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| 旗滨集团(601636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,119.59 | 95,889.94 | 56,291.82 | 69,955.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,169.12 | -- | 12,791.09 | 34,491.46 | |
| 应收票据 | 3,490.48 | 4,226.85 | 12,225.87 | 33,810.60 | |
| 应收账款 | 4,678.64 | 3,393.75 | 565.22 | 680.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,786.91 | 3,431.23 | 4,449.32 | 2,165.72 | |
| 其他应收款(合计) | 1,521.68 | -- | 3,429.57 | 3,089.13 | |
| 应收利息 | 17.53 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,504.16 | 2,939.33 | 3,429.57 | 3,089.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,384.50 | 53,727.00 | 62,202.40 | 133,062.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 70,927.14 | 93,066.43 | 55,395.16 | 790.97 | |
| 流动资产合计 | 209,908.94 | 256,674.54 | 194,559.37 | 243,555.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,954.15 | 4,192.84 | 4,127.69 | 4,066.57 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 112,843.00 | -- | 97,731.67 | 72,213.25 | |
| 在建工程 | 108,026.87 | 63,445.10 | 97,042.23 | 72,202.14 | |
| 工程物资 | 4,816.13 | 1,481.30 | 689.44 | 11.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 787,043.96 | -- | 758,652.96 | 782,956.67 | |
| 固定资产净额 | 787,028.86 | 804,140.14 | 758,613.25 | 782,956.67 | |
| 固定资产清理 | 15.10 | 7.84 | 39.71 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 84,574.80 | 80,563.30 | 80,516.19 | 81,014.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | 482.60 | 482.60 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,056.44 | 8,467.16 | 8,556.69 | 8,868.11 | |
| 递延所得税资产 | 13,290.98 | 11,070.53 | 10,456.13 | 8,874.08 | |
| 其他非流动资产 | 48,941.21 | 63,535.94 | 50,318.75 | 43,278.85 | |
| 非流动资产合计 | 1,061,704.55 | 1,038,904.14 | 1,012,842.69 | 1,003,755.03 | |
| 资产总计 | 1,271,613.49 | 1,295,578.68 | 1,207,402.06 | 1,247,310.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,031.84 | 106,314.59 | 208,211.06 | 224,277.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,399.07 | -- | 64,603.16 | 61,402.21 | |
| 应付票据 | 6,500.00 | 5,600.00 | 5,551.84 | 1,601.19 | |
| 应付账款 | 70,899.07 | 74,040.70 | 59,051.32 | 59,801.01 | |
| 预收款项 | 11,439.43 | 13,518.67 | 11,756.42 | 13,243.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,691.63 | 5,278.91 | 3,192.53 | 2,137.09 | |
| 应交税费 | 18,563.07 | 17,849.11 | 15,009.95 | 15,504.61 | |
| 其他应付款(合计) | 51,020.40 | -- | 50,625.56 | 39,344.27 | |
| 应付利息 | 700.12 | 686.43 | 613.31 | 1,134.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 50,320.29 | 49,870.14 | 50,012.25 | 38,209.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | 11,600.00 | 22,081.86 | 50,094.62 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 199,145.44 | 284,758.56 | 375,480.53 | 406,003.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 191,557.10 | 159,956.89 | 117,558.94 | 120,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 100,000.00 | -- | 13,059.58 | 14,775.31 | |
| 长期应付款 | 100,000.00 | 111,342.38 | 13,059.58 | 14,775.31 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 320.81 | 596.53 | 607.33 | 618.25 | |
| 长期递延收益 | 72,834.58 | 70,295.85 | 71,815.08 | 73,577.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 364,712.49 | 342,191.66 | 203,040.93 | 209,871.16 | |
| 负债合计 | 563,857.93 | 626,950.21 | 578,521.46 | 615,875.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 269,250.99 | 268,443.79 | 268,443.79 | 260,833.98 | |
| 资本公积 | 178,739.95 | 171,494.67 | 166,053.36 | 150,524.12 | |
| 减：库存股 | 28,192.66 | 25,732.13 | 31,848.38 | 16,984.60 | |
| 其他综合收益 | 2,334.22 | 572.94 | 1,302.10 | 1,022.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,142.56 | 16,274.40 | 16,274.40 | 16,274.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 258,480.51 | 237,574.80 | 208,655.33 | 219,898.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 707,755.56 | 668,628.47 | 628,880.60 | 631,569.05 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -133.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 707,755.56 | 668,628.47 | 628,880.60 | 631,435.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,271,613.49 | 1,295,578.68 | 1,207,402.06 | 1,247,310.31 | |
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