 324.61 | 1,363.22 | 1,179.42 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 71,924.98 | 70,626.59 | 56,941.69 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 34.88 | -- | 11.63 | ||
流动资产合计 | 179,779.29 | 199,300.02 | 102,838.47 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 44,225.09 | 48,031.86 | 42,245.90 | ||
工程物资 | 7,523.57 | 9,901.21 | 8,731.65 | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 222,695.53 | 167,570.21 | 170,769.97 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 22,550.21 | 21,500.68 | 20,168.69 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 1,885.73 | 2,038.48 | 2,068.24 | ||
递延所得税资产 | 265.04 | 258.78 | 229.08 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 299,145.18 | 249,301.22 | 244,213.54 | ||
资产总计 | 478,924.47 | 448,601.24 | 347,052.00 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 110,990.00 | 101,900.00 | 101,868.69 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 9,300.00 | -- | -- | ||
应付账款 | 13,301.57 | 14,245.22 | 27,419.01 | ||
预收款项 | 4,527.20 | 3,889.72 | 4,736.99 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 473.18 | 206.03 | 186.69 | ||
应交税费 | 286.20 | -219.58 | -2,770.23 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 365.24 | 60.13 | 279.70 | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 8,559.23 | 7,192.20 | 6,920.79 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 12,611.11 | 12,611.11 | ||
其他流动负债 | 10.00 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 157,812.62 | 139,884.84 | 151,252.76 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 67,000.00 | 63,388.89 | 100,538.89 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 67,000.00 | 63,388.89 | 100,538.89 | ||
负债合计 | 224,812.62 | 203,273.73 | 251,791.65 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 66,800.00 | 66,800.00 | 50,000.00 | ||
资本公积 | 131,218.35 | 131,218.35 | 1,912.88 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 5,727.05 | 3,702.24 | 3,702.24 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 50,366.46 | 43,606.92 | 39,645.24 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 254,111.86 | 245,327.51 | 95,260.36 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 254,111.86 | 245,327.51 | 95,260.36 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,924.47 | 448,601.24 | 347,052.00 |
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