旗滨集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗滨集团(601636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金442,635.70272,504.67120,825.61601,680.79434,644.99
收到的税费返还2,023.791,431.7969.949,608.783,933.28
收到的其他与经营活动有关的现金8,981.787,153.384,792.8412,013.1210,360.54
经营活动现金流入小计453,641.26281,089.85125,688.39623,302.69448,938.80
购买商品、接受劳务支付的现金227,537.60143,757.3965,495.22246,127.78184,561.55
支付给职工以及为职工支付的现金57,594.4039,971.1222,968.4170,415.8649,665.18
支付的各项税费51,116.9334,337.4520,047.9776,966.4058,728.52
支付的其他与经营活动有关的现金15,133.9110,124.486,500.9723,154.4117,010.50
经营活动现金流出小计351,382.83228,190.45115,012.57416,664.45309,965.76
经营活动产生的现金流量净额102,258.4352,899.4010,675.81206,638.24138,973.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------4,200.004,200.00
取得投资收益所收到的现金900.00900.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额641.15519.11489.93435.83114.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------850.58--
收到的其他与投资活动有关的现金3,477.881,871.06736.1616,101.3210,274.55
投资活动现金流入小计5,019.033,290.171,226.0921,587.7314,589.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,627.0136,692.0616,035.05106,100.0384,009.16
投资所支付的现金------315.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,891.96816.71363.482,427.062,598.79
投资活动现金流出小计49,518.9737,508.7816,398.54108,842.0986,607.96
投资活动产生的现金流量净额-44,499.93-34,218.60-15,172.45-87,254.36-72,018.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金180,442.51156,488.3491,295.50194,930.55135,500.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,483.961,536.34140.26564.994,106.41
筹资活动现金流入小计184,926.47158,024.6891,435.76195,495.54139,606.85
偿还债务支付的现金158,033.6576,103.9337,342.92177,626.78101,277.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,923.6486,570.793,099.8992,487.7390,193.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,413.207,112.745,282.1464,423.4651,115.69
筹资活动现金流出小计255,370.50169,787.4645,724.96334,537.98242,586.29
筹资活动产生的现金流量净额-70,444.03-11,762.7845,710.80-139,042.44-102,979.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-72.40-7.83-107.72462.80174.85
五、现金及现金等价物净增加额-12,757.936,910.1941,106.45-19,195.76-35,850.44
加:期初现金及现金等价物余额37,673.3237,673.3237,673.3256,869.0856,869.08
六、期末现金及现金等价物余额24,915.3944,583.5178,779.7737,673.3221,018.64
附注
净利润--51,818.72--120,766.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--105.34--5,966.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,074.07--84,769.37--
无形资产摊销--1,319.37--2,310.29--
长期待摊费用摊销--2,692.86--4,363.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---245.31--254.84--
固定资产报废损失--18.98--1,034.97--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,811.11--12,646.66--
投资损失---30.92---3,274.39--
递延所得税资产减少--1,489.94---5,073.15--
递延所得税负债增加--302.55--1,459.50--
存货的减少---23,818.94---11,565.10--
经营性应收项目的减少---12,660.55---5,632.17--
经营性应付项目的增加---19,568.07---8,482.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--590.25--7,094.40--
经营活动产生现金流量净额--52,899.40--206,638.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,583.51--37,673.32--
现金的期初余额--37,673.32--56,869.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,910.19---19,195.76--
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