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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
旗滨集团(601636) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 519,458.96 | 297,219.17 | 99,246.19 | 681,948.95 | 442,635.70 |
收到的税费返还 | 1,988.20 | 480.78 | -- | 2,128.82 | 2,023.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,986.09 | 5,998.85 | 2,714.24 | 11,227.57 | 8,981.78 |
经营活动现金流入小计 | 536,433.25 | 303,698.79 | 101,960.43 | 695,305.34 | 453,641.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,768.51 | 156,593.43 | 76,100.55 | 318,862.63 | 227,537.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,926.97 | 43,616.51 | 24,903.26 | 77,530.19 | 57,594.40 |
支付的各项税费 | 50,193.57 | 33,638.66 | 14,208.78 | 71,790.33 | 51,116.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,268.85 | 14,175.41 | 10,668.99 | 25,391.28 | 15,133.91 |
经营活动现金流出小计 | 373,157.91 | 248,024.01 | 125,881.58 | 493,574.43 | 351,382.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,275.34 | 55,674.78 | -23,921.16 | 201,730.91 | 102,258.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 900.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 912.54 | 138.86 | 82.60 | -- | 900.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,723.43 | 147.12 | 64.60 | 1,063.74 | 641.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 200.00 | 200.00 | -- | 21.28 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 221,767.51 | 185,217.44 | 56,922.32 | 5,812.61 | 3,477.88 |
投资活动现金流入小计 | 224,603.47 | 185,703.42 | 57,069.52 | 7,797.63 | 5,019.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,567.15 | 52,838.63 | 22,645.05 | 72,471.57 | 47,627.01 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 215,134.86 | 172,830.10 | 79,031.40 | 25,520.04 | 1,891.96 |
投资活动现金流出小计 | 292,702.01 | 225,668.73 | 101,676.45 | 97,991.60 | 49,518.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,098.54 | -39,965.31 | -44,606.92 | -90,193.97 | -44,499.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,644.00 | 6,204.00 | 6,204.00 | 1,301.60 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,644.00 | 6,204.00 | 6,204.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 249,330.17 | 182,367.76 | 137,671.33 | 243,801.50 | 180,442.51 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,662.56 | 1,468.69 | 2,147.26 | 1,762.65 | 4,483.96 |
筹资活动现金流入小计 | 258,636.74 | 190,040.45 | 146,022.59 | 246,865.74 | 184,926.47 |
偿还债务支付的现金 | 210,530.19 | 77,704.57 | 59,652.68 | 248,612.22 | 158,033.65 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,917.56 | 86,785.83 | 2,200.37 | 93,536.49 | 89,923.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,044.59 | 38,110.42 | 8,542.37 | 9,823.49 | 7,413.20 |
筹资活动现金流出小计 | 360,492.33 | 202,600.81 | 70,395.43 | 351,972.20 | 255,370.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,855.60 | -12,560.36 | 75,627.16 | -105,106.46 | -70,444.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.76 | 482.08 | 133.58 | -249.42 | -72.40 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,761.57 | 3,631.19 | 7,232.66 | 6,181.07 | -12,757.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,854.39 | 43,854.39 | 43,854.39 | 37,673.32 | 37,673.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,092.82 | 47,485.58 | 51,087.05 | 43,854.39 | 24,915.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 50,525.93 | -- | 134,588.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,733.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,257.39 | -- | 90,093.29 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,387.74 | -- | 2,643.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,883.04 | -- | 5,751.59 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.37 | -- | 1,490.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,587.35 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,683.35 | -- | 12,936.56 | -- |
投资损失 | -- | -43.50 | -- | -115.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -748.86 | -- | 2,660.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -54.09 | -- | 299.81 | -- |
存货的减少 | -- | -72,112.69 | -- | 3,202.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,546.23 | -- | -41,146.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 30,489.97 | -- | -14,859.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -1,212.51 | -- | 863.44 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,674.78 | -- | 201,730.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,485.58 | -- | 43,854.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 43,854.39 | -- | 37,673.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,631.19 | -- | 6,181.07 | -- |
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