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| 旗滨集团(601636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,205.53 | 421,858.51 | 267,127.55 | 105,392.23 | |
| 收到的税费返还 | 310.10 | 241.71 | 54.41 | 0.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,075.96 | 4,131.61 | 3,174.88 | 3,602.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 570,591.60 | 426,231.83 | 270,356.84 | 108,995.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,676.08 | 105,906.53 | 72,973.53 | 43,613.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,626.91 | 41,041.91 | 30,331.08 | 15,458.27 | |
| 支付的各项税费 | 88,550.30 | 72,796.85 | 46,853.52 | 18,750.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,554.25 | 12,304.03 | 5,599.52 | 4,725.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 335,407.54 | 232,049.31 | 155,757.65 | 82,547.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 235,184.06 | 194,182.51 | 114,599.19 | 26,447.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 725.24 | 1,190.94 | 748.29 | 338.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,610.89 | 1,826.87 | -- | 130.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,336.13 | 3,017.81 | 748.29 | 468.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 141,935.30 | 93,366.67 | 58,211.06 | 34,377.90 | |
| 投资所支付的现金 | 942.05 | 31,942.05 | 308.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,544.15 | 3,804.92 | 3,760.23 | 515.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,421.50 | 129,113.65 | 62,279.29 | 34,893.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -133,085.37 | -126,095.83 | -61,531.01 | -34,424.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,292.18 | 18,114.60 | 18,114.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 239,881.30 | 210,502.71 | 138,738.35 | 68,546.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,823.60 | 100,000.00 | -- | 67.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 364,997.07 | 328,617.31 | 156,852.95 | 68,613.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 404,120.91 | 321,062.87 | 184,100.00 | 66,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,699.66 | 52,493.88 | 48,793.83 | 4,597.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,646.33 | 19,402.31 | 7,360.06 | 2,146.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 484,466.90 | 392,959.06 | 240,253.89 | 73,293.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,469.83 | -64,341.76 | -83,400.95 | -4,680.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -721.18 | 1,445.73 | 0.43 | 198.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,092.33 | 5,190.65 | -30,332.34 | -12,459.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,961.40 | 74,961.40 | 74,961.40 | 74,961.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,869.08 | 80,152.06 | 44,629.07 | 62,502.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 114,177.83 | -- | 53,458.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,775.45 | -- | -0.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 77,629.74 | -- | 38,925.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,236.04 | -- | 1,136.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,793.85 | -- | 2,319.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 373.10 | -- | 164.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,553.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,428.24 | -- | 8,081.98 | -- | |
| 投资损失 | -5.40 | -- | -20.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,136.76 | -- | -2,530.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -308.14 | -- | -21.61 | -- | |
| 存货的减少 | -791.18 | -- | -3,456.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,272.44 | -- | 22,584.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,378.68 | -- | -11,631.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,351.93 | -- | 5,590.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 235,184.06 | -- | 114,599.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,869.08 | -- | 44,629.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,961.40 | -- | 74,961.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,092.33 | -- | -30,332.34 | -- | |
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