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| 中远海控(601919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,789,026.51 | 4,393,122.59 | 4,485,025.58 | 4,461,518.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 36,127.96 | 32,534.67 | 30,840.39 | 27,919.17 | |
| 应收账款 | 589,094.40 | 737,527.07 | 720,203.41 | 637,235.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 291,014.95 | 343,924.74 | 277,025.28 | 270,498.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 16,689.57 | 18,597.52 | 11,264.52 | 13,562.32 | |
| 应收股利 | 54,729.28 | 60,799.86 | 69,639.02 | 59,477.47 | |
| 其他应收款 | 195,379.39 | 252,258.00 | 221,583.58 | 216,172.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 365,174.14 | 413,754.63 | 361,554.96 | 295,011.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,407.12 | 1,309.91 | 1,283.64 | 1,195.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 6,338,643.31 | 6,253,829.00 | 6,178,420.38 | 5,982,590.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,501.81 | 36,010.65 | 43,053.95 | 48,248.59 | |
| 持有至到期投资 | 15.31 | 16.83 | 17.04 | 16.80 | |
| 长期应收款 | 125,010.16 | 128,307.15 | 165,056.12 | 158,570.60 | |
| 长期股权投资 | 1,531,434.60 | 1,462,655.63 | 1,477,883.89 | 1,448,562.55 | |
| 投资性房地产 | 62,169.05 | 62,762.75 | 62,767.27 | 65,595.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,114,404.51 | 1,051,684.23 | 976,254.58 | 1,008,150.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 6,149,382.20 | 6,124,190.64 | 6,167,227.73 | 6,205,522.81 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.53 | -15.26 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 315,596.96 | 316,164.10 | 323,330.07 | 325,351.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,719.03 | 2,719.03 | 2,719.03 | 2,719.03 | |
| 长期待摊费用 | 5,195.48 | 3,568.68 | 3,594.26 | 2,871.43 | |
| 递延所得税资产 | 53,192.30 | 206,151.83 | 213,303.65 | 227,485.26 | |
| 其他非流动资产 | 11,396.65 | 18,361.43 | 20,327.06 | 21,381.87 | |
| 非流动资产合计 | 9,405,018.08 | 9,412,593.47 | 9,455,519.39 | 9,514,476.35 | |
| 资产总计 | 15,743,661.39 | 15,666,422.47 | 15,633,939.77 | 15,497,067.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 285,107.20 | 162,990.91 | 165,649.12 | 224,753.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1,663.11 | 3,553.16 | 4,896.27 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 138,234.82 | 141,017.04 | 110,023.61 | 91,179.51 | |
| 应付账款 | 1,276,098.46 | 1,467,904.87 | 1,394,959.49 | 1,252,459.84 | |
| 预收款项 | 336,116.02 | 328,103.75 | 323,205.68 | 284,294.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 357,097.17 | 344,295.36 | 325,428.35 | 300,044.73 | |
| 应交税费 | 93,170.33 | 83,406.02 | 82,370.24 | 89,605.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 44,395.79 | 24,033.35 | 32,138.57 | 53,459.27 | |
| 应付股利 | 2,294.84 | 2,152.65 | 4,127.16 | 2,731.11 | |
| 其他应付款 | 285,798.75 | 304,867.07 | 299,875.60 | 258,775.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,913,133.04 | 1,754,497.07 | 1,341,063.74 | 690,838.47 | |
| 其他流动负债 | 109.10 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,731,555.50 | 4,614,931.19 | 4,082,394.71 | 3,253,036.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,315,000.48 | 3,197,800.94 | 3,350,326.93 | 3,738,653.57 | |
| 应付债券 | 2,069,181.83 | 1,679,695.85 | 1,682,834.42 | 1,685,081.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 157,803.46 | 82,761.87 | 85,475.35 | 101,813.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 196,325.21 | 139,662.10 | 177,538.44 | 140,827.71 | |
| 递延所得税负债 | 251,820.45 | 375,343.35 | 371,456.79 | 366,309.36 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,929.17 | 4,968.91 | 4,290.63 | 3,780.04 | |
| 非流动负债合计 | 5,995,060.60 | 5,480,233.02 | 5,671,922.55 | 6,036,465.33 | |
| 负债合计 | 10,726,616.10 | 10,095,164.21 | 9,754,317.27 | 9,289,502.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | |
| 资本公积 | 2,836,340.18 | 2,841,163.42 | 2,847,997.43 | 2,854,340.15 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 64,858.08 | 64,858.08 | 64,858.08 | 64,842.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -56,864.67 | 510,458.18 | 717,035.32 | 1,034,820.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,469,528.62 | 4,042,524.81 | 4,336,663.47 | 4,678,125.12 | |
| 少数股东权益 | 1,547,516.67 | 1,528,733.45 | 1,542,959.04 | 1,529,439.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,017,045.29 | 5,571,258.26 | 5,879,622.50 | 6,207,564.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,743,661.39 | 15,666,422.47 | 15,633,939.77 | 15,497,067.20 | |
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