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中远海控(601919) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,608,974.56 | 3,198,161.18 | 2,512,413.83 | 3,155,152.63 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 649,377.73 | -- | -- | 637,553.14 | |
应收票据 | 29,793.18 | 27,169.74 | 34,822.85 | 21,563.80 | |
应收账款 | 619,584.55 | 674,821.08 | 674,349.20 | 615,989.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 168,410.22 | 145,018.85 | 194,537.52 | 248,419.28 | |
其他应收款(合计) | 143,912.09 | -- | -- | 203,164.03 | |
应收利息 | 4,744.43 | 4,120.33 | 3,524.03 | 3,816.22 | |
应收股利 | 10,592.17 | 19,893.10 | 34,395.28 | 29,116.37 | |
其他应收款 | 128,575.49 | 213,750.80 | 155,332.46 | 170,231.44 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 233,022.08 | 219,546.01 | 231,502.72 | 171,778.20 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 131,575.20 | |
一年内到期的非流动资产 | 50,632.34 | 13,055.52 | 13,097.43 | 13,158.73 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 89,890.46 | 57,304.99 | 67,030.23 | 52,789.55 | |
流动资产合计 | 3,944,219.48 | 4,572,841.60 | 3,921,005.55 | 4,613,590.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 236,683.18 | 252,609.49 | 300,310.33 | 220,953.63 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 104,684.67 | 144,119.44 | 144,442.42 | 140,202.81 | |
长期股权投资 | 2,586,204.03 | 2,588,744.45 | 2,564,088.86 | 1,919,183.06 | |
投资性房地产 | 19,204.24 | 17,552.88 | 17,795.23 | 19,156.98 | |
在建工程(合计) | 827,957.37 | -- | -- | 521,000.03 | |
在建工程 | 827,957.37 | 718,661.48 | 721,205.22 | 521,000.03 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,911,444.52 | -- | -- | 4,388,506.29 | |
固定资产净额 | 4,911,440.81 | 4,686,723.38 | 4,524,400.22 | 4,388,459.59 | |
固定资产清理 | 3.71 | -- | 3.73 | 46.70 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 454,144.09 | 239,956.19 | 209,765.81 | 208,212.04 | |
开发支出 | 117.36 | 46.81 | 36.18 | 28.53 | |
商誉 | 90,501.81 | 1,345.51 | 1,345.51 | 1,554.54 | |
长期待摊费用 | 569.56 | 524.80 | 555.79 | 591.52 | |
递延所得税资产 | 115,876.96 | 7,745.14 | 8,118.53 | 8,761.27 | |
其他非流动资产 | 27,393.21 | 13,384.71 | 13,341.87 | 15,688.42 | |
非流动资产合计 | 9,374,781.00 | 8,671,414.30 | 8,505,409.69 | 7,443,839.14 | |
资产总计 | 13,319,000.48 | 13,244,255.90 | 12,426,415.24 | 12,057,429.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,093,980.18 | 1,105,001.59 | 661,359.09 | 583,177.73 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,643,360.61 | -- | -- | 1,595,223.77 | |
应付票据 | 12,272.50 | 54.50 | 5,200.00 | -- | |
应付账款 | 1,631,088.11 | 1,739,650.13 | 1,689,647.86 | 1,595,223.77 | |
预收款项 | 28,150.34 | 32,818.48 | 26,260.43 | 27,289.72 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 206,717.81 | 100,731.19 | 88,529.69 | 74,982.95 | |
应交税费 | 88,398.66 | 74,550.56 | 69,456.29 | 80,323.50 | |
其他应付款(合计) | 425,925.83 | -- | -- | 413,030.34 | |
应付利息 | 28,309.46 | 42,937.05 | 45,586.99 | 41,819.22 | |
应付股利 | 6,268.37 | 21,992.03 | 19,496.81 | 7,150.37 | |
其他应付款 | 391,348.00 | 432,047.96 | 413,511.25 | 364,060.76 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 862,665.95 | 735,593.86 | 976,044.21 | 773,244.27 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 4,349,199.38 | 4,285,377.35 | 3,995,092.60 | 3,547,272.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,003,774.70 | 2,730,984.54 | 2,318,253.85 | 2,726,571.51 | |
应付债券 | 1,338,524.93 | 1,749,648.76 | 1,766,347.61 | 1,781,418.20 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 30,383.07 | 30,754.83 | 31,022.75 | 29,761.15 | |
长期应付款(合计) | 49,176.41 | -- | -- | 33,815.75 | |
长期应付款 | 48,977.41 | 20,220.98 | 17,347.80 | 33,815.75 | |
专项应付款 | 199.00 | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 11,542.74 | 8,035.33 | 8,635.33 | 8,635.33 | |
递延所得税负债 | 131,400.31 | 98,134.85 | 106,901.44 | 54,207.03 | |
长期递延收益 | 28,305.34 | 22,294.65 | 21,970.67 | 22,024.11 | |
其他非流动负债 | 5,635.60 | 731.50 | 706.05 | 654.01 | |
非流动负债合计 | 4,598,743.10 | 4,660,805.45 | 4,271,185.51 | 4,657,087.09 | |
负债合计 | 8,947,942.49 | 8,946,182.80 | 8,266,278.12 | 8,204,359.37 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | |
资本公积 | 2,771,863.63 | 2,773,617.92 | 2,742,490.96 | 2,750,203.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -155,069.39 | -124,213.94 | -75,491.66 | -79,520.39 | |
专项储备 | -- | -- | -- | 13.99 | |
盈余公积 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -1,656,655.01 | -1,649,264.64 | -1,736,511.54 | -1,898,305.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2,066,928.62 | 2,106,928.74 | 2,037,277.15 | 1,879,180.15 | |
少数股东权益 | 2,304,129.37 | 2,191,144.37 | 2,122,859.97 | 1,973,890.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 4,371,057.99 | 4,298,073.11 | 4,160,137.13 | 3,853,070.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,319,000.48 | 13,244,255.90 | 12,426,415.24 | 12,057,429.91 |
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