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| 旗滨集团(601636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,406.20 | 100,018.82 | 99,763.56 | 132,370.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,182.60 | -- | 21,266.37 | -- | |
| 应收票据 | 34,204.40 | 13,774.87 | 19,685.39 | 11,847.20 | |
| 应收账款 | 978.20 | 1,585.26 | 1,580.98 | 1,765.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,877.16 | 3,454.04 | 1,351.88 | 2,047.02 | |
| 其他应收款(合计) | 3,138.94 | -- | 3,949.18 | -- | |
| 应收利息 | 0.85 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,138.09 | 4,397.05 | 3,949.18 | 1,717.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 113,555.00 | 127,448.54 | 133,448.95 | 167,117.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,927.14 | 11,931.04 | 18,545.11 | 22,425.13 | |
| 流动资产合计 | 241,087.03 | 262,609.61 | 278,325.06 | 339,290.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,072.53 | 4,064.94 | 3,278.73 | 2,835.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,698.32 | -- | 21,326.11 | -- | |
| 在建工程 | 43,687.21 | 27,478.84 | 21,308.33 | 12,050.62 | |
| 工程物资 | 11.11 | 11.11 | 17.78 | 107.11 | |
| 固定资产及清理(合计) | 810,990.36 | -- | 841,206.16 | -- | |
| 固定资产净额 | 810,981.93 | 820,978.42 | 841,194.98 | 856,981.62 | |
| 固定资产清理 | 8.42 | 10.97 | 11.18 | 3.71 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,374.66 | 74,642.75 | 75,248.76 | 74,300.57 | |
| 开发支出 | 482.60 | 1,116.49 | 1,116.49 | 1,116.49 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8,621.18 | 7,194.33 | 7,833.16 | 8,366.05 | |
| 递延所得税资产 | 7,387.50 | 5,379.05 | 6,979.96 | 7,720.52 | |
| 其他非流动资产 | 36,847.97 | 45,031.33 | 42,821.19 | 50,380.44 | |
| 非流动资产合计 | 995,475.12 | 987,908.23 | 1,001,810.56 | 1,014,362.18 | |
| 资产总计 | 1,236,562.15 | 1,250,517.83 | 1,280,135.62 | 1,353,652.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 231,061.65 | 253,866.15 | 263,947.43 | 280,656.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,456.61 | -- | 168,385.42 | -- | |
| 应付票据 | 11,055.17 | 41,228.73 | 71,695.02 | 58,543.21 | |
| 应付账款 | 67,401.44 | 78,477.78 | 96,690.41 | 129,469.82 | |
| 预收款项 | 12,930.20 | 14,085.32 | 10,521.19 | 9,547.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,295.89 | 2,274.28 | 403.38 | 707.87 | |
| 应交税费 | 14,199.99 | 6,755.76 | 4,823.14 | 4,629.62 | |
| 其他应付款(合计) | 39,361.25 | -- | 24,038.10 | -- | |
| 应付利息 | 653.73 | 562.77 | 640.78 | 812.97 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 38,707.52 | 41,078.42 | 23,397.32 | 25,987.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,050.00 | 20,120.00 | 24,650.00 | 42,600.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 434,355.59 | 458,449.21 | 496,768.66 | 552,955.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 102,320.00 | 133,580.00 | 150,150.00 | 198,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 21,478.11 | -- | 25,019.29 | -- | |
| 长期应付款 | 21,478.11 | 23,211.28 | 25,019.29 | 5,002.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 24,505.20 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 628.95 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 75,340.13 | 77,691.09 | 78,975.85 | 56,000.38 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 199,767.19 | 234,482.36 | 254,145.13 | 283,508.45 | |
| 负债合计 | 634,122.78 | 692,931.57 | 750,913.79 | 836,463.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 260,833.98 | 260,833.98 | 250,413.98 | 252,529.45 | |
| 资本公积 | 146,561.92 | 141,339.82 | 134,293.29 | 135,098.59 | |
| 减：库存股 | 16,984.60 | 16,984.60 | -- | 2,920.77 | |
| 其他综合收益 | 450.60 | 1,063.15 | 1,207.38 | 1,064.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,274.40 | 11,840.64 | 11,840.64 | 11,840.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 195,350.40 | 159,493.28 | 131,466.54 | 119,576.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 602,486.70 | 557,586.26 | 529,221.82 | 517,188.80 | |
| 少数股东权益 | -47.32 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 602,439.38 | 557,586.26 | 529,221.82 | 517,188.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,236,562.15 | 1,250,517.83 | 1,280,135.62 | 1,353,652.47 | |
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