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| 皖新传媒(601801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 246,644.13 | 176,248.00 | 166,239.59 | 215,547.03 | |
| 交易性金融资产 | 2,011.39 | 2,077.02 | 2,014.70 | 2,056.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 310.26 | 110.00 | 73.00 | 83.00 | |
| 应收账款 | 39,209.39 | 103,559.00 | 53,632.33 | 87,122.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,690.93 | 17,702.96 | 18,282.21 | 4,352.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,279.57 | 4,032.47 | 3,694.33 | 2,722.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 71,780.18 | 67,993.86 | 27,113.01 | 40,291.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | -- | 25,000.00 | 25,100.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 85,013.26 | 127,103.44 | 122,026.50 | 93,777.18 | |
| 流动资产合计 | 468,939.11 | 498,826.76 | 418,075.67 | 471,051.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 27,678.08 | 30,090.96 | 27,084.10 | 24,771.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,466.09 | 5,511.73 | 2,683.07 | 1,882.40 | |
| 投资性房地产 | 9,531.67 | 9,077.43 | 9,139.42 | 9,590.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,758.50 | 7,765.48 | 6,362.87 | 4,744.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | 1,354.94 | 567.17 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 51,540.73 | 50,939.56 | 51,400.95 | 51,721.82 | |
| 固定资产清理 | 141.63 | 182.26 | 182.26 | 182.26 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,566.63 | 30,382.76 | 27,971.49 | 28,202.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,674.55 | 3,674.55 | 3,674.55 | 3,674.55 | |
| 长期待摊费用 | 3,612.11 | 1,742.05 | 981.04 | 1,002.46 | |
| 递延所得税资产 | 19.68 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | |
| 其他非流动资产 | 15,000.00 | 15,992.92 | 19,090.09 | 4,090.09 | |
| 非流动资产合计 | 155,989.66 | 155,374.11 | 149,939.20 | 130,443.08 | |
| 资产总计 | 624,928.77 | 654,200.87 | 568,014.88 | 601,494.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,370.00 | 2,770.00 | 2,100.00 | 730.00 | |
| 应付账款 | 137,076.19 | 169,698.94 | 110,140.01 | 137,452.89 | |
| 预收款项 | 19,588.77 | 18,614.13 | 16,696.85 | 15,231.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,464.35 | 4,445.70 | 4,424.10 | 3,729.52 | |
| 应交税费 | -16,357.99 | -4,267.38 | -6,322.02 | -570.86 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | 44.26 | 48.30 | 15.50 | |
| 应付股利 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,708.37 | 4,389.14 | 5,315.70 | 6,056.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3.72 | |
| 其他流动负债 | 592.29 | 785.82 | 772.52 | 682.29 | |
| 流动负债合计 | 157,641.98 | 196,480.62 | 133,175.46 | 163,331.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 306.79 | 361.01 | 361.01 | 361.01 | |
| 非流动负债合计 | 306.79 | 361.01 | 361.01 | 361.01 | |
| 负债合计 | 157,948.78 | 196,841.63 | 133,536.46 | 163,692.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | |
| 资本公积 | 157,526.87 | 160,428.37 | 156,972.95 | 154,959.92 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 28,699.62 | 22,636.62 | 22,636.62 | 22,926.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 184,728.19 | 177,898.85 | 158,762.83 | 163,460.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 461,954.68 | 451,963.84 | 429,372.40 | 432,347.18 | |
| 少数股东权益 | 5,025.32 | 5,395.41 | 5,106.02 | 5,454.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 466,980.00 | 457,359.24 | 434,478.41 | 437,801.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 624,928.77 | 654,200.87 | 568,014.88 | 601,494.35 | |
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