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| 中远海控(601919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,057,243.50 | 4,306,535.53 | 3,815,899.41 | 4,899,449.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 608.06 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 16,574.13 | 18,327.73 | 31,233.85 | 30,100.49 | |
| 应收账款 | 361,156.71 | 490,292.55 | 491,927.10 | 451,600.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 174,339.29 | 152,285.41 | 181,396.88 | 162,575.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 18,929.00 | 22,411.33 | 21,236.48 | 22,636.92 | |
| 应收股利 | 935.55 | 13,947.27 | 17,315.51 | 28,315.46 | |
| 其他应收款 | 151,833.41 | 171,849.71 | 186,298.82 | 216,512.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 219,982.97 | 255,973.61 | 263,579.99 | 263,852.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | 225.29 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 65,655.58 | 66,213.58 | 66,501.28 | 14,473.84 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,452.09 | 29,277.08 | 18,601.23 | 9,872.01 | |
| 流动资产合计 | 5,084,327.52 | 5,527,113.78 | 5,094,598.59 | 6,099,390.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 164,057.21 | 52,997.04 | 50,025.99 | 24,643.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 163,269.76 | 163,403.82 | 181,978.16 | 171,419.11 | |
| 长期股权投资 | 1,130,645.12 | 1,231,020.97 | 1,242,692.47 | 1,246,198.36 | |
| 投资性房地产 | 52,747.59 | 51,467.28 | 50,835.36 | 47,340.50 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 391,694.04 | 384,876.14 | 500,432.92 | 574,855.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,582,542.91 | 7,708,803.60 | 7,680,686.09 | 7,555,153.23 | |
| 固定资产清理 | 5.00 | -451.65 | -48.61 | 5.37 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 237,910.45 | 241,072.51 | 246,093.48 | 247,920.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 280.94 | 280.94 | 280.94 | 280.94 | |
| 长期待摊费用 | 523.08 | 523.37 | 601.09 | 792.12 | |
| 递延所得税资产 | 13,362.26 | 14,095.26 | 14,470.62 | 16,718.62 | |
| 其他非流动资产 | 60,673.52 | 50,494.52 | 53,796.43 | 61,799.69 | |
| 非流动资产合计 | 9,797,711.88 | 9,898,583.79 | 10,021,844.94 | 9,947,128.14 | |
| 资产总计 | 14,882,039.40 | 15,425,697.58 | 15,116,443.54 | 16,046,518.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 312,760.00 | 265,100.00 | 19,000.00 | 35,456.30 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1,321.90 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,142.01 | 1,578.91 | -- | -- | |
| 应付账款 | 991,037.01 | 1,099,608.53 | 1,200,739.58 | 1,146,343.42 | |
| 预收款项 | 49,422.95 | 57,817.13 | 63,229.82 | 53,632.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 148,094.20 | 218,405.43 | 220,701.92 | 213,880.14 | |
| 应交税费 | 122,463.36 | 110,850.59 | 111,544.76 | 116,016.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 28,421.56 | 48,496.63 | 50,932.88 | 79,591.65 | |
| 应付股利 | 317.66 | 21,476.96 | 20,772.61 | 349.85 | |
| 其他应付款 | 268,723.23 | 287,493.67 | 278,944.72 | 281,898.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,611,484.70 | 1,718,526.49 | 1,722,702.83 | 2,897,478.17 | |
| 其他流动负债 | -- | 380.54 | 501.53 | 435.70 | |
| 流动负债合计 | 3,539,866.68 | 3,831,056.78 | 3,689,070.64 | 4,825,083.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,022,688.08 | 5,324,195.16 | 5,345,347.48 | 5,089,697.39 | |
| 应付债券 | 1,672,055.70 | 1,675,369.98 | 1,674,424.91 | 1,674,013.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 101,174.69 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 112,659.45 | 78,503.18 | 59,773.86 | 61,037.88 | |
| 专项应付款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 59,620.07 | 60,696.61 | 65,397.72 | 89,765.60 | |
| 递延所得税负债 | 55,155.80 | 209,849.62 | 212,590.98 | 208,074.04 | |
| 长期递延收益 | 22,000.75 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 922.40 | 19,407.74 | 16,502.18 | 16,147.42 | |
| 非流动负债合计 | 7,046,376.95 | 7,368,022.28 | 7,374,037.14 | 7,138,736.04 | |
| 负债合计 | 10,586,243.63 | 11,199,079.06 | 11,063,107.77 | 11,963,819.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | |
| 资本公积 | 2,788,601.11 | 2,818,720.40 | 2,815,473.78 | 2,817,752.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -483,278.53 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 250.90 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -974,446.65 | -1,076,130.13 | -1,238,372.70 | -1,198,714.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,437,916.22 | 2,370,816.39 | 2,214,526.13 | 2,256,013.38 | |
| 少数股东权益 | 1,857,879.55 | 1,855,802.13 | 1,838,809.63 | 1,826,685.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,295,795.78 | 4,226,618.51 | 4,053,335.76 | 4,082,699.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,882,039.40 | 15,425,697.58 | 15,116,443.54 | 16,046,518.21 | |
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