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| 皖新传媒(601801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 597,416.32 | 489,061.64 | 525,474.47 | 452,932.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | 21.55 | 11,223.42 | 11,099.95 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,187.97 | 210,314.93 | 122,988.76 | 165,344.62 | |
| 应收票据 | 10,987.82 | 3,939.17 | 11,285.79 | 9,400.19 | |
| 应收账款 | 104,200.15 | 206,375.75 | 111,702.97 | 155,944.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,477.67 | 95,515.83 | 73,216.19 | 71,383.09 | |
| 其他应收款(合计) | 40,987.85 | 37,098.49 | 30,177.11 | 11,830.92 | |
| 应收利息 | 13,261.65 | 6,247.75 | 6,621.84 | 5,697.89 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 27,726.19 | -- | 23,555.27 | 6,133.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,282.48 | 104,742.52 | 107,941.86 | 101,512.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73,340.57 | 136,226.40 | 153,284.45 | 202,688.94 | |
| 流动资产合计 | 988,692.87 | 1,072,981.36 | 1,027,306.27 | 1,019,792.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 72,571.46 | 85,886.10 | 81,806.37 | 89,176.16 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 110,127.58 | 90,958.09 | 89,203.23 | 77,540.79 | |
| 投资性房地产 | 4,870.53 | 4,999.68 | 5,095.09 | 4,972.21 | |
| 在建工程(合计) | 48,827.26 | 55,798.10 | 52,973.52 | 55,664.53 | |
| 在建工程 | 48,827.26 | 55,798.10 | 52,973.52 | 55,664.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,294.27 | 31,261.59 | 30,146.18 | 31,642.50 | |
| 固定资产净额 | 37,612.24 | 31,261.59 | 29,603.77 | 31,100.08 | |
| 固定资产清理 | 682.03 | -- | 542.41 | 542.41 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,717.37 | 27,054.48 | 27,480.57 | 27,782.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,354.35 | 14,641.12 | 14,641.12 | 14,641.12 | |
| 长期待摊费用 | 12,136.61 | 9,266.28 | 9,439.77 | 9,006.35 | |
| 递延所得税资产 | 195.73 | 191.31 | 193.94 | 191.31 | |
| 其他非流动资产 | 1,300.00 | 900.00 | 180.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 328,395.16 | 320,956.73 | 311,159.78 | 310,617.35 | |
| 资产总计 | 1,317,088.03 | 1,393,938.09 | 1,338,466.06 | 1,330,410.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 180,338.96 | 263,496.49 | 204,659.14 | 213,044.90 | |
| 应付票据 | 2,990.00 | -- | 300.00 | 475.00 | |
| 应付账款 | 177,348.96 | -- | 204,359.14 | 212,569.90 | |
| 预收款项 | 49,013.56 | 50,939.42 | 49,691.12 | 55,203.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,608.51 | 18,758.25 | 17,613.26 | 15,071.11 | |
| 应交税费 | 5,126.21 | 908.32 | 1,401.47 | 986.18 | |
| 其他应付款(合计) | 12,857.70 | 12,512.17 | 41,989.10 | 11,284.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 33,816.48 | -- | |
| 其他应付款 | 12,857.70 | 12,512.17 | 8,172.62 | 11,284.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 276,944.93 | 346,614.65 | 315,354.09 | 295,590.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,474.70 | 2,457.52 | 1,413.48 | 1,422.06 | |
| 长期应付款 | -- | 2,457.52 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,474.70 | -- | 1,413.48 | 1,422.06 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 139.16 | 153.97 | 162.04 | 178.19 | |
| 长期递延收益 | 9,032.13 | 9,326.99 | 9,395.00 | 9,293.27 | |
| 其他非流动负债 | 1,389.50 | 1,194.69 | 1,194.69 | 1,194.69 | |
| 非流动负债合计 | 13,035.48 | 13,133.18 | 12,165.21 | 12,088.20 | |
| 负债合计 | 289,980.41 | 359,747.83 | 327,519.30 | 307,678.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | |
| 资本公积 | 242,117.89 | 242,119.12 | 242,115.53 | 242,117.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,053.62 | 4,668.32 | 4,595.45 | 6,490.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 105,095.97 | 82,761.96 | 82,761.96 | 82,761.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 452,819.34 | 475,725.64 | 453,818.40 | 466,127.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,002,007.30 | 1,004,195.52 | 982,211.81 | 996,417.80 | |
| 少数股东权益 | 25,100.33 | 29,994.75 | 28,734.95 | 26,314.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,027,107.62 | 1,034,190.27 | 1,010,946.76 | 1,022,731.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,317,088.03 | 1,393,938.09 | 1,338,466.06 | 1,330,410.16 | |
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