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旗滨集团(601636) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 43,483.07 | 25,383.18 | 36,297.94 | 76,492.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 13,741.08 | 7,455.68 | 10,576.57 | 7,281.36 | |
应收票据 | 5,140.99 | -- | 5,609.74 | 4,234.18 | |
应收账款 | 8,600.09 | -- | 4,966.83 | 3,047.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,805.30 | 4,906.42 | 3,762.48 | 2,661.65 | |
其他应收款(合计) | 2,812.00 | 4,000.18 | 1,804.00 | 2,299.47 | |
应收利息 | -- | -- | -- | 1.57 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,812.00 | 4,000.18 | 1,804.00 | 2,297.90 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 70,529.48 | 83,142.64 | 93,811.94 | 83,344.63 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 73,938.44 | 69,920.69 | 72,632.18 | 74,163.49 | |
流动资产合计 | 208,309.37 | 194,808.79 | 218,885.10 | 246,243.11 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,725.16 | 4,131.96 | 4,054.93 | 3,935.91 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 86,427.90 | 80,386.65 | 69,845.87 | 127,674.01 | |
在建工程 | 83,983.80 | 80,386.65 | 69,571.79 | 127,359.48 | |
工程物资 | 2,444.11 | -- | 274.08 | 314.53 | |
固定资产及清理(合计) | 833,960.63 | 848,934.47 | 857,679.78 | 785,581.84 | |
固定资产净额 | 833,915.55 | 848,934.47 | 857,317.56 | 785,557.46 | |
固定资产清理 | 45.09 | -- | 362.21 | 24.38 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 82,353.17 | 83,790.09 | 84,180.26 | 84,631.67 | |
开发支出 | 802.70 | 192.93 | 2.63 | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 11,089.36 | 11,170.95 | 10,295.02 | 9,667.99 | |
递延所得税资产 | 16,994.66 | 14,471.44 | 15,268.35 | 14,581.95 | |
其他非流动资产 | 40,091.72 | 44,203.20 | 41,808.27 | 49,261.61 | |
非流动资产合计 | 1,075,445.31 | 1,087,281.69 | 1,083,135.11 | 1,075,334.97 | |
资产总计 | 1,283,754.68 | 1,282,090.48 | 1,302,020.22 | 1,321,578.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,044.71 | 62,971.11 | 81,657.35 | 63,058.81 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 91,780.72 | 77,743.42 | 81,679.36 | 87,447.57 | |
应付票据 | 21,461.04 | -- | 10,476.26 | 8,856.26 | |
应付账款 | 70,319.68 | -- | 71,203.11 | 78,591.31 | |
预收款项 | 13,051.97 | 19,236.56 | 11,846.53 | 11,399.31 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,838.64 | 4,649.23 | 4,104.86 | 3,430.17 | |
应交税费 | 17,279.43 | 19,302.69 | 17,726.09 | 16,634.86 | |
其他应付款(合计) | 32,455.71 | 33,976.14 | 40,723.03 | 51,462.50 | |
应付利息 | 633.56 | -- | 921.32 | 1,475.99 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 31,822.15 | 33,976.14 | 39,801.71 | 49,986.51 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 45,936.89 | 23,800.00 | 29,100.00 | 9,800.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 259,388.08 | 241,679.14 | 266,837.22 | 243,233.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 148,336.97 | 174,036.65 | 184,743.59 | 190,293.08 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 53,605.00 | 56,300.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
长期应付款 | 53,305.00 | 56,300.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
专项应付款 | 300.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,780.31 | 286.84 | 298.38 | 353.22 | |
长期递延收益 | 63,638.96 | 68,628.84 | 70,396.74 | 71,617.96 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 267,361.24 | 299,252.33 | 325,438.71 | 332,264.26 | |
负债合计 | 526,749.32 | 540,931.48 | 592,275.93 | 575,497.48 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 268,835.99 | 268,850.99 | 268,897.49 | 269,140.49 | |
资本公积 | 189,193.82 | 187,367.50 | 185,162.07 | 183,193.63 | |
减:库存股 | 30,338.32 | 19,556.02 | 17,547.57 | 28,012.87 | |
其他综合收益 | 3,666.51 | 3,700.09 | 2,814.87 | 3,915.54 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -0.25 | |
盈余公积 | 42,663.63 | 27,142.56 | 27,142.56 | 27,142.56 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 282,983.72 | 273,653.88 | 243,274.87 | 290,701.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 757,005.36 | 741,159.00 | 709,744.28 | 746,080.61 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 757,005.36 | 741,159.00 | 709,744.28 | 746,080.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,283,754.68 | 1,282,090.48 | 1,302,020.22 | 1,321,578.08 |
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