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旗滨集团(601636) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,791.76 | 362,272.88 | 224,433.77 | 91,312.77 | |
收到的税费返还 | 589.74 | 332.34 | 200.70 | 103.83 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,665.32 | 10,408.67 | 1,370.63 | 852.91 | |
经营活动现金流入小计 | 518,046.82 | 373,013.89 | 226,005.09 | 92,269.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,381.12 | 177,251.58 | 125,125.00 | 68,214.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,183.72 | 35,644.03 | 25,014.36 | 13,542.76 | |
支付的各项税费 | 50,273.68 | 33,046.88 | 18,073.81 | 6,958.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,315.66 | 13,367.67 | 6,446.92 | 2,431.47 | |
经营活动现金流出小计 | 352,154.16 | 259,310.16 | 174,660.08 | 91,146.93 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,892.66 | 113,703.72 | 51,345.01 | 1,122.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,174.83 | 604.88 | 576.84 | 25.66 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,864.35 | 1,500.48 | 1,500.48 | 785.00 | |
投资活动现金流入小计 | 5,039.18 | 2,105.36 | 2,077.32 | 810.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,471.66 | 41,692.15 | 26,099.51 | 13,880.38 | |
投资所支付的现金 | 4,577.00 | 5,207.00 | 3,677.00 | 1,627.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,884.93 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,337.17 | 1,145.00 | 1,113.00 | 915.00 | |
投资活动现金流出小计 | 82,270.76 | 48,044.15 | 30,889.51 | 16,422.38 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -77,231.58 | -45,938.79 | -28,812.19 | -15,611.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 16,984.60 | 16,984.60 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 351,903.29 | 271,866.15 | 157,497.43 | 100,338.97 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,287.24 | 79,477.85 | 79,477.85 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 452,175.13 | 368,328.61 | 236,975.28 | 100,338.97 | |
偿还债务支付的现金 | 424,800.00 | 325,000.00 | 179,450.00 | 39,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,857.50 | 20,959.64 | 14,899.79 | 7,536.52 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,051.14 | 67,774.78 | 65,626.43 | 1,074.61 | |
筹资活动现金流出小计 | 523,708.63 | 413,734.43 | 259,976.21 | 48,311.13 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -71,533.51 | -45,405.82 | -23,000.93 | 52,027.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523.19 | -74.83 | 14.92 | -73.39 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,650.76 | 22,284.28 | -453.19 | 37,465.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,310.64 | 57,310.64 | 57,310.64 | 57,310.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 74,961.40 | 79,594.92 | 56,857.46 | 94,775.95 | |
附注 | |||||
净利润 | 83,458.37 | -- | 15,188.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 735.71 | -- | 151.70 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,449.44 | -- | 38,724.96 | -- | |
无形资产摊销 | 1,971.11 | -- | 970.47 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,901.49 | -- | 1,672.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,820.54 | -- | 228.82 | -- | |
固定资产报废损失 | 21.38 | -- | -13.86 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,451.60 | -- | 14,374.33 | -- | |
投资损失 | 389.97 | -- | 232.89 | -- | |
递延所得税资产减少 | 519.30 | -- | 909.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | 268.76 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 15,143.73 | -- | -4,888.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -54,754.04 | -- | -59,796.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 6,922.95 | -- | 47,012.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,407.66 | -- | -3,422.04 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 165,892.66 | -- | 51,345.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 74,961.40 | -- | 56,857.46 | -- | |
现金的期初余额 | 57,310.64 | -- | 57,310.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 17,650.76 | -- | -453.19 | -- |
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