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| 旗滨集团(601636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,574.08 | 55,432.13 | 84,654.63 | 88,074.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,033.30 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,267.59 | 15,173.73 | 6,338.03 | 8,928.34 | |
| 应收账款 | 2,765.71 | 4,045.82 | 5,487.45 | 14,935.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,493.36 | 28,188.32 | 37,723.49 | 33,740.27 | |
| 其他应收款(合计) | 1,190.99 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,190.99 | 3,657.46 | 1,075.32 | 1,175.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 132,129.26 | 154,844.31 | 128,928.95 | 82,036.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 34.88 | 3.20 | 11.63 | 23.25 | |
| 流动资产合计 | 252,455.87 | 261,344.96 | 264,219.50 | 228,914.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 36,682.26 | 38,067.55 | 52,460.36 | 84,490.77 | |
| 工程物资 | 1,910.61 | 2,636.58 | 6,892.78 | 11,693.20 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 351,723.28 | 331,573.16 | 297,895.02 | 219,637.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,630.82 | 26,617.04 | 23,511.72 | 23,655.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,914.24 | 2,493.12 | 2,268.16 | 1,772.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,831.44 | 845.71 | 917.75 | 239.76 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 422,692.66 | 402,233.16 | 383,945.79 | 341,490.15 | |
| 资产总计 | 675,148.52 | 663,578.12 | 648,165.29 | 570,404.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 234,800.00 | 216,790.00 | 196,990.00 | 157,890.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,927.35 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 8,800.00 | 9,300.00 | 12,300.00 | |
| 应付账款 | 25,927.35 | 38,112.02 | 39,450.18 | 21,663.17 | |
| 预收款项 | 6,872.63 | 5,676.49 | 4,771.51 | 3,983.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 131.13 | 10.26 | 56.74 | 181.62 | |
| 应交税费 | -7,713.49 | -5,927.68 | -6,120.16 | -1,804.92 | |
| 其他应付款(合计) | 13,689.42 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 636.72 | 582.35 | 586.20 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,052.70 | 12,909.66 | 11,781.93 | 9,036.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,337.50 | 18,012.50 | 22,012.50 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 流动负债合计 | 293,044.55 | 294,975.60 | 278,838.91 | 213,260.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 75,762.50 | 88,087.50 | 88,087.50 | 91,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 6,442.52 | 7,623.66 | 8,821.67 | -- | |
| 专项应付款 | 13,811.50 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 9,315.55 | 5,298.58 | 5,481.68 | -- | |
| 非流动负债合计 | 105,332.08 | 101,009.74 | 102,390.84 | 91,100.00 | |
| 负债合计 | 398,376.63 | 395,985.34 | 381,229.75 | 304,360.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,446.30 | 69,451.30 | 69,466.30 | 66,800.00 | |
| 资本公积 | 141,519.07 | 140,554.24 | 139,204.75 | 131,218.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,170.98 | 5,727.05 | 5,727.05 | 5,727.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,635.54 | 51,860.20 | 52,537.44 | 62,298.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 276,771.89 | 267,592.79 | 266,935.54 | 266,044.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 276,771.89 | 267,592.79 | 266,935.54 | 266,044.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 675,148.52 | 663,578.12 | 648,165.29 | 570,404.79 | |
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