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| 皖新传媒(601801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 575,011.22 | 641,516.77 | 623,528.13 | 597,827.81 | |
| 交易性金融资产 | 142,649.04 | 3,609.01 | 4,409.01 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,931.61 | 201,631.63 | 131,553.91 | 207,881.41 | |
| 应收票据 | 1,573.64 | 2,550.59 | 2,717.26 | 7,315.75 | |
| 应收账款 | 97,357.97 | 199,081.04 | 128,836.65 | 200,565.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33,635.44 | 51,829.99 | 38,973.37 | 51,684.81 | |
| 其他应收款(合计) | 28,596.00 | 35,457.88 | 63,779.46 | 45,009.00 | |
| 应收利息 | -- | 757.85 | 15,951.69 | 11,767.44 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,596.00 | -- | 47,827.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 149,616.77 | 134,667.74 | 115,167.06 | 90,961.87 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,366.72 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,003.69 | 21,603.65 | 20,522.34 | 59,862.83 | |
| 流动资产合计 | 1,047,810.50 | 1,090,316.68 | 997,933.29 | 1,053,227.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 301.14 | 1,300.00 | 13,300.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 147,408.24 | 137,769.71 | 121,932.71 | 109,921.13 | |
| 投资性房地产 | 5,091.07 | 5,050.86 | 5,263.26 | 5,319.61 | |
| 在建工程(合计) | 55,542.97 | 56,567.87 | 55,301.36 | 53,853.73 | |
| 在建工程 | 55,542.97 | -- | 55,225.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 75.78 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,616.30 | 36,651.04 | 36,478.44 | 37,008.53 | |
| 固定资产净额 | 36,004.14 | -- | 35,796.13 | -- | |
| 固定资产清理 | 612.16 | -- | 682.31 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,008.20 | 26,361.94 | 26,251.62 | 26,404.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,354.35 | 13,354.35 | 13,354.35 | 13,354.35 | |
| 长期待摊费用 | 13,110.07 | 11,226.97 | 11,327.23 | 11,915.44 | |
| 递延所得税资产 | 378.71 | 257.00 | 195.73 | 195.73 | |
| 其他非流动资产 | 150.00 | -- | -- | 1,300.00 | |
| 非流动资产合计 | 359,716.81 | 336,578.14 | 319,716.93 | 336,308.77 | |
| 资产总计 | 1,407,527.32 | 1,426,894.82 | 1,317,650.22 | 1,389,536.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 213,361.84 | 270,578.23 | 182,306.26 | 232,636.87 | |
| 应付票据 | 2,815.31 | 2,551.79 | 272.84 | -- | |
| 应付账款 | 210,546.53 | 268,026.44 | 182,033.42 | -- | |
| 预收款项 | 62,528.41 | 54,429.81 | 49,860.22 | 52,950.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,166.23 | 22,969.93 | 24,157.43 | 19,786.08 | |
| 应交税费 | 2,377.72 | 2,262.51 | 1,675.64 | 1,033.22 | |
| 其他应付款(合计) | 13,778.73 | 16,033.38 | 15,061.22 | 13,619.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,778.73 | -- | 15,061.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 328,212.93 | 366,273.86 | 273,060.77 | 320,026.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,474.70 | 2,472.21 | 2,474.70 | 2,474.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,474.70 | -- | 2,474.70 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,804.89 | 114.94 | 123.01 | 131.08 | |
| 长期递延收益 | 9,174.04 | 7,622.60 | 9,670.71 | 9,382.73 | |
| 其他非流动负债 | 1,833.58 | 1,389.50 | 1,389.50 | 1,389.50 | |
| 非流动负债合计 | 15,287.20 | 11,599.25 | 13,657.92 | 13,378.00 | |
| 负债合计 | 343,500.13 | 377,873.11 | 286,718.69 | 333,404.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | |
| 资本公积 | 244,630.04 | 242,104.46 | 242,108.94 | 242,132.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -5,266.79 | -6,064.51 | -5,798.24 | 11.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 119,619.62 | 105,400.19 | 105,400.19 | 105,095.97 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 476,707.56 | 481,840.35 | 464,052.12 | 484,684.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,034,610.90 | 1,022,200.96 | 1,004,683.49 | 1,030,845.14 | |
| 少数股东权益 | 29,416.29 | 26,820.74 | 26,248.04 | 25,287.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,064,027.19 | 1,049,021.71 | 1,030,931.53 | 1,056,132.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,407,527.32 | 1,426,894.82 | 1,317,650.22 | 1,389,536.50 | |
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