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| 旗滨集团(601636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,044,925.84 | 695,582.69 | 482,738.09 | 205,966.07 | |
| 收到的税费返还 | 28,564.84 | 21,509.39 | 15,676.21 | 106.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,079.05 | 30,316.39 | 17,089.97 | 11,413.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,095,569.73 | 747,408.48 | 515,504.27 | 217,486.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 738,926.42 | 475,305.11 | 281,512.79 | 112,864.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,539.42 | 112,075.65 | 79,099.08 | 47,530.71 | |
| 支付的各项税费 | 113,628.94 | 97,296.17 | 80,208.67 | 48,924.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,717.10 | 41,740.23 | 16,074.64 | 11,713.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,038,811.89 | 726,417.16 | 456,895.18 | 221,033.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,757.85 | 20,991.32 | 58,609.09 | -3,546.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50.61 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,727.53 | 1,751.13 | 1,741.27 | 907.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43,104.01 | 2,214.13 | 1,662.54 | 376.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 133,325.24 | 197,361.04 | 182,364.68 | 7,129.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,207.40 | 201,326.30 | 185,768.49 | 8,413.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 417,978.37 | 262,960.42 | 119,179.45 | 38,929.43 | |
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 1,263.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62.73 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47,494.75 | 107,044.54 | 96,832.96 | 3,567.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 466,735.85 | 371,267.96 | 217,212.41 | 43,696.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -288,528.46 | -169,941.66 | -31,443.92 | -35,282.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,206.50 | 22,206.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 22,206.50 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 455,401.23 | 342,994.87 | 196,230.87 | 70,388.66 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,101.73 | 10,169.29 | 7,364.85 | 1,721.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 494,709.47 | 375,370.66 | 203,595.71 | 72,110.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,552.30 | 64,720.12 | 35,385.04 | 7,221.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 222,890.02 | 220,816.69 | 218,153.40 | 1,402.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,120.47 | 48,540.85 | 34,477.26 | 9,497.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 382,562.80 | 334,077.66 | 288,015.70 | 18,121.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,146.67 | 41,293.00 | -84,419.98 | 53,989.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,463.36 | 2,288.70 | 1,224.68 | -156.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,160.58 | -105,368.64 | -56,030.14 | 15,003.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 435,753.45 | 435,753.45 | 435,753.45 | 435,753.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,592.87 | 330,384.81 | 379,723.31 | 450,756.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132,417.36 | -- | 108,196.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,394.01 | -- | -1.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 99,497.96 | -- | 48,861.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,345.15 | -- | 2,026.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,696.12 | -- | 2,162.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -300.06 | -- | 13.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.18 | -- | 11.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,891.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,767.71 | -- | 3,216.75 | -- | |
| 投资损失 | -694.66 | -- | -89.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,229.55 | -- | -1,536.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,163.97 | -- | -83.23 | -- | |
| 存货的减少 | -865.19 | -- | -25,614.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -98,688.81 | -- | -54,619.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -116,031.41 | -- | -29,334.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,473.05 | -- | 5,291.41 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,757.85 | -- | 58,609.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 318,592.87 | -- | 379,723.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 435,753.45 | -- | 435,753.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -117,160.58 | -- | -56,030.14 | -- | |
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