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| 皖新传媒(601801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 912,420.12 | 816,386.11 | 819,975.33 | 822,725.95 | |
| 交易性金融资产 | 20,309.73 | 85,996.99 | 36,249.18 | 36,747.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 81,987.97 | 167,350.80 | 70,180.63 | 121,403.55 | |
| 应收票据 | -- | 10.00 | 50.00 | 188.16 | |
| 应收账款 | 81,987.97 | 167,340.80 | 70,130.63 | 121,215.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,987.61 | 55,580.65 | 96,113.55 | 78,504.34 | |
| 其他应收款(合计) | 14,531.10 | 17,132.23 | 17,475.93 | 18,988.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,531.10 | -- | 17,475.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 184,014.94 | 185,225.17 | 176,510.48 | 244,317.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,312.33 | 25,662.16 | 14,411.98 | 11,027.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,074.17 | 8,486.88 | 15,304.61 | 19,733.49 | |
| 流动资产合计 | 1,273,132.16 | 1,362,257.25 | 1,246,840.48 | 1,354,252.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,214.36 | 40,880.58 | 19,344.94 | 23,177.51 | |
| 长期股权投资 | 135,610.64 | 146,425.49 | 148,737.82 | 148,607.78 | |
| 投资性房地产 | 4,033.22 | 4,101.52 | 4,126.09 | 4,268.53 | |
| 在建工程(合计) | 39,922.86 | 43,798.83 | 43,055.08 | 43,701.96 | |
| 在建工程 | 39,922.86 | -- | 43,055.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,658.30 | 61,120.51 | 61,700.34 | 60,357.96 | |
| 固定资产净额 | 67,457.11 | -- | 61,303.34 | -- | |
| 固定资产清理 | 201.19 | -- | 396.99 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 79,188.77 | 82,279.59 | 85,300.55 | 90,963.68 | |
| 无形资产 | 23,276.78 | 24,056.85 | 24,434.64 | 24,506.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,387.78 | 2,387.78 | 2,387.78 | 2,387.78 | |
| 长期待摊费用 | 11,226.28 | 11,868.61 | 12,171.18 | 12,278.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,062.73 | 729.45 | 729.45 | 729.45 | |
| 其他非流动资产 | 2,186.71 | 2,708.62 | 3,353.04 | 2,719.41 | |
| 非流动资产合计 | 477,415.65 | 469,496.95 | 457,054.21 | 468,179.01 | |
| 资产总计 | 1,750,547.81 | 1,831,754.20 | 1,703,894.69 | 1,822,431.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,272.76 | 20,948.75 | 22,317.43 | 28,718.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 286,710.60 | 368,206.30 | 272,359.36 | 352,374.52 | |
| 应付票据 | -- | 45.20 | -- | -- | |
| 应付账款 | 286,710.60 | 368,161.10 | 272,359.36 | 352,374.52 | |
| 预收款项 | 1,759.07 | 1,912.06 | 1,728.75 | 1,634.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 60,284.35 | 37,391.44 | 37,146.12 | 34,387.30 | |
| 应交税费 | 2,223.96 | 7,335.23 | 2,120.13 | 2,290.48 | |
| 其他应付款(合计) | 14,024.72 | 14,867.49 | 17,178.31 | 20,687.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,024.72 | -- | 17,178.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,342.06 | 21,306.46 | 21,306.46 | 12,230.00 | |
| 其他流动负债 | 11,869.46 | 10,844.07 | 10,141.32 | 14,433.34 | |
| 流动负债合计 | 526,464.96 | 581,394.20 | 476,491.75 | 577,781.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 7,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 72,422.36 | 79,162.54 | 80,015.13 | 85,292.69 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,838.34 | 2,838.34 | 2,838.34 | 2,838.34 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,838.34 | -- | 2,838.34 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
| 长期递延收益 | 14,521.70 | 17,500.03 | 16,673.43 | 16,414.47 | |
| 其他非流动负债 | 605.66 | 718.23 | 717.79 | 698.57 | |
| 非流动负债合计 | 90,388.05 | 100,222.20 | 100,247.77 | 112,747.14 | |
| 负债合计 | 616,853.02 | 681,616.41 | 576,739.52 | 690,529.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | |
| 资本公积 | 244,630.04 | 244,630.04 | 244,630.04 | 244,630.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -19,962.31 | -15,088.84 | -13,607.18 | -12,534.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 153,208.87 | 141,680.74 | 141,680.74 | 141,680.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 542,835.59 | 566,716.09 | 543,805.39 | 547,530.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,119,632.66 | 1,136,858.50 | 1,115,429.45 | 1,120,226.93 | |
| 少数股东权益 | 14,062.13 | 13,279.29 | 11,725.72 | 11,675.36 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,133,694.79 | 1,150,137.79 | 1,127,155.17 | 1,131,902.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,750,547.81 | 1,831,754.20 | 1,703,894.69 | 1,822,431.35 | |
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