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| 皖新传媒(601801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,192,557.43 | 1,094,820.96 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 144,588.05 | 220,008.39 | |||
| 应收票据 | 157.85 | 355.57 | |||
| 应收账款 | 144,430.20 | 219,652.82 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 28,855.57 | 21,675.88 | |||
| 其他应收款(合计) | 7,878.12 | 7,980.09 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 7,878.12 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 116,638.16 | 112,651.33 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 15,365.50 | 11,774.54 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 6,279.09 | 6,765.78 | |||
| 流动资产合计 | 1,513,132.16 | 1,475,694.71 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 7,852.62 | 8,280.21 | |||
| 长期股权投资 | 126,603.11 | 124,251.85 | |||
| 投资性房地产 | 3,992.71 | 3,688.50 | |||
| 在建工程(合计) | 40,414.53 | 39,559.05 | |||
| 在建工程 | 40,414.53 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 82,317.38 | 83,977.34 | |||
| 固定资产净额 | 82,161.57 | -- | |||
| 固定资产清理 | 155.81 | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | 66,395.62 | 70,182.97 | |||
| 无形资产 | 22,095.77 | 22,083.74 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 2,387.78 | 2,387.78 | |||
| 长期待摊费用 | 15,011.79 | 15,466.12 | |||
| 递延所得税资产 | 18,574.14 | 22,732.18 | |||
| 其他非流动资产 | 1,571.08 | 1,187.35 | |||
| 非流动资产合计 | 486,940.66 | 493,264.49 | |||
| 资产总计 | 2,000,072.82 | 1,968,959.20 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,229.33 | 130,086.54 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 395,069.42 | 362,962.21 | |||
| 应付票据 | 63,289.97 | 20.74 | |||
| 应付账款 | 331,779.45 | 362,941.47 | |||
| 预收款项 | 1,493.71 | 2,556.19 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 63,244.92 | 73,406.35 | |||
| 应交税费 | 8,713.81 | 9,521.74 | |||
| 其他应付款(合计) | 70,330.98 | 18,202.29 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | 59,716.90 | -- | |||
| 其他应付款 | 10,614.08 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 15,095.95 | 12,416.01 | |||
| 其他流动负债 | 5,660.81 | 7,350.11 | |||
| 流动负债合计 | 742,383.61 | 673,040.72 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | 63,505.80 | 67,219.61 | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 2,838.34 | 2,838.34 | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | 2,838.34 | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 5,189.95 | 7,943.40 | |||
| 长期递延收益 | 13,558.70 | 14,589.29 | |||
| 其他非流动负债 | 607.95 | 607.43 | |||
| 非流动负债合计 | 85,700.73 | 93,198.06 | |||
| 负债合计 | 828,084.35 | 766,238.78 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,920.47 | 198,920.47 | |||
| 资本公积 | 244,663.47 | 244,663.47 | |||
| 减：库存股 | 20,394.94 | 20,394.94 | |||
| 其他综合收益 | -17,610.85 | -17,973.87 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 164,497.43 | 164,497.43 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 586,466.22 | 617,629.80 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,156,541.81 | 1,187,342.37 | |||
| 少数股东权益 | 15,446.66 | 15,378.05 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,171,988.47 | 1,202,720.42 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,000,072.82 | 1,968,959.20 | |||
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