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| 中远海控(601919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,832,822.75 | 14,437,131.91 | 10,214,154.52 | 7,137,381.48 | |
| 交易性金融资产 | 36,010.48 | 41,530.34 | 51,402.01 | 63,568.05 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,165,958.38 | 1,245,537.29 | 1,146,765.06 | 1,136,820.26 | |
| 应收票据 | 38,440.08 | 41,895.57 | 32,729.89 | 22,738.32 | |
| 应收账款 | 1,127,518.30 | 1,203,641.72 | 1,114,035.17 | 1,114,081.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 193,794.05 | 172,759.91 | 138,292.24 | 178,789.88 | |
| 其他应收款(合计) | 269,003.75 | 418,322.94 | 351,827.01 | 283,796.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | 14,568.66 | -- | |
| 应收股利 | 8,820.08 | -- | 44,431.75 | -- | |
| 其他应收款 | 260,183.67 | -- | 292,826.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 540,924.51 | 455,179.03 | 434,515.86 | 383,670.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | 34,175.75 | 45,062.90 | 45,062.88 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,231.60 | 37,682.55 | 33,651.69 | 36,924.42 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 112,756.29 | 92,343.95 | 76,594.54 | 75,354.82 | |
| 流动资产合计 | 20,251,642.31 | 16,981,230.88 | 12,509,343.82 | 9,309,822.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 62,695.57 | 65,065.48 | 73,203.49 | 74,456.59 | |
| 长期应收款 | 76,564.35 | 78,810.76 | 78,862.26 | 84,731.37 | |
| 长期股权投资 | 3,198,640.70 | 3,248,054.89 | 3,127,651.65 | 3,189,843.96 | |
| 投资性房地产 | 217,603.29 | 220,193.85 | 218,942.48 | 223,046.77 | |
| 在建工程(合计) | 655,861.56 | 474,521.58 | 388,714.58 | 369,678.80 | |
| 在建工程 | 655,861.56 | -- | 388,714.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,969,477.11 | 9,848,015.90 | 9,695,869.08 | 9,829,624.11 | |
| 固定资产净额 | 9,969,477.11 | -- | 9,694,116.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 1,752.27 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,265,312.12 | 4,869,492.43 | 4,718,708.69 | 4,586,780.70 | |
| 无形资产 | 776,132.08 | 671,012.92 | 676,044.53 | 685,752.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 660.50 | |
| 商誉 | 563,847.54 | 574,210.33 | 574,090.52 | 582,610.19 | |
| 长期待摊费用 | 22,487.95 | 16,938.94 | 15,958.06 | 13,705.83 | |
| 递延所得税资产 | 72,183.13 | 84,121.84 | 83,157.48 | 84,264.04 | |
| 其他非流动资产 | 22,275.00 | 22,349.85 | 65,935.17 | 19,081.81 | |
| 非流动资产合计 | 21,115,165.76 | 20,385,602.34 | 19,885,976.23 | 19,922,570.29 | |
| 资产总计 | 41,366,808.07 | 37,366,833.22 | 32,395,320.05 | 29,232,392.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 165,565.93 | 114,746.96 | 297,904.00 | 317,840.85 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,910,086.28 | 5,365,112.63 | 4,741,217.76 | 4,123,959.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,910,086.28 | 5,365,112.63 | 4,741,217.76 | 4,123,959.22 | |
| 预收款项 | 6,147.99 | 11,631.01 | 10,371.18 | 5,392.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 981,863.10 | 483,072.59 | 397,245.13 | 302,097.69 | |
| 应交税费 | 924,289.30 | 816,571.21 | 494,879.44 | 225,212.65 | |
| 其他应付款(合计) | 663,404.67 | 1,240,019.17 | 733,728.54 | 702,632.89 | |
| 应付利息 | -- | -- | 32,352.67 | -- | |
| 应付股利 | 4,512.91 | -- | 13,694.63 | -- | |
| 其他应付款 | 658,891.76 | -- | 687,681.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,340,652.64 | 2,009,726.06 | 1,704,690.54 | 2,220,311.70 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 12,132,130.36 | 10,175,337.18 | 8,485,573.20 | 8,057,850.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,589,686.01 | 6,132,996.96 | 6,487,130.44 | 5,959,179.93 | |
| 应付债券 | 290,986.27 | 941,271.73 | 937,614.41 | 951,658.45 | |
| 租赁负债 | 4,047,121.63 | 3,886,384.35 | 3,858,734.71 | 3,892,936.68 | |
| 长期应付职工薪酬 | 42,877.26 | 39,290.98 | 39,112.73 | 46,533.80 | |
| 长期应付款(合计) | 45,006.87 | 450.69 | 460.37 | 461.36 | |
| 长期应付款 | 45,006.87 | -- | 460.37 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 421,398.57 | 231,328.88 | 231,784.96 | 234,899.60 | |
| 递延所得税负债 | 725,634.32 | 506,411.33 | 184,089.55 | 189,525.20 | |
| 长期递延收益 | 35,834.50 | 32,957.47 | 33,035.04 | 36,617.82 | |
| 其他非流动负债 | 150,078.06 | 152,610.70 | 151,591.90 | 153,616.93 | |
| 非流动负债合计 | 11,348,623.49 | 11,923,703.11 | 11,923,554.10 | 11,465,429.76 | |
| 负债合计 | 23,480,753.85 | 22,099,040.29 | 20,409,127.30 | 19,523,280.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,601,412.57 | 1,601,370.23 | 1,231,599.89 | 1,225,952.92 | |
| 资本公积 | 3,189,109.51 | 3,180,416.55 | 3,472,606.33 | 3,452,394.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -405,691.45 | -338,495.12 | -339,301.54 | -273,317.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 393,826.49 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,530,775.44 | 6,669,697.10 | 3,620,984.45 | 1,456,964.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 13,309,432.56 | 11,198,150.71 | 8,071,051.08 | 5,947,156.12 | |
| 少数股东权益 | 4,576,621.67 | 4,069,642.22 | 3,915,141.67 | 3,761,955.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,886,054.23 | 15,267,792.93 | 11,986,192.75 | 9,709,112.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,366,808.07 | 37,366,833.22 | 32,395,320.05 | 29,232,392.67 | |
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