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| 旗滨集团(601636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,365.26 | 102,784.12 | 118,033.05 | 196,408.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 4,896.42 | 9,818.77 | 11,532.23 | 7,725.56 | |
| 应收账款 | 1,002.02 | 2,269.41 | 1,523.95 | 1,241.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,140.94 | 1,815.83 | 1,790.40 | 2,982.13 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,837.59 | 1,229.43 | 1,646.22 | 1,221.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,374.09 | 163,827.40 | 168,113.86 | 131,445.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,989.41 | 21,706.60 | 19,903.02 | 14,397.12 | |
| 流动资产合计 | 237,606.07 | 303,451.56 | 322,542.73 | 355,421.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,834.62 | 1,986.89 | 2,006.33 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 31,990.47 | 66,484.00 | 76,920.84 | 53,684.37 | |
| 工程物资 | 134.78 | 9,260.23 | 4,774.42 | 22,134.61 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 837,215.26 | 791,452.34 | 756,381.24 | 536,345.23 | |
| 固定资产清理 | -- | 321.16 | 284.87 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 74,644.05 | 68,902.78 | 69,377.18 | 44,043.06 | |
| 开发支出 | 1,116.49 | 1,192.34 | 1,028.36 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 32.75 | |
| 长期待摊费用 | 8,800.27 | 8,491.64 | 8,413.05 | 5,133.67 | |
| 递延所得税资产 | 7,906.80 | 10,373.07 | 10,683.33 | 8,770.08 | |
| 其他非流动资产 | 43,756.26 | 52,042.02 | 37,567.45 | 28,900.51 | |
| 非流动资产合计 | 1,007,398.98 | 1,010,506.48 | 967,437.06 | 699,044.28 | |
| 资产总计 | 1,245,005.06 | 1,313,958.04 | 1,289,979.79 | 1,054,465.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 217,800.00 | 204,500.00 | 154,500.00 | 114,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 29,650.13 | 20,963.78 | 37,643.97 | 33,461.09 | |
| 应付账款 | 108,742.07 | 146,760.76 | 122,983.24 | 63,292.36 | |
| 预收款项 | 9,935.22 | 8,133.80 | 7,156.82 | 7,601.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,820.10 | 1,613.74 | 1,466.53 | 287.60 | |
| 应交税费 | 5,846.10 | 3,779.20 | 4,327.84 | 393.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 804.01 | 4,690.15 | 4,102.95 | 650.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 27,265.07 | 64,634.82 | 64,578.40 | 15,380.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 63,400.00 | 28,300.00 | 43,500.00 | 30,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 465,262.70 | 483,376.25 | 440,259.74 | 265,867.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 179,500.00 | 232,000.00 | 243,100.00 | 172,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 5,995.90 | 1,878.32 | 2,749.08 | 3,611.29 | |
| 专项应付款 | 24,770.66 | 51,726.39 | 49,584.76 | 49,015.95 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 57,128.72 | 32,339.47 | 33,074.39 | 30,928.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 267,395.28 | 317,944.19 | 328,508.23 | 256,055.61 | |
| 负债合计 | 732,657.99 | 801,320.44 | 768,767.97 | 521,923.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 252,529.45 | 252,542.95 | 101,017.18 | 101,878.57 | |
| 资本公积 | 135,098.59 | 138,488.16 | 289,761.16 | 320,039.92 | |
| 减：库存股 | 2,920.77 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -479.31 | -1,112.60 | -5.40 | -5.33 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,840.64 | 11,840.64 | 11,840.64 | 10,812.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 116,278.48 | 110,878.46 | 118,598.25 | 99,816.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 512,347.07 | 512,637.60 | 521,211.82 | 532,542.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 512,347.07 | 512,637.60 | 521,211.82 | 532,542.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,245,005.06 | 1,313,958.04 | 1,289,979.79 | 1,054,465.59 | |
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