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| 旗滨集团(601636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,233,631.04 | 897,703.30 | 552,225.79 | 234,200.43 | |
| 收到的税费返还 | 490.74 | 230.79 | 100.38 | 66.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,558.39 | 19,524.57 | 9,412.62 | 3,916.96 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,254,680.17 | 917,458.66 | 561,738.79 | 238,183.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,306.68 | 276,174.40 | 165,612.53 | 77,577.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,258.38 | 90,746.79 | 60,643.47 | 34,330.14 | |
| 支付的各项税费 | 166,583.75 | 132,710.72 | 80,644.00 | 26,639.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,207.92 | 23,890.24 | 16,838.37 | 12,454.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 747,356.73 | 523,522.15 | 323,738.37 | 151,001.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 507,323.45 | 393,936.51 | 238,000.42 | 87,181.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,128.81 | 742.68 | 467.15 | 111.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,650.06 | 763.66 | 352.49 | 95.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 77.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,502.64 | 142,041.46 | 86,336.55 | 3,889.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,358.68 | 143,547.80 | 87,156.20 | 4,096.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 144,648.84 | 85,673.14 | 64,494.78 | 30,784.17 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 61,691.45 | 163,814.05 | 83,409.48 | 3,375.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 207,440.29 | 249,487.19 | 147,904.26 | 34,159.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196,081.61 | -105,939.40 | -60,748.06 | -30,062.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,137.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 192,740.09 | 133,201.99 | 81,486.05 | 59,905.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,039.81 | 152,342.53 | 149,441.38 | 273.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 384,917.65 | 285,544.52 | 230,927.42 | 60,179.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 239,268.39 | 183,313.54 | 135,790.45 | 60,827.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,275.70 | 98,002.74 | 96,565.42 | 1,953.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,660.09 | 2,859.21 | 2,293.84 | 2,124.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 344,204.17 | 284,175.48 | 234,649.71 | 64,905.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,713.47 | 1,369.04 | -3,722.29 | -4,725.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -292.04 | -112.50 | -126.42 | 17.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 351,663.27 | 289,253.65 | 173,403.65 | 52,410.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,090.18 | 84,090.18 | 84,090.18 | 84,090.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 435,753.45 | 373,343.83 | 257,493.83 | 136,500.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 422,142.43 | -- | 218,605.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,407.60 | -- | 69.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,033.62 | -- | 46,438.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,509.55 | -- | 1,680.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,822.47 | -- | 1,980.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 415.35 | -- | 46.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 360.93 | -- | 60.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,515.72 | -- | 6,227.30 | -- | |
| 投资损失 | -296.66 | -- | -140.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,014.09 | -- | -13,922.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,173.99 | -- | -454.52 | -- | |
| 存货的减少 | -98,021.97 | -- | -32,273.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,004.87 | -- | -9,944.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 127,366.12 | -- | 15,474.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,485.00 | -- | 3,908.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 507,323.45 | -- | 238,000.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 435,753.45 | -- | 257,493.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,090.18 | -- | 84,090.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 351,663.27 | -- | 173,403.65 | -- | |
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