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中远海控(601919) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,285,138.93 | 4,539,131.82 | 4,604,818.93 | 3,826,012.97 | |
交易性金融资产 | 65,614.29 | 69,403.25 | 90,030.86 | 93,420.54 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 956,184.72 | 903,428.79 | 881,202.62 | 945,957.25 | |
应收票据 | 25,179.92 | 20,684.84 | 28,696.28 | 32,053.06 | |
应收账款 | 931,004.80 | 882,743.95 | 852,506.35 | 913,904.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 132,082.13 | 185,767.78 | 216,318.19 | 229,360.65 | |
其他应收款(合计) | 272,761.01 | 257,365.83 | 305,110.59 | 292,126.62 | |
应收利息 | 8,295.79 | -- | 21,456.49 | -- | |
应收股利 | 7,981.98 | -- | 40,020.75 | -- | |
其他应收款 | 256,483.23 | -- | 243,633.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 323,154.87 | 338,590.66 | 340,561.85 | 399,108.27 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 53,456.91 | -- | -- | 26,456.20 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 82,723.40 | 83,957.31 | 77,657.87 | 160,051.49 | |
流动资产合计 | 7,196,596.02 | 6,397,424.10 | 6,541,574.15 | 5,992,214.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 73,924.01 | 124,830.92 | 129,769.44 | 129,872.44 | |
长期应收款 | 88,102.78 | 116,451.84 | 117,471.80 | 89,832.81 | |
长期股权投资 | 3,134,552.23 | 3,125,700.83 | 3,159,180.24 | 3,159,035.38 | |
投资性房地产 | 222,266.46 | 225,436.23 | 234,419.38 | 235,510.17 | |
在建工程(合计) | 355,160.44 | 341,544.49 | 314,152.93 | 210,596.23 | |
在建工程 | 355,160.44 | -- | 314,152.93 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 9,919,280.59 | 10,093,276.89 | 10,382,495.47 | 10,273,292.33 | |
固定资产净额 | 9,919,280.59 | -- | 10,382,495.47 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 4,631,459.32 | 2,726,330.68 | 2,912,319.79 | 3,187,141.38 | |
无形资产 | 698,135.68 | 710,296.82 | 734,439.40 | 741,893.13 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 582,676.43 | 603,718.83 | 623,552.42 | 622,297.65 | |
长期待摊费用 | 14,679.85 | 5,058.53 | 5,768.12 | 6,413.53 | |
递延所得税资产 | 84,477.89 | 80,286.28 | 77,934.14 | 77,683.24 | |
其他非流动资产 | 12,538.46 | 22,341.92 | 22,360.14 | 35,803.07 | |
非流动资产合计 | 19,996,011.37 | 18,361,043.24 | 18,896,635.33 | 18,960,958.54 | |
资产总计 | 27,192,607.38 | 24,758,467.34 | 25,438,209.48 | 24,953,173.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 413,049.00 | 771,947.97 | 871,854.31 | 831,076.01 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,355,227.31 | 2,716,849.95 | 2,420,691.18 | 2,122,431.56 | |
应付票据 | 1,390.00 | 1,390.00 | -- | 22,190.00 | |
应付账款 | 3,353,837.31 | 2,715,459.95 | 2,420,691.18 | 2,100,241.56 | |
预收款项 | 4,233.55 | 6,284.88 | 5,398.69 | 7,221.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 394,574.66 | 293,230.88 | 239,104.39 | 205,455.32 | |
应交税费 | 151,480.00 | 128,063.85 | 146,076.79 | 133,962.61 | |
其他应付款(合计) | 595,738.45 | 745,269.49 | 661,937.92 | 658,701.66 | |
应付利息 | 27,583.00 | -- | 66,493.98 | -- | |
应付股利 | 4,893.93 | -- | 28,647.56 | -- | |
其他应付款 | 563,261.52 | -- | 566,796.38 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,170,004.62 | 1,844,630.92 | 2,267,528.99 | 1,785,477.86 | |
其他流动负债 | 200,000.00 | 200,000.00 | 250,000.00 | 400,000.00 | |
流动负债合计 | 7,400,569.24 | 6,774,565.48 | 6,918,463.78 | 6,199,711.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,349,869.77 | 6,827,078.41 | 7,398,344.23 | 7,674,956.13 | |
应付债券 | 945,269.61 | 1,381,461.57 | 1,415,873.11 | 1,316,380.37 | |
租赁负债 | 3,965,714.84 | 2,040,762.17 | 2,155,172.38 | 2,348,187.98 | |
长期应付职工薪酬 | 48,821.00 | 52,266.83 | 52,059.96 | 44,728.44 | |
长期应付款(合计) | 480.66 | 478.81 | 476.83 | 337.35 | |
长期应付款 | 480.66 | -- | 476.83 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 233,338.43 | 7,892.43 | 7,886.83 | 7,861.11 | |
递延所得税负债 | 190,502.06 | 204,203.36 | 210,380.77 | 214,347.00 | |
长期递延收益 | 35,927.73 | 25,918.27 | 26,246.85 | 26,487.67 | |
其他非流动负债 | 152,408.38 | 157,946.97 | 163,055.84 | 161,755.76 | |
非流动负债合计 | 11,922,332.49 | 10,698,008.81 | 11,429,496.80 | 11,795,041.82 | |
负债合计 | 19,322,901.73 | 17,472,574.29 | 18,347,960.58 | 17,994,753.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,225,952.92 | 1,225,952.92 | 1,225,952.92 | 1,225,952.92 | |
资本公积 | 3,449,322.73 | 3,395,004.62 | 3,371,055.73 | 3,343,544.85 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -281,314.33 | -163,604.77 | -75,966.39 | -71,199.12 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | 85,161.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -87,736.68 | -643,526.67 | -915,109.36 | -998,974.87 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4,391,386.59 | 3,898,988.06 | 3,691,094.86 | 3,584,485.73 | |
少数股东权益 | 3,478,319.06 | 3,386,904.99 | 3,399,154.05 | 3,373,934.44 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 7,869,705.66 | 7,285,893.05 | 7,090,248.90 | 6,958,420.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 27,192,607.38 | 24,758,467.34 | 25,438,209.48 | 24,953,173.41 |
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