旗滨集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
旗滨集团(601636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金511,791.76362,272.88224,433.7791,312.77
收到的税费返还589.74332.34200.70103.83
收到的其他与经营活动有关的现金5,665.3210,408.671,370.63852.91
经营活动现金流入小计518,046.82373,013.89226,005.0992,269.51
购买商品、接受劳务支付的现金232,381.12177,251.58125,125.0068,214.00
支付给职工以及为职工支付的现金52,183.7235,644.0325,014.3613,542.76
支付的各项税费50,273.6833,046.8818,073.816,958.68
支付的其他与经营活动有关的现金17,315.6613,367.676,446.922,431.47
经营活动现金流出小计352,154.16259,310.16174,660.0891,146.93
经营活动产生的现金流量净额165,892.66113,703.7251,345.011,122.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,174.83604.88576.8425.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,864.351,500.481,500.48785.00
投资活动现金流入小计5,039.182,105.362,077.32810.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,471.6641,692.1526,099.5113,880.38
投资所支付的现金4,577.005,207.003,677.001,627.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,884.93------
支付的其他与投资活动有关的现金1,337.171,145.001,113.00915.00
投资活动现金流出小计82,270.7648,044.1530,889.5116,422.38
投资活动产生的现金流量净额-77,231.58-45,938.79-28,812.19-15,611.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,984.6016,984.60----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金351,903.29271,866.15157,497.43100,338.97
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金83,287.2479,477.8579,477.85--
筹资活动现金流入小计452,175.13368,328.61236,975.28100,338.97
偿还债务支付的现金424,800.00325,000.00179,450.0039,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,857.5020,959.6414,899.797,536.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金72,051.1467,774.7865,626.431,074.61
筹资活动现金流出小计523,708.63413,734.43259,976.2148,311.13
筹资活动产生的现金流量净额-71,533.51-45,405.82-23,000.9352,027.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响523.19-74.8314.92-73.39
五、现金及现金等价物净增加额17,650.7622,284.28-453.1937,465.30
加:期初现金及现金等价物余额57,310.6457,310.6457,310.6457,310.64
六、期末现金及现金等价物余额74,961.4079,594.9256,857.4694,775.95
附注
净利润83,458.37--15,188.06--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备735.71--151.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧78,449.44--38,724.96--
无形资产摊销1,971.11--970.47--
长期待摊费用摊销3,901.49--1,672.06--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,820.54--228.82--
固定资产报废损失21.38---13.86--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,451.60--14,374.33--
投资损失389.97--232.89--
递延所得税资产减少519.30--909.33--
递延所得税负债增加268.76------
存货的减少15,143.73---4,888.19--
经营性应收项目的减少-54,754.04---59,796.35--
经营性应付项目的增加6,922.95--47,012.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,407.66---3,422.04--
经营活动产生现金流量净额165,892.66--51,345.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额74,961.40--56,857.46--
现金的期初余额57,310.64--57,310.64--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额17,650.76---453.19--
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