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| 中远海控(601919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,687,661.34 | 29,733,772.72 | 24,786,351.62 | 23,619,706.22 | |
| 交易性金融资产 | 9,310.70 | 31,677.57 | 31,377.74 | 33,887.46 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,082,263.78 | 1,282,204.44 | 1,364,506.70 | 1,273,452.08 | |
| 应收票据 | 32,173.42 | 37,890.31 | 41,832.76 | 36,373.21 | |
| 应收账款 | 1,050,090.36 | 1,244,314.12 | 1,322,673.94 | 1,237,078.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 176,487.91 | 230,846.84 | 238,779.37 | 176,474.88 | |
| 其他应收款(合计) | 289,589.51 | 282,719.94 | 320,972.36 | 351,711.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,050.34 | -- | 61,203.47 | -- | |
| 其他应收款 | 288,539.17 | -- | 259,768.89 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 701,703.68 | 765,211.97 | 785,828.40 | 623,858.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 28,894.06 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 46,174.89 | 44,992.51 | 44,586.54 | 41,670.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 88,092.14 | 75,214.53 | 56,745.65 | 122,507.56 | |
| 流动资产合计 | 26,115,412.97 | 32,478,261.32 | 27,679,768.32 | 26,326,944.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 36,888.56 | 37,611.70 | 42,273.28 | 46,418.40 | |
| 长期应收款 | 66,499.07 | 64,050.36 | 62,731.83 | 61,613.89 | |
| 长期股权投资 | 5,806,657.98 | 3,423,575.62 | 3,252,407.53 | 3,227,586.53 | |
| 投资性房地产 | 270,106.27 | 235,305.21 | 227,304.54 | 216,410.14 | |
| 在建工程(合计) | 1,711,878.94 | 920,889.57 | 778,607.74 | 719,265.83 | |
| 在建工程 | 1,711,878.94 | -- | 778,607.74 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,204,771.02 | 10,426,580.94 | 10,126,741.47 | 9,816,839.80 | |
| 固定资产净额 | 10,204,771.02 | -- | 10,126,741.47 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,198,526.44 | 5,621,820.11 | 5,700,804.18 | 5,567,090.34 | |
| 无形资产 | 768,292.85 | 770,042.89 | 769,462.32 | 757,191.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 610,449.42 | 615,801.68 | 586,893.66 | 560,300.41 | |
| 长期待摊费用 | 34,559.58 | 35,466.84 | 30,938.31 | 23,637.15 | |
| 递延所得税资产 | 88,574.60 | 90,071.34 | 86,405.18 | 73,337.68 | |
| 其他非流动资产 | 37,369.92 | 34,332.01 | 29,711.49 | 27,135.23 | |
| 非流动资产合计 | 25,062,558.41 | 22,491,311.02 | 21,913,840.59 | 21,301,798.93 | |
| 资产总计 | 51,177,971.38 | 54,969,572.33 | 49,593,608.90 | 47,628,743.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 224,181.77 | 147,817.72 | 119,880.04 | 163,909.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,598,651.97 | 10,861,091.49 | 9,744,953.46 | 9,131,401.78 | |
| 应付票据 | 2,446.72 | 2,446.72 | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,596,205.25 | 10,858,644.77 | 9,744,953.46 | 9,131,401.78 | |
| 预收款项 | 4,703.06 | 20,087.95 | 20,792.74 | 23,496.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,154,393.15 | 1,133,323.62 | 988,205.35 | 895,087.38 | |
| 应交税费 | 877,284.40 | 790,328.10 | 1,104,454.07 | 1,360,576.49 | |
| 其他应付款(合计) | 1,109,154.77 | 1,682,959.10 | 1,109,483.58 | 783,011.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 45,387.53 | -- | 345,292.72 | -- | |
| 其他应付款 | 1,063,767.24 | -- | 764,190.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,869,475.52 | 2,961,096.79 | 2,895,843.97 | 2,717,769.65 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,938,211.50 | 17,715,717.84 | 16,117,256.62 | 15,204,462.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,429,758.96 | 3,539,856.71 | 3,499,333.64 | 5,612,001.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 99,908.78 | |
| 租赁负债 | 3,803,000.04 | 4,113,854.93 | 4,139,659.29 | 4,055,602.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | 33,184.75 | 44,957.54 | 43,108.58 | 42,980.55 | |
| 长期应付款(合计) | 46,149.66 | 43,453.28 | 43,572.63 | 44,165.27 | |
| 长期应付款 | 46,149.66 | -- | 43,572.63 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 638,608.01 | 479,181.49 | 453,288.37 | 419,606.27 | |
| 递延所得税负债 | 1,737,312.08 | 1,393,596.51 | 1,040,933.73 | 907,249.20 | |
| 长期递延收益 | 32,814.82 | 33,967.12 | 35,047.39 | 34,261.25 | |
| 其他非流动负债 | 166,584.78 | 168,581.48 | 158,222.95 | 148,594.40 | |
| 非流动负债合计 | 9,887,413.11 | 9,817,449.06 | 9,413,166.59 | 11,364,369.93 | |
| 负债合计 | 25,825,624.61 | 27,533,166.89 | 25,530,423.22 | 26,568,832.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,609,486.16 | 1,609,381.98 | 1,601,500.53 | 1,601,418.48 | |
| 资本公积 | 3,058,829.98 | 2,978,238.76 | 3,206,362.67 | 3,190,536.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 68,314.74 | 275,029.08 | -144,866.35 | -438,798.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,057,300.57 | 393,826.49 | 393,826.49 | 393,826.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,244,345.82 | 16,905,768.05 | 13,608,580.54 | 11,291,977.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 20,038,277.27 | 22,162,244.36 | 18,665,403.88 | 16,038,960.45 | |
| 少数股东权益 | 5,314,069.50 | 5,274,161.08 | 5,397,781.80 | 5,020,950.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 25,352,346.77 | 27,436,405.44 | 24,063,185.69 | 21,059,911.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 51,177,971.38 | 54,969,572.33 | 49,593,608.90 | 47,628,743.88 | |
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