旗滨集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗滨集团(601636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金601,680.79434,644.99260,614.64110,826.68
收到的税费返还9,608.783,933.281,631.182,564.43
收到的其他与经营活动有关的现金12,013.1210,360.549,335.106,531.79
经营活动现金流入小计623,302.69448,938.80271,580.93119,922.90
购买商品、接受劳务支付的现金246,127.78184,561.55126,548.7451,643.03
支付给职工以及为职工支付的现金70,415.8649,665.1833,688.7820,171.35
支付的各项税费76,966.4058,728.5236,645.8918,853.49
支付的其他与经营活动有关的现金23,154.4117,010.5010,080.055,792.39
经营活动现金流出小计416,664.45309,965.76206,963.4596,460.26
经营活动产生的现金流量净额206,638.24138,973.0364,617.4723,462.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,200.004,200.004,200.002,000.00
取得投资收益所收到的现金------2,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额435.83114.5279.8079.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额850.58------
收到的其他与投资活动有关的现金16,101.3210,274.555,179.16619.24
投资活动现金流入小计21,587.7314,589.079,458.964,898.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,100.0384,009.1653,230.9522,874.53
投资所支付的现金315.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,427.062,598.792,019.261,705.92
投资活动现金流出小计108,842.0986,607.9655,250.2124,580.45
投资活动产生的现金流量净额-87,254.36-72,018.89-45,791.25-19,681.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金194,930.55135,500.44109,912.0051,910.16
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金564.994,106.412,904.29456.34
筹资活动现金流入小计195,495.54139,606.85112,816.2952,366.50
偿还债务支付的现金177,626.78101,277.1138,711.8010,248.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金92,487.7390,193.4986,911.351,892.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金64,423.4651,115.6930,887.9230,230.60
筹资活动现金流出小计334,537.98242,586.29156,511.0742,371.47
筹资活动产生的现金流量净额-139,042.44-102,979.44-43,694.799,995.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响462.80174.85-36.93-386.97
五、现金及现金等价物净增加额-19,195.76-35,850.44-24,905.4913,388.78
加:期初现金及现金等价物余额56,869.0856,869.0856,869.0856,869.08
六、期末现金及现金等价物余额37,673.3221,018.6431,963.5870,257.86
附注
净利润120,766.43--65,536.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,966.04--121.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧84,769.37--40,298.41--
无形资产摊销2,310.29--1,003.54--
长期待摊费用摊销4,363.23--2,334.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失254.84---212.53--
固定资产报废损失1,034.97------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,646.66--5,131.57--
投资损失-3,274.39---3,200.78--
递延所得税资产减少-5,073.15---3,510.73--
递延所得税负债增加1,459.50---22.42--
存货的减少-11,565.10---34,240.03--
经营性应收项目的减少-5,632.17---1,827.76--
经营性应付项目的增加-8,482.68---9,567.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,094.40--2,773.08--
经营活动产生现金流量净额206,638.24--64,617.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,673.32--31,963.58--
现金的期初余额56,869.08--56,869.08--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,195.76---24,905.49--
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