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旗滨集团(601636) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,920.89 | 260,036.88 | 157,497.39 | 57,696.35 | |
收到的税费返还 | 236.76 | 307.86 | 66.87 | 1.01 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,043.60 | 5,346.14 | 1,996.36 | 804.81 | |
经营活动现金流入小计 | 381,201.25 | 265,690.88 | 159,560.62 | 58,502.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 202,550.39 | 155,317.28 | 101,247.87 | 39,004.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,897.63 | 32,598.79 | 21,701.19 | 7,565.00 | |
支付的各项税费 | 39,275.49 | 28,575.89 | 18,979.66 | 7,151.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,857.15 | 13,604.56 | 5,157.07 | 2,518.98 | |
经营活动现金流出小计 | 296,580.66 | 230,096.52 | 147,085.79 | 56,239.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,620.59 | 35,594.36 | 12,474.82 | 2,262.32 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,713.33 | 1,722.97 | 1,665.83 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,674.64 | 4,805.97 | 2,670.47 | 2,302.97 | |
投资活动现金流入小计 | 9,387.96 | 6,528.94 | 4,336.30 | 2,302.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108,495.49 | 77,300.85 | 38,649.63 | 17,961.74 | |
投资所支付的现金 | 2,022.60 | 130,007.47 | 129,970.48 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,882.90 | 279.47 | 922.47 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 112,400.99 | 207,587.78 | 169,542.59 | 17,961.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,013.02 | -201,058.85 | -165,206.28 | -15,658.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 128,162.40 | 128,162.40 | 128,162.40 | 128,162.40 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 373,800.00 | 298,800.00 | 228,800.00 | 71,640.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 94,090.00 | 79,090.00 | 80,090.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 596,052.40 | 506,052.40 | 437,052.40 | 199,802.40 | |
偿还债务支付的现金 | 284,000.00 | 204,900.00 | 158,600.00 | 75,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,358.43 | 31,282.53 | 14,351.50 | 5,616.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 273,631.09 | 90,215.08 | 89,412.85 | 948.87 | |
筹资活动现金流出小计 | 599,989.52 | 326,397.61 | 262,364.35 | 82,165.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,937.12 | 179,654.79 | 174,688.05 | 117,636.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 257.22 | -1.97 | -58.11 | -45.14 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,072.33 | 14,188.33 | 21,898.48 | 104,195.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 79,382.98 | 79,382.98 | 79,382.98 | 77,280.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,310.64 | 93,571.30 | 101,281.46 | 181,475.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,133.26 | -- | 9,351.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 532.93 | -- | 352.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 66,796.85 | -- | 31,629.08 | -- | |
无形资产摊销 | 1,988.61 | -- | 948.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,183.77 | -- | 1,322.52 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,175.07 | -- | 3,306.02 | -- | |
固定资产报废损失 | 31.61 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29,598.99 | -- | 14,810.31 | -- | |
投资损失 | 190.51 | -- | 18.80 | -- | |
递延所得税资产减少 | 1,838.27 | -- | -938.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 38,925.80 | -- | -724.11 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -94,455.19 | -- | -70,642.71 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 28,318.16 | -- | 30,204.58 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -11,638.04 | -- | -7,163.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 84,620.59 | -- | 12,474.82 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,310.64 | -- | 101,281.46 | -- | |
现金的期初余额 | 79,382.98 | -- | 79,382.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,072.33 | -- | 21,898.48 | -- |
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