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| 旗滨集团(601636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,825.07 | 142,095.27 | 189,364.09 | 105,311.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,677.87 | 4,246.84 | 9,192.83 | 2,291.06 | |
| 应收账款 | 545.80 | 770.91 | 893.17 | 887.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,043.23 | 3,947.94 | 1,932.18 | 5,448.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 891.91 | 2,810.37 | 1,536.93 | 1,161.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 126,452.73 | 118,371.14 | 121,864.03 | 119,753.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,242.35 | 9,728.28 | 6,725.19 | 4,768.60 | |
| 流动资产合计 | 238,678.95 | 281,970.74 | 331,508.40 | 239,621.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 66,208.02 | 83,131.04 | 125,590.65 | 76,147.39 | |
| 工程物资 | 16,129.59 | 6,887.42 | 7,503.87 | 4,237.45 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 524,029.88 | 481,166.92 | 421,262.39 | 435,444.87 | |
| 固定资产清理 | -- | 38,370.88 | 14,396.20 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,058.79 | 44,111.92 | 49,463.92 | 49,798.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,769.09 | 5,698.83 | 5,798.62 | 6,229.48 | |
| 递延所得税资产 | 8,857.72 | 7,849.41 | 7,542.32 | 7,443.39 | |
| 其他非流动资产 | 27,981.24 | 49,369.57 | 37,041.31 | 57,211.60 | |
| 非流动资产合计 | 692,034.33 | 716,586.00 | 668,599.28 | 636,512.21 | |
| 资产总计 | 930,713.28 | 998,556.74 | 1,000,107.68 | 876,134.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 118,100.00 | 133,800.00 | 166,800.00 | 160,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 21,607.71 | 28,422.19 | 18,481.00 | -- | |
| 应付账款 | 76,773.37 | 75,112.86 | 53,245.66 | 54,377.72 | |
| 预收款项 | 7,080.11 | 8,772.75 | 6,574.63 | 8,444.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 560.62 | 121.28 | 107.35 | 53.62 | |
| 应交税费 | 3,178.78 | 2,552.20 | 1,631.18 | 2,472.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 672.00 | 657.80 | 697.89 | 503.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,078.19 | 18,920.77 | 15,012.15 | 12,859.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,100.00 | 27,740.00 | 33,994.00 | 22,164.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 283,150.78 | 296,099.85 | 296,543.86 | 261,776.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 163,700.00 | 184,700.00 | 181,196.00 | 208,876.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,457.16 | 5,383.42 | 6,110.33 | 6,918.48 | |
| 专项应付款 | 47,608.78 | 83,192.53 | 92,871.70 | 50,591.78 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 109.82 | 109.82 | 109.82 | |
| 长期递延收益 | 31,299.17 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 30,865.49 | 30,677.56 | 28,635.21 | |
| 非流动负债合计 | 247,065.11 | 304,251.27 | 310,965.42 | 295,131.29 | |
| 负债合计 | 530,215.89 | 600,351.12 | 607,509.28 | 556,907.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 83,920.87 | 83,920.87 | 83,920.87 | 69,388.67 | |
| 资本公积 | 209,386.41 | 212,371.13 | 211,767.37 | 146,891.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8.53 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,812.65 | 9,515.23 | 9,515.23 | 9,515.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,385.99 | 92,372.80 | 87,369.26 | 93,405.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,497.39 | 398,205.62 | 392,598.40 | 319,226.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 400,497.39 | 398,205.62 | 392,598.40 | 319,226.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 930,713.28 | 998,556.74 | 1,000,107.68 | 876,134.00 | |
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