旗滨集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗滨集团(601636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,920.89260,036.88157,497.3957,696.35
收到的税费返还236.76307.8666.871.01
收到的其他与经营活动有关的现金5,043.605,346.141,996.36804.81
经营活动现金流入小计381,201.25265,690.88159,560.6258,502.16
购买商品、接受劳务支付的现金202,550.39155,317.28101,247.8739,004.09
支付给职工以及为职工支付的现金46,897.6332,598.7921,701.197,565.00
支付的各项税费39,275.4928,575.8918,979.667,151.78
支付的其他与经营活动有关的现金7,857.1513,604.565,157.072,518.98
经营活动现金流出小计296,580.66230,096.52147,085.7956,239.85
经营活动产生的现金流量净额84,620.5935,594.3612,474.822,262.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,713.331,722.971,665.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,674.644,805.972,670.472,302.97
投资活动现金流入小计9,387.966,528.944,336.302,302.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,495.4977,300.8538,649.6317,961.74
投资所支付的现金2,022.60130,007.47129,970.48--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,882.90279.47922.47--
投资活动现金流出小计112,400.99207,587.78169,542.5917,961.74
投资活动产生的现金流量净额-103,013.02-201,058.85-165,206.28-15,658.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金128,162.40128,162.40128,162.40128,162.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金373,800.00298,800.00228,800.0071,640.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金94,090.0079,090.0080,090.00--
筹资活动现金流入小计596,052.40506,052.40437,052.40199,802.40
偿还债务支付的现金284,000.00204,900.00158,600.0075,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金42,358.4331,282.5314,351.505,616.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金273,631.0990,215.0889,412.85948.87
筹资活动现金流出小计599,989.52326,397.61262,364.3582,165.53
筹资活动产生的现金流量净额-3,937.12179,654.79174,688.05117,636.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响257.22-1.97-58.11-45.14
五、现金及现金等价物净增加额-22,072.3314,188.3321,898.48104,195.27
加:期初现金及现金等价物余额79,382.9879,382.9879,382.9877,280.04
六、期末现金及现金等价物余额57,310.6493,571.30101,281.46181,475.31
附注
净利润17,133.26--9,351.31--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备532.93--352.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧66,796.85--31,629.08--
无形资产摊销1,988.61--948.04--
长期待摊费用摊销2,183.77--1,322.52--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,175.07--3,306.02--
固定资产报废损失31.61------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,598.99--14,810.31--
投资损失190.51--18.80--
递延所得税资产减少1,838.27---938.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少38,925.80---724.11--
经营性应收项目的减少-94,455.19---70,642.71--
经营性应付项目的增加28,318.16--30,204.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-11,638.04---7,163.28--
经营活动产生现金流量净额84,620.59--12,474.82--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,310.64--101,281.46--
现金的期初余额79,382.98--79,382.98--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,072.33--21,898.48--
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