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| 旗滨集团(601636) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,387.78 | 49,635.49 | 80,358.45 | 66,617.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,789.36 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 17,863.38 | 14,041.02 | 18,409.19 | 10,294.74 | |
| 应收账款 | 925.98 | 1,290.42 | 2,915.89 | 4,161.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,601.13 | 41,549.64 | 52,649.63 | 52,893.38 | |
| 其他应收款(合计) | 1,260.72 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,260.72 | 1,818.68 | 1,364.69 | 1,416.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114,101.72 | 126,788.45 | 134,369.73 | 144,809.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,165.82 | -- | 11.63 | 24.04 | |
| 流动资产合计 | 186,306.53 | 235,123.70 | 290,079.20 | 280,217.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 85,714.60 | 78,383.10 | 89,956.12 | 42,901.31 | |
| 工程物资 | 5,844.79 | 8,540.46 | 8,323.94 | 3,120.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 415,206.02 | 386,368.76 | 345,378.10 | 349,432.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 48,324.18 | 48,517.37 | 32,695.38 | 27,409.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,883.07 | 4,706.48 | 5,142.67 | 3,885.65 | |
| 递延所得税资产 | 7,331.55 | 2,435.77 | 2,368.95 | 1,942.10 | |
| 其他非流动资产 | 28,950.75 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 596,254.96 | 528,951.94 | 483,865.17 | 428,691.85 | |
| 资产总计 | 782,561.49 | 764,075.64 | 773,944.37 | 708,908.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 158,200.00 | 163,100.00 | 213,900.00 | 244,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,546.75 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,546.75 | 41,568.99 | 27,058.47 | 43,542.66 | |
| 预收款项 | 6,928.30 | 8,393.10 | 6,084.35 | 5,457.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 109.35 | 137.28 | 186.78 | 166.05 | |
| 应交税费 | 8,345.60 | -497.42 | -4,577.04 | -11,252.60 | |
| 其他应付款(合计) | 13,560.37 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 589.13 | 1,714.89 | 1,176.88 | 656.29 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 12,971.25 | 13,844.23 | 14,054.69 | 14,798.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,772.22 | 16,050.00 | 18,450.00 | 19,337.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 272,462.60 | 244,311.07 | 276,334.13 | 317,005.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 107,580.28 | 151,022.00 | 147,833.50 | 80,762.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 9,052.91 | 11,042.54 | 13,076.45 | 5,121.93 | |
| 专项应付款 | 51,505.21 | 39,297.90 | 37,993.68 | 13,276.50 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 109.82 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 28,922.17 | 14,374.13 | 10,161.09 | 9,132.45 | |
| 非流动负债合计 | 197,170.39 | 215,736.57 | 209,064.71 | 108,293.38 | |
| 负债合计 | 469,632.98 | 460,047.64 | 485,398.84 | 425,299.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 69,422.67 | 69,422.67 | 69,425.67 | 69,376.30 | |
| 资本公积 | 145,923.10 | 144,774.34 | 143,635.52 | 142,282.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,515.23 | 8,170.98 | 8,170.98 | 8,170.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,067.50 | 81,660.01 | 67,313.36 | 63,779.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 312,928.51 | 304,028.00 | 288,545.53 | 283,609.80 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 312,928.51 | 304,028.00 | 288,545.53 | 283,609.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 782,561.49 | 764,075.64 | 773,944.37 | 708,908.95 | |
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