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| 皖新传媒(601801) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 549,607.30 | 522,954.96 | 356,881.72 | 341,244.11 | |
| 交易性金融资产 | 10,600.33 | 10,532.02 | 10,463.44 | 26,595.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,800.18 | -- | -- | 126,541.97 | |
| 应收票据 | 781.94 | 213.57 | 211.07 | 331.77 | |
| 应收账款 | 48,018.24 | 177,972.20 | 105,038.63 | 126,210.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 40,488.80 | 70,007.91 | 88,163.01 | 61,311.59 | |
| 其他应收款(合计) | 10,401.32 | -- | -- | 11,423.56 | |
| 应收利息 | 130.44 | 1,841.95 | 1,249.10 | 660.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,270.87 | 8,950.78 | 10,534.18 | 10,762.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 95,836.38 | 86,322.31 | 74,738.22 | 55,706.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,600.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 110,705.09 | 46,783.73 | 37,440.09 | 39,860.20 | |
| 流动资产合计 | 870,039.40 | 925,579.45 | 684,719.47 | 662,683.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 55,334.20 | 23,625.00 | 23,625.00 | 32,093.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,330.09 | 48,900.13 | 43,560.53 | 33,126.40 | |
| 投资性房地产 | 6,078.09 | 9,349.16 | 9,493.07 | 9,962.15 | |
| 在建工程(合计) | 26,120.06 | -- | -- | 12,157.38 | |
| 在建工程 | 26,120.06 | 20,643.12 | 16,853.69 | 12,157.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,023.79 | -- | -- | 47,935.43 | |
| 固定资产净额 | 39,519.56 | 46,201.07 | 46,729.02 | 47,228.45 | |
| 固定资产清理 | 504.23 | 673.22 | 633.15 | 706.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,288.62 | 31,093.20 | 31,089.77 | 30,765.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 14,963.13 | 14,997.44 | 14,997.44 | 14,641.12 | |
| 长期待摊费用 | 7,057.38 | 5,466.40 | 5,381.44 | 5,130.77 | |
| 递延所得税资产 | 125.10 | 125.82 | 125.82 | 106.14 | |
| 其他非流动资产 | 3,000.00 | 10,434.00 | 10,434.00 | 10,434.00 | |
| 非流动资产合计 | 231,320.46 | 211,508.57 | 202,922.93 | 196,351.88 | |
| 资产总计 | 1,101,359.86 | 1,137,088.02 | 887,642.40 | 859,035.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 138,168.81 | -- | -- | 182,438.60 | |
| 应付票据 | 2,613.00 | 2,613.00 | 2,050.00 | 1,465.00 | |
| 应付账款 | 135,555.81 | 245,030.94 | 215,622.95 | 180,973.60 | |
| 预收款项 | 42,314.79 | 40,929.79 | 40,374.46 | 44,274.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 17,615.83 | 8,048.44 | 8,019.23 | 7,916.79 | |
| 应交税费 | 2,092.30 | 946.84 | 1,376.29 | 916.72 | |
| 其他应付款(合计) | 18,800.51 | -- | -- | 5,553.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18,800.51 | 5,711.66 | 5,813.37 | 5,553.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 218,992.25 | 303,280.65 | 273,256.30 | 241,099.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,422.06 | -- | -- | 1,422.06 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,422.06 | 1,595.72 | 1,422.06 | 1,422.06 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 220.19 | 134.80 | 142.71 | 161.80 | |
| 长期递延收益 | 7,168.34 | 6,692.94 | 6,875.77 | 5,533.10 | |
| 其他非流动负债 | 1,496.92 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,307.51 | 8,423.46 | 8,440.54 | 7,116.96 | |
| 负债合计 | 229,299.76 | 311,704.11 | 281,696.84 | 248,216.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,920.47 | 198,920.47 | 182,000.00 | 91,000.00 | |
| 资本公积 | 241,846.59 | 242,111.70 | 63,127.47 | 154,127.47 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,150.90 | 11.38 | 11.38 | 6,927.01 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,448.55 | 49,221.39 | 49,221.39 | 49,221.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 342,756.41 | 319,457.94 | 296,122.33 | 296,290.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 855,122.92 | 809,722.89 | 590,482.57 | 597,566.41 | |
| 少数股东权益 | 16,937.19 | 15,661.02 | 15,463.00 | 13,252.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 872,060.11 | 825,383.91 | 605,945.57 | 610,818.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,101,359.86 | 1,137,088.02 | 887,642.40 | 859,035.42 | |
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