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| 旗滨集团(601636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,804.06 | 1,243,275.64 | 803,157.37 | 508,936.66 | 182,710.97 |
| 收到的税费返还 | 6,434.70 | 38,583.40 | 24,258.58 | 18,028.12 | 5,175.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,083.25 | 32,886.54 | 25,905.76 | 25,313.55 | 14,410.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 267,322.01 | 1,314,745.59 | 853,321.72 | 552,278.32 | 202,296.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,717.16 | 846,131.79 | 543,597.63 | 382,675.08 | 134,223.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,363.76 | 173,360.35 | 121,300.76 | 82,108.83 | 44,366.02 |
| 支付的各项税费 | 22,641.69 | 100,260.22 | 70,479.42 | 37,135.46 | 13,333.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,306.31 | 40,676.62 | 29,486.79 | 15,208.81 | 20,233.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 299,028.93 | 1,160,428.99 | 764,864.60 | 517,128.18 | 212,156.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,706.92 | 154,316.60 | 88,457.12 | 35,150.15 | -9,859.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | 70.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -6,386.78 | 6,772.39 | -3,999.10 | -7,309.69 | -2,302.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,700.17 | 18,571.79 | 22,983.67 | 16,232.45 | 15,439.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,313.39 | 25,414.18 | 19,054.58 | 8,992.77 | 13,136.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 117,888.62 | 537,693.17 | 366,416.61 | 240,765.08 | 112,589.65 |
| 投资所支付的现金 | 11,249.32 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,600.71 | 26,427.21 | 20,674.50 | 12,970.05 | 11,723.72 |
| 投资活动现金流出小计 | 138,738.64 | 564,320.38 | 387,291.11 | 253,935.14 | 124,513.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,425.25 | -538,906.20 | -368,236.53 | -244,942.37 | -111,376.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 163,972.08 | 640,473.12 | 404,234.88 | 309,555.34 | 124,802.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,818.59 | 125,693.61 | 11,551.80 | 8,197.77 | 3,540.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,790.68 | 766,166.73 | 415,786.68 | 317,753.11 | 128,342.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,320.28 | 209,500.50 | 88,856.67 | 51,672.47 | 7,568.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,056.82 | 89,707.59 | 82,686.48 | 9,950.90 | 4,697.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,142.67 | 45,896.68 | 41,020.20 | 9,638.60 | 3,622.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,519.76 | 345,104.77 | 212,563.35 | 71,261.97 | 15,888.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 140,270.91 | 421,061.96 | 203,223.33 | 246,491.14 | 112,453.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -117.38 | 898.61 | 685.31 | 870.75 | 71.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,978.64 | 37,370.97 | -75,870.78 | 37,569.67 | -8,711.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 355,963.84 | 318,592.87 | 318,592.87 | 318,592.87 | 318,592.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,985.20 | 355,963.84 | 242,722.09 | 356,162.54 | 309,881.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 172,187.76 | -- | 65,263.57 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,194.26 | -- | 108.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 116,043.78 | -- | 55,957.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,380.25 | -- | 3,014.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,564.56 | -- | 2,312.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,382.35 | -- | 103.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,347.82 | -- | 66.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,296.80 | -- | 8,474.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -372.68 | -- | -164.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,842.90 | -- | -2,865.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,485.84 | -- | -1,466.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,807.94 | -- | -39,225.84 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -204,162.05 | -- | -27,348.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 21,486.30 | -- | -33,332.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,396.91 | -- | 2,930.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 154,316.60 | -- | 35,150.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 355,963.84 | -- | 356,162.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 318,592.87 | -- | 318,592.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,370.97 | -- | 37,569.67 | -- |
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