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| 旗滨集团(601636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,835.98 | 26,614.20 | 47,789.35 | 99,834.50 | |
| 交易性金融资产 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 15,725.65 | 20,378.87 | 20,749.97 | 18,637.30 | |
| 应收票据 | 4,262.06 | 5,783.31 | 9,554.17 | 9,095.67 | |
| 应收账款 | 11,463.59 | 14,595.56 | 11,195.80 | 9,541.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,205.64 | 9,037.22 | 7,716.79 | 4,158.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,098.80 | 2,282.25 | 1,787.22 | 3,114.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 65.08 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,098.80 | -- | 1,787.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,347.53 | 106,526.35 | 94,512.33 | 95,161.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,315.85 | 80,091.81 | 79,451.58 | 79,943.04 | |
| 流动资产合计 | 250,529.46 | 244,930.71 | 252,007.25 | 300,849.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,872.08 | 3,895.12 | 3,756.09 | 3,720.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 62,081.55 | 63,746.95 | 52,818.62 | 50,092.25 | |
| 在建工程 | 60,015.31 | -- | 47,670.60 | -- | |
| 工程物资 | 2,066.24 | -- | 5,148.02 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 842,296.04 | 848,718.33 | 865,552.12 | 854,110.16 | |
| 固定资产净额 | 842,243.03 | -- | 865,495.37 | -- | |
| 固定资产清理 | 53.00 | -- | 56.75 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 87,093.84 | 84,622.20 | 83,926.23 | 81,773.05 | |
| 开发支出 | 943.81 | 2,475.68 | 1,713.99 | 1,241.33 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9,212.78 | 9,762.83 | 10,214.91 | 10,884.53 | |
| 递延所得税资产 | 15,143.32 | 13,762.47 | 15,491.13 | 16,268.94 | |
| 其他非流动资产 | 35,360.81 | 40,690.84 | 39,469.06 | 44,103.53 | |
| 非流动资产合计 | 1,056,004.22 | 1,067,674.42 | 1,072,942.14 | 1,062,193.84 | |
| 资产总计 | 1,306,533.67 | 1,312,605.13 | 1,324,949.39 | 1,363,043.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,762.92 | 115,676.61 | 143,808.71 | 120,725.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,846.33 | 97,862.92 | 101,713.31 | 115,003.06 | |
| 应付票据 | 8,333.10 | 24,359.85 | 31,396.85 | -- | |
| 应付账款 | 54,513.23 | 73,503.07 | 70,316.47 | -- | |
| 预收款项 | 6,254.94 | 8,774.62 | 7,048.06 | 10,805.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,170.81 | 5,771.65 | 4,465.55 | 3,598.22 | |
| 应交税费 | 20,635.85 | 13,113.05 | 11,791.36 | 10,131.71 | |
| 其他应付款(合计) | 24,204.15 | 23,971.81 | 24,592.11 | 31,762.23 | |
| 应付利息 | 1,463.50 | 1,619.08 | 1,187.02 | 1,862.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,740.65 | -- | 23,405.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 85,410.27 | 76,301.20 | 18,602.83 | 34,157.68 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 309,285.27 | 341,471.85 | 312,021.95 | 326,184.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 111,305.52 | 129,470.22 | 161,790.80 | 141,587.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 300.00 | 300.00 | 53,605.00 | 53,605.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 53,305.00 | -- | |
| 专项应付款 | 300.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 568.34 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,326.12 | 2,133.92 | 2,105.51 | 1,738.04 | |
| 长期递延收益 | 58,270.02 | 59,772.13 | 61,403.26 | 63,202.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 172,770.00 | 191,676.28 | 278,904.57 | 260,132.86 | |
| 负债合计 | 482,055.27 | 533,148.13 | 590,926.52 | 586,316.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 268,770.29 | 268,808.09 | 268,816.49 | 268,816.49 | |
| 资本公积 | 194,758.48 | 193,031.61 | 192,194.00 | 190,894.46 | |
| 减：库存股 | 26,704.06 | 28,075.96 | 30,212.48 | 33,192.27 | |
| 其他综合收益 | 5,522.33 | 5,660.95 | 4,064.96 | 3,601.59 | |
| 专项储备 | 160.00 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 56,479.24 | 42,663.63 | 42,663.63 | 42,663.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 324,739.66 | 296,637.47 | 255,747.24 | 303,942.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 823,725.94 | 778,725.80 | 733,273.85 | 776,726.19 | |
| 少数股东权益 | 752.46 | 731.21 | 749.02 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 824,478.40 | 779,457.01 | 734,022.87 | 776,726.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,306,533.67 | 1,312,605.13 | 1,324,949.39 | 1,363,043.15 | |
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