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旗滨集团(601636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 443,359.14 | 378,777.36 | 265,750.66 | 145,128.63 | |
交易性金融资产 | 82,000.00 | 48,000.00 | 26,000.00 | 28,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,965.49 | 41,565.70 | 33,527.84 | 34,111.00 | |
应收票据 | 4,896.91 | 12,154.09 | 16,505.39 | 16,998.73 | |
应收账款 | 25,068.58 | 29,411.61 | 17,022.45 | 17,112.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 25,494.49 | 20,759.18 | 11,286.08 | 8,796.33 | |
其他应收款(合计) | 2,929.77 | 4,979.14 | 4,203.58 | 3,821.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,929.77 | -- | 4,203.59 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 196,629.70 | 159,705.31 | 132,933.14 | 129,736.76 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 79,536.09 | 76,666.37 | 76,003.53 | 76,000.49 | |
流动资产合计 | 859,914.68 | 730,453.06 | 549,704.84 | 425,594.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,109.06 | 4,461.02 | 4,392.42 | 4,183.86 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 142,417.21 | 82,443.34 | 82,407.44 | 64,474.07 | |
在建工程 | 136,797.50 | -- | 81,591.79 | -- | |
工程物资 | 5,619.71 | -- | 815.65 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 841,322.64 | 840,271.53 | 830,369.71 | 847,841.99 | |
固定资产净额 | 841,270.72 | -- | 830,319.22 | -- | |
固定资产清理 | 51.92 | -- | 140.49 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,049.74 | 245.50 | 313.85 | 313.45 | |
无形资产 | 142,024.21 | 125,315.50 | 120,906.78 | 114,543.91 | |
开发支出 | -- | 263.66 | 263.66 | 3,945.77 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 9,521.64 | 8,278.00 | 8,370.97 | 9,035.49 | |
递延所得税资产 | 33,854.99 | 40,492.19 | 34,602.24 | 25,229.93 | |
其他非流动资产 | 59,632.73 | 66,540.67 | 66,150.33 | 52,637.25 | |
非流动资产合计 | 1,234,932.23 | 1,168,311.41 | 1,147,777.41 | 1,122,205.73 | |
资产总计 | 2,094,846.91 | 1,898,764.47 | 1,697,482.25 | 1,547,800.26 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,474.55 | 61,394.78 | 98,953.07 | 121,000.47 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 200,720.81 | 129,806.21 | 111,800.74 | 123,337.94 | |
应付票据 | 45,125.73 | 20,958.69 | 14,786.41 | 17,353.01 | |
应付账款 | 155,595.08 | 108,847.52 | 97,014.33 | 105,984.93 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 70,452.49 | 59,808.33 | 41,769.24 | 24,622.64 | |
应交税费 | 51,804.72 | 64,216.26 | 54,900.21 | 49,059.37 | |
其他应付款(合计) | 56,970.81 | 36,746.69 | 35,406.44 | 31,597.42 | |
应付利息 | 404.67 | 328.12 | 201.23 | 425.45 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 56,566.14 | -- | 35,205.21 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,201.40 | 10,055.62 | 11,081.65 | 30,222.80 | |
其他流动负债 | 1,132.09 | 1,845.48 | 1,357.97 | 1,521.83 | |
流动负债合计 | 452,885.59 | 378,069.35 | 367,999.84 | 393,068.87 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 102,601.68 | 84,750.00 | 41,887.61 | 54,480.28 | |
应付债券 | 119,285.30 | 117,796.07 | 116,234.35 | -- | |
租赁负债 | 1,190.44 | 250.93 | 288.68 | 300.74 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 300.00 | -- | 300.00 | -- | |
预计非流动负债 | 557.33 | 568.34 | 568.34 | 568.34 | |
递延所得税负债 | 18,566.32 | 10,467.06 | 10,985.69 | 2,421.14 | |
长期递延收益 | 49,002.88 | 49,606.41 | 50,417.11 | 51,188.90 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 291,503.95 | 263,738.80 | 220,681.77 | 109,259.41 | |
负债合计 | 744,389.53 | 641,808.15 | 588,681.61 | 502,328.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 268,628.81 | 268,621.69 | 268,621.69 | 268,621.69 | |
资本公积 | 251,723.51 | 221,160.49 | 219,201.39 | 216,074.42 | |
减:库存股 | 24,170.03 | 20,381.64 | 20,381.64 | 20,381.64 | |
其他综合收益 | -596.99 | 328.19 | 510.93 | 1,481.93 | |
专项储备 | 953.58 | 382.83 | 495.89 | 530.63 | |
盈余公积 | 79,693.19 | 65,976.84 | 65,976.84 | 65,976.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 733,347.86 | 690,115.49 | 543,582.91 | 506,790.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,334,645.04 | 1,251,284.94 | 1,103,089.06 | 1,039,094.28 | |
少数股东权益 | 15,812.33 | 5,671.38 | 5,711.58 | 6,377.70 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,350,457.37 | 1,256,956.32 | 1,108,800.64 | 1,045,471.98 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,094,846.91 | 1,898,764.47 | 1,697,482.25 | 1,547,800.26 |
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