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| 中远海控(601919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,032,969.20 | 3,793,630.73 | 3,341,844.56 | 4,253,366.03 | |
| 交易性金融资产 | 106,681.90 | 240,920.27 | 242,741.70 | 235,318.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 30.34 | |
| 应收票据及应收账款 | 883,098.43 | 987,090.65 | 952,164.86 | 920,794.34 | |
| 应收票据 | 29,765.66 | 26,725.59 | 33,277.31 | -- | |
| 应收账款 | 853,332.77 | 960,365.06 | 918,887.55 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 226,594.51 | 224,476.78 | 244,405.75 | 240,461.62 | |
| 其他应收款(合计) | 285,371.06 | 298,813.58 | 328,888.66 | 262,230.64 | |
| 应收利息 | 19,251.86 | -- | 14,665.14 | -- | |
| 应收股利 | 9,210.04 | -- | 70,075.82 | -- | |
| 其他应收款 | 256,909.16 | -- | 244,147.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 405,441.67 | 373,349.43 | 410,076.91 | 370,185.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | 189,690.36 | 1,066,174.44 | 1,045,257.05 | 959,244.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 82,391.26 | 83,995.73 | 72,752.11 | 69,648.70 | |
| 流动资产合计 | 7,230,165.72 | 7,088,970.57 | 6,654,090.53 | 7,331,228.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 133,458.93 | 136,726.93 | 153,768.03 | 150,113.62 | |
| 长期应收款 | 116,715.27 | 118,682.96 | 119,115.69 | 115,335.69 | |
| 长期股权投资 | 3,076,256.40 | 2,939,153.17 | 2,873,742.96 | 2,835,345.16 | |
| 投资性房地产 | 232,898.08 | 241,833.40 | 236,274.67 | 232,675.71 | |
| 在建工程(合计) | 295,840.14 | 417,966.61 | 349,481.17 | 591,079.54 | |
| 在建工程 | 295,840.14 | -- | 349,481.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,111,167.90 | 10,205,145.37 | 9,913,150.37 | 8,978,920.48 | |
| 固定资产净额 | 10,111,167.90 | -- | 9,912,355.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 794.57 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,316,012.41 | 3,427,880.58 | 3,461,906.34 | 3,536,240.27 | |
| 无形资产 | 737,647.53 | 804,243.00 | 793,183.93 | 774,022.55 | |
| 开发支出 | -- | 144.27 | 142.61 | -- | |
| 商誉 | 614,206.81 | 600,242.18 | 586,653.32 | 564,352.42 | |
| 长期待摊费用 | 6,671.98 | 5,091.24 | 5,506.77 | 4,683.15 | |
| 递延所得税资产 | 94,446.34 | 106,375.28 | 109,671.39 | 101,475.56 | |
| 其他非流动资产 | 47,189.85 | 68,812.07 | 69,463.62 | 104,404.04 | |
| 非流动资产合计 | 18,992,237.23 | 19,341,531.19 | 18,945,415.31 | 18,288,911.66 | |
| 资产总计 | 26,222,402.95 | 26,430,501.77 | 25,599,505.84 | 25,620,139.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,475,203.11 | 1,410,060.80 | 2,455,083.05 | 3,893,833.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,180,219.85 | 2,192,416.62 | 2,172,203.46 | 1,993,964.40 | |
| 应付票据 | 16,790.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 2,163,429.85 | 2,152,416.62 | 2,132,203.46 | -- | |
| 预收款项 | 4,451.76 | 5,795.88 | 7,467.41 | 4,070.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 307,662.24 | 194,853.42 | 166,605.17 | 137,733.82 | |
| 应交税费 | 129,910.61 | 104,402.16 | 101,145.34 | 95,435.05 | |
| 其他应付款(合计) | 878,659.13 | 703,587.34 | 706,459.06 | 638,045.70 | |
| 应付利息 | 63,505.16 | -- | 79,590.80 | -- | |
| 应付股利 | 179,323.94 | -- | 42,319.54 | -- | |
| 其他应付款 | 635,830.02 | -- | 584,548.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,853,453.70 | 1,936,440.04 | 1,454,183.48 | 1,578,044.39 | |
| 其他流动负债 | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 7,042,762.91 | 7,396,891.54 | 7,915,180.72 | 9,006,487.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,950,347.35 | 8,147,658.96 | 6,448,580.12 | 5,574,983.16 | |
| 应付债券 | 1,301,836.70 | 1,313,890.53 | 1,786,058.43 | 1,766,944.66 | |
| 租赁负债 | 2,541,103.23 | 2,657,088.28 | 2,709,281.55 | 2,775,913.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | 46,410.72 | 31,733.14 | 31,803.00 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 337.64 | 131.44 | 470.20 | 32,024.78 | |
| 长期应付款 | 337.64 | -- | 470.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,825.88 | 11,207.85 | 11,223.57 | 11,134.81 | |
| 递延所得税负债 | 234,298.03 | 230,615.56 | 233,708.23 | 206,671.19 | |
| 长期递延收益 | 26,789.63 | 27,633.47 | 27,936.10 | 28,236.22 | |
| 其他非流动负债 | 158,167.21 | 160,288.67 | 154,493.43 | 6,638.84 | |
| 非流动负债合计 | 12,267,116.38 | 12,580,247.89 | 11,403,554.64 | 10,402,546.75 | |
| 负债合计 | 19,309,879.29 | 19,977,139.43 | 19,318,735.36 | 19,409,034.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,225,952.92 | 1,225,952.92 | 1,225,952.92 | 1,225,952.92 | |
| 资本公积 | 3,339,907.86 | 3,333,078.97 | 3,318,849.38 | 3,380,584.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -87,599.07 | -72,588.31 | -113,041.67 | -139,867.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,027,456.05 | -1,491,147.93 | -1,575,573.43 | -1,637,424.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,535,967.61 | 3,080,457.60 | 2,941,349.16 | 2,914,407.57 | |
| 少数股东权益 | 3,376,556.05 | 3,372,904.74 | 3,339,421.32 | 3,296,697.89 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,912,523.67 | 6,453,362.34 | 6,280,770.48 | 6,211,105.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,222,402.95 | 26,430,501.77 | 25,599,505.84 | 25,620,139.75 | |
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