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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,343.44 | 136,846.15 | 155,600.94 | 239,201.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,308.98 | 2,809.65 | 3,207.50 | 2,343.24 | |
| 应收账款 | 42,530.89 | 44,119.11 | 43,314.95 | 42,078.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 273,335.28 | 272,284.05 | 273,749.30 | 261,266.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 247.20 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,068.78 | 3,872.51 | 3,372.76 | 3,304.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,524.95 | 41,187.79 | 36,686.94 | 32,476.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 980.07 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 467,339.58 | 501,119.26 | 515,932.39 | 580,670.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 149,684.89 | 240,810.81 | 315,283.61 | 300,197.02 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,290,510.28 | 1,179,381.46 | 1,085,962.35 | 987,526.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 78.51 | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,845.28 | 280.99 | 305.93 | 306.18 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,449,618.97 | 1,422,973.26 | 1,404,051.89 | 1,290,530.08 | |
| 资产总计 | 1,916,958.55 | 1,924,092.52 | 1,919,984.29 | 1,871,200.87 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 154,284.18 | 168,910.44 | 160,495.68 | 151,463.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 42,353.38 | 55,147.20 | 51,358.57 | 28,202.47 | |
| 预收款项 | 1,051.50 | 611.66 | 617.73 | 682.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,845.32 | 1,510.24 | 1,497.61 | 1,998.14 | |
| 应交税费 | 1,248.80 | 935.88 | 253.28 | -90.27 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 5,199.82 | 1,909.66 | 541.41 | 3,780.01 | |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |
| 其他应付款 | 793.13 | 841.59 | 558.45 | 534.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 137,946.24 | 110,206.42 | 94,175.15 | 97,209.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 344,736.74 | 340,087.47 | 309,512.27 | 283,794.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 811,419.70 | 797,753.98 | 797,076.14 | 803,579.88 | |
| 应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 126,461.68 | 129,827.74 | 133,334.22 | 77,530.42 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 251.31 | 251.31 | 251.31 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 27,319.48 | 24,472.52 | 25,274.33 | 26,076.14 | |
| 非流动负债合计 | 1,065,200.86 | 1,052,305.55 | 1,055,936.00 | 1,007,437.75 | |
| 负债合计 | 1,409,937.60 | 1,392,393.02 | 1,365,448.26 | 1,291,232.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 339,418.92 | 339,418.92 | 339,418.92 | 188,566.07 | |
| 资本公积 | 140,382.67 | 140,382.67 | 140,382.67 | 274,264.58 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,677.79 | 33,951.13 | 33,951.13 | 33,951.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,911.29 | 22,120.58 | 43,961.14 | 85,231.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 500,363.02 | 525,003.44 | 548,053.83 | 573,608.71 | |
| 少数股东权益 | 6,657.93 | 6,696.05 | 6,482.19 | 6,359.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 507,020.95 | 531,699.50 | 554,536.02 | 579,968.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,916,958.55 | 1,924,092.52 | 1,919,984.29 | 1,871,200.87 | |
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