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| 皖新传媒(601801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 761,992.91 | 667,128.16 | 669,596.38 | 645,352.88 | |
| 交易性金融资产 | 67,844.75 | 103,655.47 | 122,909.10 | 120,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,048.77 | 150,394.84 | 67,020.59 | 134,785.18 | |
| 应收票据 | 452.16 | 372.00 | 452.00 | 573.00 | |
| 应收账款 | 49,596.61 | 150,022.84 | 66,568.59 | 134,212.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 41,278.74 | 52,664.27 | 58,966.42 | 50,943.01 | |
| 其他应收款(合计) | 19,531.74 | 21,259.12 | 17,279.00 | 21,080.20 | |
| 应收利息 | 534.71 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,997.03 | -- | 17,279.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 243,273.86 | 238,320.32 | 178,535.38 | 194,890.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,772.44 | 33,267.87 | 13,903.13 | 16,761.55 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,724.43 | 19,951.01 | 19,036.18 | 22,131.86 | |
| 流动资产合计 | 1,216,134.39 | 1,287,212.53 | 1,148,815.72 | 1,209,583.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 20,599.77 | 23,851.95 | 29,296.96 | 15,977.05 | |
| 长期股权投资 | 148,560.40 | 152,365.90 | 162,472.55 | 161,415.27 | |
| 投资性房地产 | 4,386.58 | 4,439.94 | 4,559.92 | 4,646.17 | |
| 在建工程(合计) | 43,312.69 | 49,983.32 | 48,844.74 | 48,407.09 | |
| 在建工程 | 43,312.69 | -- | 48,844.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,394.59 | 52,925.75 | 53,220.28 | 51,539.78 | |
| 固定资产净额 | 60,988.43 | -- | 52,827.57 | -- | |
| 固定资产清理 | 406.15 | -- | 392.70 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 94,697.94 | 97,935.99 | 100,910.00 | 103,946.49 | |
| 无形资产 | 24,845.08 | 24,229.40 | 24,448.72 | 24,433.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,387.78 | 2,387.78 | 2,387.78 | 2,387.78 | |
| 长期待摊费用 | 11,717.13 | 10,343.62 | 10,781.07 | 11,298.94 | |
| 递延所得税资产 | 729.45 | 517.69 | 517.69 | 512.48 | |
| 其他非流动资产 | 3,231.69 | 5,645.06 | 4,586.17 | 1,359.71 | |
| 非流动资产合计 | 475,311.36 | 480,571.00 | 501,925.71 | 483,571.22 | |
| 资产总计 | 1,691,445.75 | 1,767,783.53 | 1,650,741.42 | 1,693,154.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,792.31 | 15,015.00 | 23,122.14 | 15,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 272,506.80 | 346,100.45 | 265,870.40 | 310,889.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 32.44 | |
| 应付账款 | 272,506.80 | 346,100.45 | 265,870.40 | 310,857.02 | |
| 预收款项 | 1,832.63 | 2,099.57 | 1,912.42 | 2,662.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 48,685.59 | 24,884.31 | 29,283.02 | 27,306.76 | |
| 应交税费 | 2,126.75 | 2,770.37 | 2,552.35 | 6,713.68 | |
| 其他应付款(合计) | 14,830.11 | 30,834.67 | 16,213.42 | 4,639.77 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 19.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,830.11 | -- | 16,213.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,121.09 | 1,001.03 | 1,000.97 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 9,984.62 | 11,395.65 | 7,469.25 | 8,243.82 | |
| 流动负债合计 | 474,692.79 | 521,742.22 | 421,686.35 | 465,632.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 85,545.62 | 104,482.16 | 105,435.68 | 105,338.50 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,838.34 | 2,838.34 | 2,838.34 | 2,838.34 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,838.34 | -- | 2,838.34 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.07 | 2.78 | 1.95 | 2.78 | |
| 长期递延收益 | 15,568.19 | 15,998.64 | 16,096.43 | 12,922.82 | |
| 其他非流动负债 | 689.06 | 639.01 | 638.66 | 638.60 | |
| 非流动负债合计 | 112,144.27 | 131,960.92 | 133,011.05 | 130,241.04 | |
| 负债合计 | 586,837.06 | 653,703.14 | 554,697.40 | 595,873.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | 198,920.47 | |
| 资本公积 | 244,630.04 | 244,630.04 | 244,630.04 | 244,630.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -10,011.72 | -13,074.70 | -9,110.11 | -10,011.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 141,680.74 | 129,879.19 | 129,879.19 | 129,879.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 517,398.81 | 541,799.65 | 521,086.94 | 523,542.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,092,618.34 | 1,102,154.65 | 1,085,406.54 | 1,086,960.15 | |
| 少数股东权益 | 11,990.34 | 11,925.73 | 10,637.49 | 10,321.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,104,608.68 | 1,114,080.38 | 1,096,044.03 | 1,097,281.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,691,445.75 | 1,767,783.53 | 1,650,741.42 | 1,693,154.82 | |
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