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| 旗滨集团(601636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 332,647.52 | 344,537.02 | 391,020.58 | 459,283.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 80,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | 1,349.90 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,789.67 | 97,308.52 | 68,221.43 | 55,986.20 | |
| 应收票据 | 29,152.92 | 22,829.53 | 14,751.50 | 17,638.39 | |
| 应收账款 | 79,636.75 | 74,479.00 | 53,469.93 | 38,347.82 | |
| 应收款项融资 | 18,831.68 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,663.33 | 15,309.77 | 19,589.35 | 18,702.84 | |
| 其他应收款(合计) | 7,793.87 | 6,621.30 | 6,150.10 | 4,254.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,793.87 | -- | 6,150.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 195,864.95 | 218,881.79 | 222,244.02 | 201,289.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 86,534.51 | 77,880.17 | 67,361.51 | 81,613.73 | |
| 流动资产合计 | 772,125.54 | 760,538.58 | 775,936.89 | 901,130.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,834.21 | 5,442.48 | 5,398.89 | 5,321.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 280,192.42 | 239,465.17 | 228,336.19 | 159,772.53 | |
| 在建工程 | 277,000.98 | -- | 216,326.33 | -- | |
| 工程物资 | 3,191.44 | -- | 12,009.86 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 997,686.55 | 946,811.82 | 852,290.92 | 845,999.37 | |
| 固定资产净额 | 997,512.19 | -- | 852,114.47 | -- | |
| 固定资产清理 | 174.36 | -- | 176.45 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 17,560.13 | 17,850.53 | 18,184.57 | 1,843.63 | |
| 无形资产 | 178,926.67 | 152,140.85 | 143,555.41 | 140,749.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 299.82 | 299.82 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,949.90 | 15,905.36 | 9,864.51 | 9,034.04 | |
| 递延所得税资产 | 36,981.50 | 33,750.80 | 35,269.31 | 36,411.97 | |
| 其他非流动资产 | 137,850.27 | 102,013.40 | 90,789.94 | 60,922.52 | |
| 非流动资产合计 | 1,671,281.47 | 1,513,680.21 | 1,383,689.74 | 1,260,054.61 | |
| 资产总计 | 2,443,407.01 | 2,274,218.79 | 2,159,626.63 | 2,161,185.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,811.94 | 117,392.00 | 87,327.40 | 47,901.53 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 242,372.60 | 223,457.81 | 244,863.14 | 184,137.49 | |
| 应付票据 | 58,677.48 | 52,481.08 | 62,640.16 | 63,189.16 | |
| 应付账款 | 183,695.12 | 170,976.74 | 182,222.97 | 120,948.33 | |
| 预收款项 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 56,667.42 | 48,340.64 | 51,207.57 | 53,930.74 | |
| 应交税费 | 11,030.63 | 19,119.66 | 20,049.47 | 26,760.43 | |
| 其他应付款(合计) | 97,608.51 | 67,836.12 | 66,323.86 | 55,090.47 | |
| 应付利息 | 818.59 | 576.84 | 440.41 | 521.19 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 96,789.92 | -- | 65,883.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,101.63 | 3,400.85 | 13,265.50 | 7,064.15 | |
| 其他流动负债 | 19,021.53 | 1,123.47 | 1,116.01 | 1,521.56 | |
| 流动负债合计 | 576,445.90 | 489,542.56 | 496,934.23 | 388,110.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 366,784.28 | 318,867.59 | 221,071.95 | 168,743.82 | |
| 应付债券 | 125,545.34 | 123,973.28 | 122,406.02 | 120,860.39 | |
| 租赁负债 | 5,642.91 | 12,213.36 | 17,737.55 | 1,021.74 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 300.00 | 597.38 | 300.00 | 300.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 300.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,962.98 | 520.24 | 521.99 | 557.33 | |
| 递延所得税负债 | 20,345.48 | 16,656.69 | 17,255.93 | 17,986.62 | |
| 长期递延收益 | 43,552.68 | 44,416.54 | 46,209.73 | 47,286.02 | |
| 其他非流动负债 | 10,341.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 574,475.59 | 517,245.07 | 425,503.16 | 356,755.91 | |
| 负债合计 | 1,150,921.49 | 1,006,787.63 | 922,437.39 | 744,866.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 268,349.95 | 268,349.86 | 268,631.64 | 268,630.16 | |
| 资本公积 | 250,186.49 | 268,386.40 | 263,054.61 | 266,018.32 | |
| 减：库存股 | 16,207.78 | 51,356.23 | 42,628.10 | 24,170.03 | |
| 其他综合收益 | 1,684.09 | -326.60 | -593.33 | -1,329.62 | |
| 专项储备 | 1.25 | 753.91 | 915.31 | 911.93 | |
| 盈余公积 | 107,516.17 | 79,693.19 | 79,693.19 | 79,693.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 623,223.41 | 644,063.53 | 627,122.31 | 785,549.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,259,812.07 | 1,234,620.67 | 1,221,253.86 | 1,400,365.49 | |
| 少数股东权益 | 32,673.45 | 32,810.49 | 15,935.39 | 15,953.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,292,485.52 | 1,267,431.16 | 1,237,189.24 | 1,416,318.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,443,407.01 | 2,274,218.79 | 2,159,626.63 | 2,161,185.23 | |
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