旗滨集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
旗滨集团(601636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金519,458.96297,219.1799,246.19681,948.95442,635.70
收到的税费返还1,988.20480.78--2,128.822,023.79
收到的其他与经营活动有关的现金14,986.095,998.852,714.2411,227.578,981.78
经营活动现金流入小计536,433.25303,698.79101,960.43695,305.34453,641.26
购买商品、接受劳务支付的现金234,768.51156,593.4376,100.55318,862.63227,537.60
支付给职工以及为职工支付的现金64,926.9743,616.5124,903.2677,530.1957,594.40
支付的各项税费50,193.5733,638.6614,208.7871,790.3351,116.93
支付的其他与经营活动有关的现金23,268.8514,175.4110,668.9925,391.2815,133.91
经营活动现金流出小计373,157.91248,024.01125,881.58493,574.43351,382.83
经营活动产生的现金流量净额163,275.3455,674.78-23,921.16201,730.91102,258.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------900.00--
取得投资收益所收到的现金912.54138.8682.60--900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,723.43147.1264.601,063.74641.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额200.00200.00--21.28--
收到的其他与投资活动有关的现金221,767.51185,217.4456,922.325,812.613,477.88
投资活动现金流入小计224,603.47185,703.4257,069.527,797.635,019.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,567.1552,838.6322,645.0572,471.5747,627.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金215,134.86172,830.1079,031.4025,520.041,891.96
投资活动现金流出小计292,702.01225,668.73101,676.4597,991.6049,518.97
投资活动产生的现金流量净额-68,098.54-39,965.31-44,606.92-90,193.97-44,499.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,644.006,204.006,204.001,301.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,644.006,204.006,204.00----
取得借款收到的现金249,330.17182,367.76137,671.33243,801.50180,442.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,662.561,468.692,147.261,762.654,483.96
筹资活动现金流入小计258,636.74190,040.45146,022.59246,865.74184,926.47
偿还债务支付的现金210,530.1977,704.5759,652.68248,612.22158,033.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金90,917.5686,785.832,200.3793,536.4989,923.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金59,044.5938,110.428,542.379,823.497,413.20
筹资活动现金流出小计360,492.33202,600.8170,395.43351,972.20255,370.50
筹资活动产生的现金流量净额-101,855.60-12,560.3675,627.16-105,106.46-70,444.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-82.76482.08133.58-249.42-72.40
五、现金及现金等价物净增加额-6,761.573,631.197,232.666,181.07-12,757.93
加:期初现金及现金等价物余额43,854.3943,854.3943,854.3937,673.3237,673.32
六、期末现金及现金等价物余额37,092.8247,485.5851,087.0543,854.3924,915.39
附注
净利润--50,525.93--134,588.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,733.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--45,257.39--90,093.29--
无形资产摊销--1,387.74--2,643.69--
长期待摊费用摊销--2,883.04--5,751.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.37--1,490.40--
固定资产报废损失------1,587.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,683.35--12,936.56--
投资损失---43.50---115.31--
递延所得税资产减少---748.86--2,660.54--
递延所得税负债增加---54.09--299.81--
存货的减少---72,112.69--3,202.58--
经营性应收项目的减少---10,546.23---41,146.00--
经营性应付项目的增加--30,489.97---14,859.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,212.51--863.44--
经营活动产生现金流量净额--55,674.78--201,730.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--47,485.58--43,854.39--
现金的期初余额--43,854.39--37,673.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,631.19--6,181.07--
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