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| 中远海控(601919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,301,527.12 | 3,999,792.38 | 4,480,809.41 | 3,846,029.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 1,175.73 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,794.03 | 14,514.17 | 13,214.52 | 12,354.02 | |
| 应收账款 | 350,107.63 | 442,745.50 | 433,543.94 | 371,125.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 109,210.18 | 139,926.11 | 147,189.13 | 141,125.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 17,483.73 | 18,343.43 | 19,396.70 | 18,850.02 | |
| 应收股利 | 9,124.18 | 22,601.16 | 44,597.25 | 3,347.66 | |
| 其他应收款 | 141,905.85 | 186,827.94 | 168,975.53 | 175,422.86 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,923.09 | 176,619.65 | 198,398.03 | 204,383.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 225.29 | 225.29 | 225.29 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 71,007.21 | 138,120.51 | 108,309.46 | 85,323.61 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,081.49 | 18,701.49 | 14,902.07 | 14,124.44 | |
| 流动资产合计 | 4,185,164.52 | 5,158,417.64 | 5,630,737.06 | 4,872,311.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 155,525.44 | 148,022.78 | 161,838.10 | 164,607.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 159,468.72 | 147,613.61 | 161,996.46 | 162,112.20 | |
| 长期股权投资 | 1,538,844.56 | 1,163,379.76 | 1,123,533.04 | 1,160,428.79 | |
| 投资性房地产 | 36,028.65 | 52,127.44 | 52,745.24 | 53,954.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 499,090.77 | 425,963.52 | 410,054.42 | 400,983.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,957,310.38 | 7,867,990.03 | 7,691,199.30 | 7,483,465.41 | |
| 固定资产清理 | -- | 5.25 | 5.00 | 5.00 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 231,333.88 | 231,749.83 | 231,592.02 | 232,379.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 280.94 | 280.94 | 280.94 | 280.94 | |
| 长期待摊费用 | 298.74 | 488.11 | 441.76 | 501.93 | |
| 递延所得税资产 | 12,865.98 | 13,578.27 | 13,252.63 | 14,124.75 | |
| 其他非流动资产 | 43,102.29 | 39,862.97 | 42,823.54 | 65,543.16 | |
| 非流动资产合计 | 10,634,150.36 | 10,091,062.52 | 9,889,762.43 | 9,738,387.17 | |
| 资产总计 | 14,819,314.88 | 15,249,480.16 | 15,520,499.49 | 14,610,698.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 286,794.36 | 276,002.72 | 122,297.44 | 122,523.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 599.48 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,528.89 | 5,040.51 | 6,244.63 | 4,755.43 | |
| 应付账款 | 866,790.64 | 1,044,039.83 | 1,136,319.10 | 1,064,204.26 | |
| 预收款项 | 40,929.61 | 45,544.29 | 47,220.64 | 41,147.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 170,207.47 | 133,793.99 | 124,975.92 | 111,307.14 | |
| 应交税费 | 74,946.58 | 116,059.06 | 119,167.99 | 118,428.75 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 29,509.83 | 45,542.57 | 51,088.80 | 44,340.50 | |
| 应付股利 | 254.98 | 24,349.62 | 20,357.98 | 317.67 | |
| 其他应付款 | 254,948.32 | 278,463.39 | 256,462.18 | 261,244.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 880,755.02 | 1,620,757.79 | 1,853,978.02 | 1,870,088.15 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,614,665.69 | 3,589,593.77 | 3,738,112.70 | 3,638,956.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,730,166.44 | 5,291,157.33 | 5,243,235.26 | 4,743,171.72 | |
| 应付债券 | 1,724,138.13 | 1,706,134.77 | 1,673,324.56 | 1,676,015.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 97,757.48 | 95,868.44 | 97,263.10 | 100,358.76 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 52,044.57 | 51,924.24 | 110,846.83 | 111,929.99 | |
| 专项应付款 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 预计非流动负债 | 27,588.33 | 32,518.03 | 40,682.76 | 45,389.02 | |
| 递延所得税负债 | 57,267.56 | 60,635.88 | 57,650.09 | 56,966.78 | |
| 长期递延收益 | 20,822.99 | 21,035.66 | 21,934.32 | 21,923.15 | |
| 其他非流动负债 | 1,012.61 | 980.87 | 937.71 | 900.49 | |
| 非流动负债合计 | 7,710,898.12 | 7,260,355.22 | 7,245,974.64 | 6,756,755.86 | |
| 负债合计 | 10,325,563.81 | 10,849,948.99 | 10,984,087.34 | 10,395,712.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | |
| 资本公积 | 2,790,237.82 | 2,788,520.34 | 2,788,601.11 | 2,788,601.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -485,587.10 | -492,564.05 | -493,981.98 | -485,511.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 250.90 | |
| 盈余公积 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -946,107.54 | -955,624.77 | -784,779.88 | -1,077,355.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,465,332.56 | 2,447,120.90 | 2,616,628.63 | 2,332,773.87 | |
| 少数股东权益 | 2,028,418.51 | 1,952,410.27 | 1,919,783.52 | 1,882,212.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,493,751.07 | 4,399,531.17 | 4,536,412.16 | 4,214,986.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,819,314.88 | 15,249,480.16 | 15,520,499.49 | 14,610,698.71 | |
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