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皖新传媒(601801) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,067,666.52 | 1,053,930.00 | 1,009,874.16 | 1,014,223.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 97,854.34 | 236,282.47 | 145,439.87 | 142,418.42 | |
应收票据 | 287.02 | -- | 236.00 | 236.00 | |
应收账款 | 97,567.31 | 236,282.47 | 145,203.87 | 142,182.42 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 25,296.32 | 34,628.58 | 39,598.43 | 33,304.23 | |
其他应收款(合计) | 8,904.81 | 13,599.35 | 13,307.88 | 14,238.24 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 8,904.81 | -- | 13,307.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 165,127.83 | 113,104.05 | 134,341.66 | 128,262.43 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 12,609.44 | 8,695.60 | 8,294.98 | 8,594.07 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,025.74 | 7,999.04 | 6,794.13 | 7,664.81 | |
流动资产合计 | 1,387,018.56 | 1,468,559.67 | 1,358,665.00 | 1,349,870.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 8,280.21 | 19,485.65 | 19,994.52 | 13,650.02 | |
长期股权投资 | 124,461.16 | 135,549.26 | 136,143.93 | 136,382.19 | |
投资性房地产 | 3,318.24 | 3,771.67 | 3,750.17 | 3,831.90 | |
在建工程(合计) | 37,495.13 | 45,941.58 | 39,117.99 | 40,684.24 | |
在建工程 | 37,495.13 | -- | 39,117.99 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 84,705.90 | 73,813.67 | 73,662.57 | 67,202.03 | |
固定资产净额 | 84,553.56 | -- | 73,465.70 | -- | |
固定资产清理 | 152.34 | -- | 196.88 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 73,951.81 | 67,173.74 | 70,294.43 | 73,584.28 | |
无形资产 | 22,288.27 | 22,175.41 | 22,849.20 | 22,952.18 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,387.78 | 2,387.78 | 2,387.78 | 2,387.78 | |
长期待摊费用 | 16,070.50 | 10,492.71 | 10,808.82 | 10,910.96 | |
递延所得税资产 | 22,238.55 | 1,400.67 | 1,400.67 | 1,062.73 | |
其他非流动资产 | 1,621.57 | 1,722.20 | 1,483.92 | 1,212.52 | |
非流动资产合计 | 499,240.28 | 483,805.29 | 483,243.86 | 480,037.79 | |
资产总计 | 1,886,258.85 | 1,952,364.96 | 1,841,908.86 | 1,829,908.20 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 141,265.53 | 104,177.49 | 105,077.49 | 11,277.80 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 294,440.87 | 403,954.41 | 306,753.33 | 356,437.18 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 18.59 | |
应付账款 | 294,440.87 | 403,954.41 | 306,753.33 | 356,418.60 | |
预收款项 | 2,102.71 | 1,865.62 | 2,038.62 | 2,072.96 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 79,657.80 | 66,097.52 | 58,071.51 | 53,122.50 | |
应交税费 | 2,980.63 | 2,553.34 | 1,746.31 | 3,289.50 | |
其他应付款(合计) | 15,481.25 | 14,471.06 | 39,060.79 | 12,961.26 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 25,954.92 | -- | |
其他应付款 | 15,481.25 | -- | 13,105.87 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,561.75 | 11,072.60 | 11,232.96 | 17,613.44 | |
其他流动负债 | 5,700.00 | 7,162.48 | 6,844.41 | 9,382.49 | |
流动负债合计 | 604,357.74 | 666,450.49 | 583,876.13 | 570,407.00 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 67,586.81 | 68,511.68 | 69,557.62 | 71,512.79 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2,838.34 | 2,838.34 | 2,838.34 | 2,838.34 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 2,838.34 | -- | 2,838.34 | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 7,477.80 | 356.51 | 356.51 | -- | |
长期递延收益 | 13,634.85 | 15,687.03 | 14,326.91 | 16,027.67 | |
其他非流动负债 | 606.93 | 607.61 | 606.95 | 606.30 | |
非流动负债合计 | 92,144.72 | 88,001.16 | 87,686.32 | 90,985.09 | |
负债合计 | 696,502.46 | 754,451.65 | 671,562.45 | 661,392.09 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | |
资本公积 | 244,663.47 | 244,630.04 | 244,630.04 | 244,630.04 | |
减:库存股 | 4,765.72 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -18,322.05 | -19,875.66 | -20,016.01 | -19,962.31 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 164,497.43 | 153,208.87 | 153,208.87 | 153,208.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 588,323.55 | 604,390.42 | 578,432.20 | 576,631.26 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,173,317.16 | 1,181,274.14 | 1,155,175.58 | 1,153,428.34 | |
少数股东权益 | 16,439.23 | 16,639.17 | 15,170.83 | 15,087.77 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,189,756.38 | 1,197,913.32 | 1,170,346.40 | 1,168,516.10 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,886,258.85 | 1,952,364.96 | 1,841,908.86 | 1,829,908.20 |
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