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| 中远海控(601919) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,251,222.02 | 3,444,298.81 | 3,506,328.99 | 3,479,785.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 25,399.60 | 21,203.12 | 21,271.36 | 15,612.17 | |
| 应收账款 | 593,174.38 | 559,469.89 | 480,869.40 | 530,184.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 246,860.79 | 162,845.69 | 156,951.52 | 100,452.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 5,516.95 | 5,530.51 | 5,283.77 | 8,638.38 | |
| 应收股利 | 7,472.68 | 26,299.64 | 21,036.53 | 21,313.83 | |
| 其他应收款 | 178,973.37 | 317,377.58 | 213,950.13 | 143,621.40 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 156,469.02 | 132,938.40 | 129,432.69 | 108,159.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12,793.56 | 13,058.72 | 13,120.64 | 33,272.52 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,364.22 | 52,397.69 | 46,942.70 | 37,684.76 | |
| 流动资产合计 | 4,536,246.57 | 4,735,420.05 | 4,595,187.74 | 4,478,724.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 166,267.01 | 172,693.08 | 166,234.72 | 166,740.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 121,538.02 | 121,988.23 | 60,327.00 | 58,039.34 | |
| 长期股权投资 | 2,043,055.58 | 2,006,336.85 | 1,945,637.49 | 1,916,345.85 | |
| 投资性房地产 | 19,524.37 | 20,287.93 | 17,083.00 | 17,299.18 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 484,627.26 | 475,687.11 | 510,200.15 | 441,111.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 4,357,350.54 | 4,326,825.55 | 4,264,415.61 | 4,263,959.35 | |
| 固定资产清理 | -- | 78.23 | 5.22 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 210,241.42 | 211,376.46 | 213,100.18 | 214,740.86 | |
| 开发支出 | 18.10 | -- | 31.31 | 31.31 | |
| 商誉 | 1,554.54 | 280.94 | 280.94 | 280.94 | |
| 长期待摊费用 | 610.49 | 1,187.57 | 1,441.73 | 2,016.47 | |
| 递延所得税资产 | 8,568.35 | 9,063.40 | 9,023.59 | 10,218.26 | |
| 其他非流动资产 | 15,671.10 | 1,496.37 | 1,065.56 | 16,419.42 | |
| 非流动资产合计 | 7,429,026.78 | 7,347,301.71 | 7,188,846.50 | 7,107,203.04 | |
| 资产总计 | 11,965,273.35 | 12,082,721.76 | 11,784,034.24 | 11,585,927.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 324,691.73 | 569,147.52 | 470,534.92 | 453,481.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,600.00 | 11,373.54 | 10,780.00 | 6,248.39 | |
| 应付账款 | 1,677,226.15 | 1,592,624.86 | 1,360,542.58 | 1,092,379.94 | |
| 预收款项 | 25,674.10 | 35,459.33 | 32,542.83 | 33,347.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 121,312.65 | 77,154.03 | 73,232.31 | 69,854.00 | |
| 应交税费 | 92,326.07 | 64,232.41 | 73,485.31 | 67,374.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 21,863.38 | 39,294.94 | 42,331.04 | 37,229.15 | |
| 应付股利 | 7,201.28 | 30,184.81 | 32,104.15 | 109,370.49 | |
| 其他应付款 | 404,631.48 | 334,917.07 | 304,115.03 | 441,061.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 672,534.38 | 658,843.23 | 483,964.20 | 292,514.79 | |
| 其他流动负债 | -- | 465.99 | 403.71 | 67.27 | |
| 流动负债合计 | 3,350,061.23 | 3,413,697.73 | 2,884,036.07 | 2,602,928.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,925,295.54 | 3,030,795.80 | 3,074,730.34 | 2,953,131.00 | |
| 应付债券 | 1,785,239.93 | 1,750,853.61 | 1,743,844.03 | 1,720,974.77 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 30,100.63 | 30,267.89 | 31,494.32 | 31,709.07 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 36,356.86 | 37,615.25 | 50,329.95 | 52,408.43 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,309.67 | 5,879.25 | 5,479.25 | 6,336.66 | |
| 递延所得税负债 | 52,224.23 | 53,799.16 | 52,228.65 | 50,782.09 | |
| 长期递延收益 | 22,167.65 | 21,474.25 | 20,009.04 | 20,109.69 | |
| 其他非流动负债 | 630.72 | 622.44 | 584.23 | 552.06 | |
| 非流动负债合计 | 4,860,325.23 | 4,931,307.65 | 4,978,699.81 | 4,836,003.77 | |
| 负债合计 | 8,210,386.46 | 8,345,005.38 | 7,862,735.88 | 7,438,932.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | 1,021,627.44 | |
| 资本公积 | 2,750,276.13 | 2,724,877.23 | 2,732,139.68 | 2,726,810.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -99,479.07 | -158,550.99 | -177,843.81 | -220,661.23 | |
| 专项储备 | -- | 2,289.33 | 2,273.57 | 2,230.61 | |
| 盈余公积 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,925,256.87 | -1,825,387.33 | -1,632,953.23 | -1,361,332.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,832,329.58 | 1,850,017.62 | 2,030,405.60 | 2,253,836.49 | |
| 少数股东权益 | 1,922,557.31 | 1,887,698.77 | 1,890,892.75 | 1,893,158.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,754,886.89 | 3,737,716.39 | 3,921,298.35 | 4,146,995.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,965,273.35 | 12,082,721.76 | 11,784,034.24 | 11,585,927.89 | |
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