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| 旗滨集团(601636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,984.69 | 44,191.22 | 55,576.39 | 59,202.80 | |
| 交易性金融资产 | 28,000.00 | 22,800.00 | 11,000.00 | 47,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,174.97 | 29,989.24 | 28,729.87 | 20,681.92 | |
| 应收票据 | 13,189.25 | 13,950.87 | 15,016.71 | 8,051.80 | |
| 应收账款 | 13,985.72 | 16,038.37 | 13,713.15 | 12,630.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,698.91 | 11,061.66 | 9,109.18 | 8,012.62 | |
| 其他应收款(合计) | 2,177.08 | 2,578.60 | 2,710.20 | 3,849.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 44.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,177.08 | -- | 2,710.20 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 100,673.71 | 106,250.20 | 139,460.22 | 156,273.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,520.65 | 77,624.68 | 81,899.02 | 83,572.57 | |
| 流动资产合计 | 331,230.01 | 294,495.61 | 328,484.88 | 378,593.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,251.62 | 3,925.12 | 3,919.67 | 3,826.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 110,453.19 | 62,959.52 | 31,106.43 | 30,576.54 | |
| 在建工程 | 109,620.15 | -- | 30,716.71 | -- | |
| 工程物资 | 833.04 | -- | 389.72 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 811,718.92 | 841,592.43 | 854,385.42 | 862,894.17 | |
| 固定资产净额 | 811,686.60 | -- | 854,324.35 | -- | |
| 固定资产清理 | 32.31 | -- | 61.08 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 102,361.78 | 100,463.59 | 100,943.40 | 93,389.26 | |
| 开发支出 | 221.57 | 1,523.80 | 1,499.42 | 1,192.76 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,470.96 | 6,848.79 | 7,453.18 | 8,475.52 | |
| 递延所得税资产 | 24,709.65 | 17,151.24 | 15,892.18 | 15,593.25 | |
| 其他非流动资产 | 38,749.33 | 47,307.52 | 43,516.49 | 38,427.42 | |
| 非流动资产合计 | 1,098,937.00 | 1,081,772.01 | 1,058,716.19 | 1,054,375.12 | |
| 资产总计 | 1,430,167.01 | 1,376,267.62 | 1,387,201.07 | 1,432,968.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 126,754.86 | 168,147.59 | 190,293.65 | 179,771.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 104,399.84 | 85,751.89 | 106,471.00 | 101,154.49 | |
| 应付票据 | 6,913.65 | 16,595.87 | 32,949.80 | 29,874.08 | |
| 应付账款 | 97,486.19 | 69,156.02 | 73,521.20 | 71,280.41 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 7,590.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 26,371.49 | 12,370.68 | 8,505.47 | 8,846.53 | |
| 应交税费 | 36,655.09 | 29,064.92 | 11,893.07 | 10,666.79 | |
| 其他应付款(合计) | 30,924.80 | 22,658.77 | 20,982.26 | 24,663.09 | |
| 应付利息 | 367.69 | 602.60 | 1,370.88 | 2,955.56 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30,368.59 | -- | 19,611.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29,970.96 | 36,022.95 | 58,678.91 | 76,570.91 | |
| 其他流动负债 | 2,047.68 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 372,831.37 | 365,071.32 | 405,537.29 | 409,263.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,407.47 | 72,051.22 | 113,883.98 | 116,155.39 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 300.00 | -- | 300.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | 568.34 | 568.34 | 568.34 | 568.34 | |
| 递延所得税负债 | 2,646.56 | 2,206.51 | 2,272.03 | 2,034.63 | |
| 长期递延收益 | 52,847.31 | 54,773.44 | 55,721.03 | 57,420.36 | |
| 其他非流动负债 | 223.19 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,992.87 | 129,899.51 | 172,745.38 | 176,478.72 | |
| 负债合计 | 478,824.24 | 494,970.83 | 578,282.67 | 585,742.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 268,623.58 | 268,640.98 | 268,715.31 | 268,715.31 | |
| 资本公积 | 211,619.00 | 199,844.40 | 198,590.77 | 196,661.67 | |
| 减：库存股 | 20,853.88 | 21,816.88 | 21,915.99 | 25,958.86 | |
| 其他综合收益 | 2,600.30 | 3,493.09 | 3,760.24 | 3,061.74 | |
| 专项储备 | 586.70 | 23.36 | 67.52 | 126.28 | |
| 盈余公积 | 65,976.84 | 56,479.24 | 56,479.24 | 56,479.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 416,677.56 | 367,328.38 | 296,348.53 | 340,796.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 945,230.10 | 873,992.57 | 802,045.63 | 839,881.78 | |
| 少数股东权益 | 6,112.67 | 7,304.22 | 6,872.77 | 7,344.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 951,342.77 | 881,296.79 | 808,918.40 | 847,226.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,430,167.01 | 1,376,267.62 | 1,387,201.07 | 1,432,968.55 | |
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