旗滨集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗滨集团(601636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,205.53421,858.51267,127.55105,392.23
收到的税费返还310.10241.7154.410.83
收到的其他与经营活动有关的现金6,075.964,131.613,174.883,602.13
经营活动现金流入小计570,591.60426,231.83270,356.84108,995.19
购买商品、接受劳务支付的现金167,676.08105,906.5372,973.5343,613.39
支付给职工以及为职工支付的现金56,626.9141,041.9130,331.0815,458.27
支付的各项税费88,550.3072,796.8546,853.5218,750.92
支付的其他与经营活动有关的现金22,554.2512,304.035,599.524,725.15
经营活动现金流出小计335,407.54232,049.31155,757.6582,547.73
经营活动产生的现金流量净额235,184.06194,182.51114,599.1926,447.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额725.241,190.94748.29338.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金10,610.891,826.87--130.00
投资活动现金流入小计11,336.133,017.81748.29468.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金141,935.3093,366.6758,211.0634,377.90
投资所支付的现金942.0531,942.05308.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,544.153,804.923,760.23515.28
投资活动现金流出小计144,421.50129,113.6562,279.2934,893.18
投资活动产生的现金流量净额-133,085.37-126,095.83-61,531.01-34,424.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,292.1818,114.6018,114.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金239,881.30210,502.71138,738.3568,546.02
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金103,823.60100,000.00--67.18
筹资活动现金流入小计364,997.07328,617.31156,852.9568,613.20
偿还债务支付的现金404,120.91321,062.87184,100.0066,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,699.6652,493.8848,793.834,597.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,646.3319,402.317,360.062,146.28
筹资活动现金流出小计484,466.90392,959.06240,253.8973,293.92
筹资活动产生的现金流量净额-119,469.83-64,341.76-83,400.95-4,680.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-721.181,445.730.43198.55
五、现金及现金等价物净增加额-18,092.335,190.65-30,332.34-12,459.03
加:期初现金及现金等价物余额74,961.4074,961.4074,961.4074,961.40
六、期末现金及现金等价物余额56,869.0880,152.0644,629.0762,502.38
附注
净利润114,177.83--53,458.17--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,775.45---0.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77,629.74--38,925.95--
无形资产摊销2,236.04--1,136.33--
长期待摊费用摊销3,793.85--2,319.43--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失373.10--164.14--
固定资产报废损失1,553.11------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,428.24--8,081.98--
投资损失-5.40---20.71--
递延所得税资产减少-4,136.76---2,530.66--
递延所得税负债增加-308.14---21.61--
存货的减少-791.18---3,456.79--
经营性应收项目的减少-4,272.44--22,584.23--
经营性应付项目的增加10,378.68---11,631.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他15,351.93--5,590.36--
经营活动产生现金流量净额235,184.06--114,599.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额56,869.08--44,629.07--
现金的期初余额74,961.40--74,961.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,092.33---30,332.34--
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