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| 旗滨集团(601636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 601,680.79 | 434,644.99 | 260,614.64 | 110,826.68 | |
| 收到的税费返还 | 9,608.78 | 3,933.28 | 1,631.18 | 2,564.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,013.12 | 10,360.54 | 9,335.10 | 6,531.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 623,302.69 | 448,938.80 | 271,580.93 | 119,922.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,127.78 | 184,561.55 | 126,548.74 | 51,643.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,415.86 | 49,665.18 | 33,688.78 | 20,171.35 | |
| 支付的各项税费 | 76,966.40 | 58,728.52 | 36,645.89 | 18,853.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,154.41 | 17,010.50 | 10,080.05 | 5,792.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 416,664.45 | 309,965.76 | 206,963.45 | 96,460.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 206,638.24 | 138,973.03 | 64,617.47 | 23,462.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,200.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.83 | 114.52 | 79.80 | 79.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 850.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,101.32 | 10,274.55 | 5,179.16 | 619.24 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,587.73 | 14,589.07 | 9,458.96 | 4,898.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,100.03 | 84,009.16 | 53,230.95 | 22,874.53 | |
| 投资所支付的现金 | 315.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,427.06 | 2,598.79 | 2,019.26 | 1,705.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,842.09 | 86,607.96 | 55,250.21 | 24,580.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,254.36 | -72,018.89 | -45,791.25 | -19,681.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 194,930.55 | 135,500.44 | 109,912.00 | 51,910.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 564.99 | 4,106.41 | 2,904.29 | 456.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,495.54 | 139,606.85 | 112,816.29 | 52,366.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,626.78 | 101,277.11 | 38,711.80 | 10,248.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 92,487.73 | 90,193.49 | 86,911.35 | 1,892.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,423.46 | 51,115.69 | 30,887.92 | 30,230.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 334,537.98 | 242,586.29 | 156,511.07 | 42,371.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139,042.44 | -102,979.44 | -43,694.79 | 9,995.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 462.80 | 174.85 | -36.93 | -386.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,195.76 | -35,850.44 | -24,905.49 | 13,388.78 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,869.08 | 56,869.08 | 56,869.08 | 56,869.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,673.32 | 21,018.64 | 31,963.58 | 70,257.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,766.43 | -- | 65,536.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,966.04 | -- | 121.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 84,769.37 | -- | 40,298.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,310.29 | -- | 1,003.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,363.23 | -- | 2,334.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 254.84 | -- | -212.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,034.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,646.66 | -- | 5,131.57 | -- | |
| 投资损失 | -3,274.39 | -- | -3,200.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,073.15 | -- | -3,510.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,459.50 | -- | -22.42 | -- | |
| 存货的减少 | -11,565.10 | -- | -34,240.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,632.17 | -- | -1,827.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,482.68 | -- | -9,567.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,094.40 | -- | 2,773.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 206,638.24 | -- | 64,617.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,673.32 | -- | 31,963.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,869.08 | -- | 56,869.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,195.76 | -- | -24,905.49 | -- | |
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