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皖新传媒(601801) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 324,462.73 | 200,727.44 | 189,914.73 | 308,042.02 | |
交易性金融资产 | 21,423.58 | 26,498.56 | 31,550.74 | 31,224.52 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,745.82 | 113.50 | 1,467.22 | 197.00 | |
应收账款 | 55,676.70 | 138,918.29 | 61,693.53 | 122,600.46 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 48,163.98 | 42,788.32 | 43,604.82 | 39,561.07 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 277.62 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,334.47 | 5,977.31 | 6,643.63 | 5,826.77 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 78,872.02 | 69,000.74 | 50,386.34 | 46,062.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 55,259.01 | 138,671.40 | 191,101.34 | 68,438.84 | |
流动资产合计 | 599,215.93 | 627,695.58 | 581,362.35 | 626,952.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 32,888.60 | 30,785.62 | 28,100.82 | 27,914.94 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 30,147.65 | 42,629.74 | 23,190.95 | 6,850.57 | |
投资性房地产 | 10,180.71 | 9,549.97 | 9,324.31 | 9,342.84 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 9,618.45 | 12,937.84 | 9,492.76 | 8,482.77 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 48,125.48 | 45,915.25 | 47,067.75 | 48,032.35 | |
固定资产清理 | 706.98 | 300.73 | 131.56 | 145.22 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,260.84 | 31,790.54 | 32,246.48 | 32,667.42 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 14,641.12 | 3,674.55 | 3,674.55 | 3,674.55 | |
长期待摊费用 | 5,270.59 | 3,009.87 | 3,129.11 | 3,247.58 | |
递延所得税资产 | 106.14 | 48.08 | 48.08 | 48.08 | |
其他非流动资产 | 10,434.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
非流动资产合计 | 193,380.54 | 181,642.18 | 157,406.36 | 141,406.32 | |
资产总计 | 792,596.46 | 809,337.76 | 738,768.71 | 768,359.12 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,480.00 | 1,575.00 | 913.00 | 1,240.00 | |
应付账款 | 138,948.31 | 186,490.29 | 142,293.31 | 171,064.63 | |
预收款项 | 35,112.69 | 32,992.96 | 26,872.27 | 30,209.23 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 15,683.56 | 6,859.63 | 6,557.14 | 7,709.16 | |
应交税费 | 1,280.51 | 1,167.12 | 2,247.36 | 1,372.01 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,709.36 | 6,290.00 | 6,379.16 | 5,663.70 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 199,214.43 | 235,375.00 | 185,262.24 | 217,258.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 1,422.06 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 161.80 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,352.85 | 3,417.93 | 3,491.42 | 2,070.22 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,936.71 | 3,417.93 | 3,491.42 | 2,070.22 | |
负债合计 | 206,151.14 | 238,792.93 | 188,753.66 | 219,328.96 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | 91,000.00 | |
资本公积 | 154,127.47 | 154,135.45 | 154,135.45 | 154,135.45 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 7,722.49 | 6,467.50 | 7,954.72 | 10,867.30 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 49,221.39 | 38,993.05 | 38,993.05 | 38,993.05 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 271,776.46 | 273,513.95 | 251,656.82 | 247,858.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 573,847.82 | 564,109.96 | 543,740.04 | 542,854.34 | |
少数股东权益 | 12,597.51 | 6,434.87 | 6,275.01 | 6,175.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 586,445.32 | 570,544.83 | 550,015.05 | 549,030.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 792,596.46 | 809,337.76 | 738,768.71 | 768,359.12 |
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