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| 中远海控(601919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,399,497.18 | 3,507,326.05 | 2,990,705.50 | 2,124,776.48 | |
| 交易性金融资产 | 259,605.48 | 276,558.26 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 1,193.59 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 900,833.31 | 1,044,937.62 | 745,147.72 | 677,645.80 | |
| 应收票据 | 28,959.41 | -- | -- | 34,120.61 | |
| 应收账款 | 871,873.90 | -- | -- | 643,525.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 244,327.04 | 277,284.64 | 222,754.11 | 188,756.00 | |
| 其他应收款(合计) | 260,791.04 | 231,985.39 | 184,678.77 | 192,593.55 | |
| 应收利息 | 9,502.08 | -- | -- | 5,489.91 | |
| 应收股利 | 12,666.21 | -- | -- | 28,143.38 | |
| 其他应收款 | 238,622.75 | 231,985.39 | 184,678.77 | 158,960.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 410,090.63 | 391,760.08 | 298,527.16 | 219,332.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | 459,192.69 | 472,834.71 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 128,796.41 | 0.25 | 12,781.80 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79,925.60 | 81,394.17 | 66,205.50 | 63,343.57 | |
| 流动资产合计 | 6,030,439.89 | 6,435,044.50 | 4,524,553.39 | 3,479,229.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 153,020.81 | 127,288.11 | -- | -- | |
| 长期应收款 | 119,453.72 | 132,417.76 | 127,954.42 | 127,856.75 | |
| 长期股权投资 | 2,887,746.62 | 2,832,516.20 | 2,683,727.61 | 2,589,054.53 | |
| 投资性房地产 | 237,236.53 | 231,711.79 | 19,198.34 | 18,445.35 | |
| 在建工程(合计) | 580,417.11 | 716,609.72 | 746,945.73 | 783,083.90 | |
| 在建工程 | 580,417.11 | 716,609.72 | 746,945.73 | 783,083.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,946,261.57 | 10,532,103.96 | 5,702,348.44 | 5,035,715.19 | |
| 固定资产净额 | 10,946,261.57 | 10,532,103.96 | 5,702,348.44 | 5,035,714.03 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.17 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 795,798.31 | 792,469.36 | 448,493.34 | 450,152.32 | |
| 开发支出 | -- | 297.37 | 119.45 | 177.11 | |
| 商誉 | 578,580.83 | 597,582.84 | 90,793.28 | 88,010.55 | |
| 长期待摊费用 | 5,435.84 | 4,730.70 | 571.84 | 640.88 | |
| 递延所得税资产 | 106,046.89 | 124,800.98 | 118,615.83 | 113,935.71 | |
| 其他非流动资产 | 115,634.39 | 30,051.30 | 25,535.61 | 31,322.99 | |
| 非流动资产合计 | 16,783,940.61 | 16,352,194.99 | 10,196,676.85 | 9,456,659.08 | |
| 资产总计 | 22,814,380.50 | 22,787,239.50 | 14,721,230.25 | 12,935,889.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,822,061.92 | 4,620,369.83 | 1,863,128.80 | 856,307.14 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,009,685.78 | 2,305,858.52 | 1,749,670.51 | 1,586,053.54 | |
| 应付票据 | 5,750.00 | -- | -- | 900.00 | |
| 应付账款 | 2,003,935.78 | -- | -- | 1,585,153.54 | |
| 预收款项 | 6,021.22 | 2,610.74 | 2,063.00 | 30,219.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 241,082.61 | 162,725.23 | 122,683.33 | 117,753.32 | |
| 应交税费 | 99,722.35 | 94,602.79 | 86,748.48 | 84,530.22 | |
| 其他应付款(合计) | 623,805.17 | 652,947.67 | 513,045.03 | 440,254.09 | |
| 应付利息 | 66,081.49 | -- | -- | 47,840.01 | |
| 应付股利 | 6,876.51 | -- | -- | 6,176.07 | |
| 其他应付款 | 550,847.16 | 652,947.67 | 513,045.03 | 386,238.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 910,662.97 | 1,579,697.48 | 1,137,202.55 | 957,708.39 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,877,911.71 | 9,582,315.03 | 5,519,753.66 | 4,072,826.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,705,166.68 | 4,400,082.45 | 3,165,764.67 | 2,967,047.07 | |
| 应付债券 | 1,782,884.75 | 1,385,206.02 | 1,350,583.95 | 1,307,491.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 33,405.85 | 30,390.74 | 30,590.90 | 30,138.36 | |
| 长期应付款(合计) | 1,536,368.34 | 1,559,834.80 | 49,560.51 | 50,805.36 | |
| 长期应付款 | 1,536,368.34 | 1,559,834.80 | 49,560.51 | 50,606.36 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 199.00 | |
| 预计非流动负债 | 11,147.02 | 10,805.62 | 10,940.77 | 11,520.51 | |
| 递延所得税负债 | 198,556.90 | 286,824.86 | 138,497.75 | 127,104.50 | |
| 长期递延收益 | 28,306.90 | 28,234.81 | 28,278.53 | 28,333.06 | |
| 其他非流动负债 | 5,343.41 | 4,952.50 | 5,525.26 | 5,014.44 | |
| 非流动负债合计 | 8,301,179.85 | 7,706,331.80 | 4,779,742.33 | 4,527,455.25 | |
| 负债合计 | 17,179,091.56 | 17,288,646.83 | 10,299,496.00 | 8,600,281.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | |
| 资本公积 | 2,821,582.71 | 2,778,722.76 | 2,774,013.22 | 2,771,864.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -112,152.86 | -88,176.33 | -150,415.54 | -228,685.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,527,597.88 | -1,564,341.93 | -1,646,520.97 | -1,632,513.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,288,621.35 | 2,232,993.90 | 2,083,866.10 | 2,017,455.10 | |
| 少数股东权益 | 3,346,667.59 | 3,265,598.77 | 2,337,868.15 | 2,318,152.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,635,288.94 | 5,498,592.67 | 4,421,734.25 | 4,335,607.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 22,814,380.50 | 22,787,239.50 | 14,721,230.25 | 12,935,889.01 | |
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