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| 旗滨集团(601636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 681,948.95 | 442,635.70 | 272,504.67 | 120,825.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,128.82 | 2,023.79 | 1,431.79 | 69.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,227.57 | 8,981.78 | 7,153.38 | 4,792.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 695,305.34 | 453,641.26 | 281,089.85 | 125,688.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 318,862.63 | 227,537.60 | 143,757.39 | 65,495.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,530.19 | 57,594.40 | 39,971.12 | 22,968.41 | |
| 支付的各项税费 | 71,790.33 | 51,116.93 | 34,337.45 | 20,047.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,391.28 | 15,133.91 | 10,124.48 | 6,500.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 493,574.43 | 351,382.83 | 228,190.45 | 115,012.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 201,730.91 | 102,258.43 | 52,899.40 | 10,675.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,063.74 | 641.15 | 519.11 | 489.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21.28 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,812.61 | 3,477.88 | 1,871.06 | 736.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,797.63 | 5,019.03 | 3,290.17 | 1,226.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 72,471.57 | 47,627.01 | 36,692.06 | 16,035.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,520.04 | 1,891.96 | 816.71 | 363.48 | |
| 投资活动现金流出小计 | 97,991.60 | 49,518.97 | 37,508.78 | 16,398.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,193.97 | -44,499.93 | -34,218.60 | -15,172.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,301.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 243,801.50 | 180,442.51 | 156,488.34 | 91,295.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,762.65 | 4,483.96 | 1,536.34 | 140.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 246,865.74 | 184,926.47 | 158,024.68 | 91,435.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,612.22 | 158,033.65 | 76,103.93 | 37,342.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 93,536.49 | 89,923.64 | 86,570.79 | 3,099.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,823.49 | 7,413.20 | 7,112.74 | 5,282.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 351,972.20 | 255,370.50 | 169,787.46 | 45,724.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -105,106.46 | -70,444.03 | -11,762.78 | 45,710.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -249.42 | -72.40 | -7.83 | -107.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,181.07 | -12,757.93 | 6,910.19 | 41,106.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,673.32 | 37,673.32 | 37,673.32 | 37,673.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,854.39 | 24,915.39 | 44,583.51 | 78,779.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,588.63 | -- | 51,818.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,733.97 | -- | 105.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,093.29 | -- | 45,074.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,643.69 | -- | 1,319.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,751.59 | -- | 2,692.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,490.40 | -- | -245.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,587.35 | -- | 18.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,936.56 | -- | 5,811.11 | -- | |
| 投资损失 | -115.31 | -- | -30.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,660.54 | -- | 1,489.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 299.81 | -- | 302.55 | -- | |
| 存货的减少 | 3,202.58 | -- | -23,818.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,146.00 | -- | -12,660.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,859.62 | -- | -19,568.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 863.44 | -- | 590.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 201,730.91 | -- | 52,899.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,854.39 | -- | 44,583.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,673.32 | -- | 37,673.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,181.07 | -- | 6,910.19 | -- | |
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