旗滨集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗滨集团(601636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,223.48229,650.54162,449.4374,068.47
收到的税费返还2.141.10----
收到的其他与经营活动有关的现金10,834.5914,033.189,751.87707.86
经营活动现金流入小计319,060.20243,684.82172,201.3074,776.33
购买商品、接受劳务支付的现金169,017.46124,754.4680,007.7929,012.50
支付给职工以及为职工支付的现金31,151.4620,570.0813,021.976,391.63
支付的各项税费34,929.3927,203.1521,393.4811,590.73
支付的其他与经营活动有关的现金12,471.5214,779.198,713.922,484.72
经营活动现金流出小计247,569.83187,306.88123,137.1649,479.58
经营活动产生的现金流量净额71,490.3756,377.9449,064.1425,296.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166.84104.655.92--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金45,126.2242,181.2141,881.21--
投资活动现金流入小计45,293.0542,285.8641,887.13--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134,409.00105,182.1586,145.1341,131.40
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金950.03283.98233.98104.78
投资活动现金流出小计135,359.03105,466.1486,379.1141,236.19
投资活动产生的现金流量净额-90,065.98-63,180.27-44,491.98-41,236.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金78,797.5078,797.5078,797.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金254,900.00194,200.00184,200.00127,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金600.00663.05663.05300.00
筹资活动现金流入小计334,297.50273,660.55263,660.55127,900.00
偿还债务支付的现金237,552.50151,512.50105,762.5040,212.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,406.7830,865.9424,417.896,188.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,756.263,806.422,891.571,969.59
筹资活动现金流出小计279,715.54186,184.86133,071.9648,370.81
筹资活动产生的现金流量净额54,581.9687,475.69130,588.5979,529.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.3129.7828.0929.12
五、现金及现金等价物净增加额35,999.0580,703.14135,188.8463,618.87
加:期初现金及现金等价物余额41,280.9941,280.9941,280.9946,280.99
六、期末现金及现金等价物余额77,280.04121,984.13176,469.83109,899.86
附注
净利润22,105.86--11,791.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12.03---31.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧39,483.28--21,572.32--
无形资产摊销1,315.99--682.23--
长期待摊费用摊销1,781.64--1,542.40--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37,935.20--167.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用22,254.59--9,750.32--
投资损失--------
递延所得税资产减少-1,526.17---210.76--
递延所得税负债增加-109.82------
存货的减少-12,034.51---7,762.30--
经营性应收项目的减少1,422.30--7,880.84--
经营性应付项目的增加2,023.34--3,681.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-43,173.37------
经营活动产生现金流量净额71,490.37--49,064.14--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额77,280.04--176,469.83--
现金的期初余额41,280.99--41,280.99--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额35,999.05--135,188.84--
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