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| 旗滨集团(601636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 834,169.76 | 519,458.96 | 297,219.17 | 99,246.19 | |
| 收到的税费返还 | 1,561.44 | 1,988.20 | 480.78 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,935.26 | 14,986.09 | 5,998.85 | 2,714.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 851,666.46 | 536,433.25 | 303,698.79 | 101,960.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 348,888.93 | 234,768.51 | 156,593.43 | 76,100.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,371.92 | 64,926.97 | 43,616.51 | 24,903.26 | |
| 支付的各项税费 | 78,388.76 | 50,193.57 | 33,638.66 | 14,208.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,226.91 | 23,268.85 | 14,175.41 | 10,668.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 539,876.51 | 373,157.91 | 248,024.01 | 125,881.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 311,789.94 | 163,275.34 | 55,674.78 | -23,921.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,064.55 | 912.54 | 138.86 | 82.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,059.87 | 1,723.43 | 147.12 | 64.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 300.00 | 200.00 | 200.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,521.80 | 221,767.51 | 185,217.44 | 56,922.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,946.22 | 224,603.47 | 185,703.42 | 57,069.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 115,151.80 | 77,567.15 | 52,838.63 | 22,645.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,811.82 | 215,134.86 | 172,830.10 | 79,031.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 122,963.62 | 292,702.01 | 225,668.73 | 101,676.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,017.40 | -68,098.54 | -39,965.31 | -44,606.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,644.00 | 6,644.00 | 6,204.00 | 6,204.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 6,644.00 | 6,204.00 | 6,204.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 286,855.93 | 249,330.17 | 182,367.76 | 137,671.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,234.17 | 2,662.56 | 1,468.69 | 2,147.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 305,734.10 | 258,636.74 | 190,040.45 | 146,022.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 315,455.53 | 210,530.19 | 77,704.57 | 59,652.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,268.90 | 90,917.56 | 86,785.83 | 2,200.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,883.13 | 59,044.59 | 38,110.42 | 8,542.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 465,607.56 | 360,492.33 | 202,600.81 | 70,395.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159,873.46 | -101,855.60 | -12,560.36 | 75,627.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 336.71 | -82.76 | 482.08 | 133.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,235.79 | -6,761.57 | 3,631.19 | 7,232.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,854.39 | 43,854.39 | 43,854.39 | 43,854.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,090.18 | 37,092.82 | 47,485.58 | 51,087.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 180,937.79 | -- | 50,525.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,872.24 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,859.55 | -- | 45,257.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,749.42 | -- | 1,387.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,980.83 | -- | 2,883.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 85.91 | -- | -11.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,985.12 | -- | 9,683.35 | -- | |
| 投资损失 | -244.95 | -- | -43.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,682.96 | -- | -748.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 320.44 | -- | -54.09 | -- | |
| 存货的减少 | -34,088.59 | -- | -72,112.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,330.07 | -- | -10,546.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 109,000.89 | -- | 30,489.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,682.49 | -- | -1,212.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 311,789.94 | -- | 55,674.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 84,090.18 | -- | 47,485.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,854.39 | -- | 43,854.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,235.79 | -- | 3,631.19 | -- | |
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