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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 118,585.69 | 150,761.96 | 143,773.23 | 159,744.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,509.00 | 22,385.14 | 17,390.37 | 15,067.28 | |
| 应收票据 | 998.24 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,510.76 | 22,385.14 | 17,390.37 | 15,067.28 | |
| 应收款项融资 | 10,690.30 | 11,955.43 | 11,589.42 | 6,832.42 | |
| 预付款项 | 1,213.04 | 869.54 | 1,139.96 | 1,427.54 | |
| 其他应收款(合计) | 8,942.18 | 8,990.52 | 4,359.61 | 4,331.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,942.18 | -- | 4,359.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,363.69 | 28,173.71 | 26,570.06 | 25,081.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,653.71 | 367.67 | 667.14 | 3,089.23 | |
| 流动资产合计 | 217,460.84 | 255,206.47 | 241,831.42 | 252,228.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,897.42 | 8,984.08 | 7,438.83 | 6,682.80 | |
| 在建工程 | 20,897.42 | -- | 7,438.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 541,441.73 | 555,428.65 | 572,885.79 | 582,944.92 | |
| 固定资产净额 | 541,441.73 | -- | 572,885.79 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 61,982.87 | 54,331.47 | 30,449.18 | 28,950.30 | |
| 无形资产 | 739.28 | 508.55 | 533.08 | 558.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 23,518.61 | 21,255.40 | 17,347.26 | 15,676.44 | |
| 递延所得税资产 | 2,474.43 | 874.45 | 873.69 | 843.57 | |
| 其他非流动资产 | 6,841.19 | 9,107.01 | 9,122.53 | 4,696.14 | |
| 非流动资产合计 | 657,895.53 | 650,489.61 | 638,650.35 | 640,352.35 | |
| 资产总计 | 875,356.36 | 905,696.08 | 880,481.78 | 892,581.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,087.36 | 21,212.89 | 21,241.27 | 18,328.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,764.48 | 40,952.06 | 39,965.33 | 31,428.76 | |
| 应付票据 | 454.70 | -- | -- | 490.00 | |
| 应付账款 | 32,309.79 | 40,952.06 | 39,965.33 | 30,938.76 | |
| 预收款项 | 49.58 | 49.58 | 49.06 | 49.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,709.37 | 9,330.93 | 8,776.96 | 7,456.40 | |
| 应交税费 | 1,544.25 | 2,522.53 | 2,648.83 | 3,315.46 | |
| 其他应付款(合计) | 617.31 | 538.87 | 530.68 | 407.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |
| 其他应付款 | 602.92 | -- | 516.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,656.45 | 62,438.62 | 59,394.54 | 44,109.42 | |
| 其他流动负债 | 0.06 | 1.55 | 58.52 | 48.49 | |
| 流动负债合计 | 129,607.99 | 138,470.66 | 133,865.68 | 106,432.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,206.27 | 150,141.56 | 153,085.11 | 182,839.61 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 32,996.68 | 26,023.09 | 7,490.83 | 6,297.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,244.02 | 1,429.94 | 1,457.27 | 1,485.34 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 163.20 | 143.50 | 123.80 | 104.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 155,610.17 | 177,738.08 | 162,157.01 | 190,726.66 | |
| 负债合计 | 285,218.16 | 316,208.74 | 296,022.69 | 297,159.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 485,278.38 | 485,278.38 | 485,278.38 | 494,211.63 | |
| 资本公积 | 405,278.79 | 405,298.72 | 405,298.72 | 405,298.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -16,092.31 | -13,294.36 | -12,648.94 | -11,304.32 | |
| 专项储备 | -- | 155.46 | 112.25 | 107.51 | |
| 盈余公积 | 10,686.68 | 10,686.68 | 10,686.68 | 21,779.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -308,233.84 | -311,661.64 | -317,062.29 | -327,287.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 576,917.70 | 576,463.24 | 571,664.81 | 582,805.98 | |
| 少数股东权益 | 13,220.50 | 13,024.10 | 12,794.28 | 12,615.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 590,138.20 | 589,487.34 | 584,459.09 | 595,421.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 875,356.36 | 905,696.08 | 880,481.78 | 892,581.27 | |
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