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| 皖新传媒(601801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 441,513.03 | 423,497.18 | 496,041.42 | 539,548.32 | |
| 交易性金融资产 | 10,984.28 | 10,870.97 | 10,764.22 | 10,674.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,037.42 | -- | -- | 143,764.50 | |
| 应收票据 | 9,729.76 | 1,295.27 | 596.47 | 722.42 | |
| 应收账款 | 77,307.66 | 216,181.12 | 112,710.27 | 143,042.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 57,764.99 | 77,492.86 | 50,895.42 | 68,095.06 | |
| 其他应收款(合计) | 31,152.08 | -- | -- | 16,010.59 | |
| 应收利息 | 7,185.60 | 1,281.86 | 1,367.67 | 1,300.95 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 23,966.49 | 20,525.89 | 18,520.26 | 14,709.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 123,954.18 | 88,877.20 | 70,364.12 | 84,309.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,530.70 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,000.00 | -- | -- | 3,600.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 187,814.22 | 134,644.57 | 147,194.37 | 147,649.24 | |
| 流动资产合计 | 951,750.90 | 974,666.92 | 908,454.23 | 1,013,651.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 82,229.74 | 47,404.80 | 48,935.12 | 47,685.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 66,233.15 | 116,546.06 | 68,361.58 | 57,148.59 | |
| 投资性房地产 | 4,113.81 | 5,764.69 | 5,867.65 | 6,076.24 | |
| 在建工程(合计) | 38,861.07 | -- | -- | 29,221.67 | |
| 在建工程 | 38,861.07 | 40,245.20 | 36,872.33 | 29,221.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,458.98 | -- | -- | 29,586.51 | |
| 固定资产净额 | 32,955.84 | 28,408.31 | 28,710.15 | 29,082.28 | |
| 固定资产清理 | 503.14 | 504.79 | 504.58 | 504.23 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,059.76 | 31,327.13 | 31,844.70 | 36,261.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,641.12 | 14,963.13 | 14,963.13 | 14,938.07 | |
| 长期待摊费用 | 9,256.59 | 6,910.56 | 6,804.45 | 6,781.55 | |
| 递延所得税资产 | 191.31 | 150.11 | 150.11 | 125.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 277,045.53 | 295,224.77 | 246,013.80 | 230,824.65 | |
| 资产总计 | 1,228,796.43 | 1,269,891.69 | 1,154,468.04 | 1,244,475.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 172,076.48 | -- | -- | 213,977.83 | |
| 应付票据 | 2,989.00 | 4,810.08 | 1,614.56 | 242.00 | |
| 应付账款 | 169,087.48 | 243,694.97 | 147,121.82 | 213,735.83 | |
| 预收款项 | 52,834.13 | 48,196.40 | 38,479.98 | 50,926.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 23,520.57 | 12,008.93 | 11,624.82 | 11,162.06 | |
| 应交税费 | 2,777.46 | 1,164.11 | 1,495.38 | 1,192.94 | |
| 其他应付款(合计) | 9,943.39 | -- | -- | 22,718.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,943.39 | 6,601.12 | 22,368.90 | 22,718.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 261,152.03 | 316,475.61 | 222,705.46 | 299,977.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,422.06 | -- | -- | 1,405.43 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,422.06 | 1,568.19 | 1,422.06 | 1,405.43 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 178.19 | 195.97 | 204.05 | 252.84 | |
| 长期递延收益 | 7,935.88 | 8,319.01 | 6,649.74 | 7,578.72 | |
| 其他非流动负债 | 1,194.69 | 1,208.36 | 1,208.36 | 1,465.83 | |
| 非流动负债合计 | 10,730.82 | 11,291.54 | 9,484.21 | 10,702.82 | |
| 负债合计 | 271,882.84 | 327,767.15 | 232,189.67 | 310,680.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | |
| 资本公积 | 242,117.89 | 241,916.09 | 241,912.46 | 241,846.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,199.68 | 9,021.49 | 10,551.81 | 11,002.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 82,761.96 | 60,448.55 | 60,448.55 | 60,448.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 400,283.43 | 414,609.80 | 393,907.20 | 405,262.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 931,283.43 | 924,916.41 | 905,740.50 | 917,479.71 | |
| 少数股东权益 | 25,630.15 | 17,208.14 | 16,537.87 | 16,315.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 956,913.58 | 942,124.54 | 922,278.37 | 933,795.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,228,796.43 | 1,269,891.69 | 1,154,468.04 | 1,244,475.97 | |
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