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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,817.34 | 71,524.43 | 58,373.30 | 55,594.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,144.35 | 50,942.92 | 45,291.16 | 47,884.97 | |
| 应收票据 | 7,576.69 | 7,118.91 | 4,347.10 | 7,596.52 | |
| 应收账款 | 34,567.67 | 43,824.01 | 40,944.06 | 40,288.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 255.03 | 553.98 | 593.97 | 586.67 | |
| 其他应收款(合计) | 4,746.34 | 4,121.45 | 4,184.79 | 5,289.65 | |
| 应收利息 | -- | 31.00 | 5.31 | 9.39 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,746.34 | -- | 4,179.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,341.40 | 19,613.21 | 19,737.24 | 18,926.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,394.92 | -- | 16.29 | -- | |
| 流动资产合计 | 157,699.39 | 146,755.99 | 128,196.75 | 128,281.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,320.65 | 14,815.75 | 4,008.58 | 1,120.72 | |
| 在建工程 | 15,320.65 | -- | 4,008.58 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 613,169.43 | 625,306.94 | 627,772.37 | 632,457.18 | |
| 固定资产净额 | 613,169.43 | -- | 627,772.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 561.44 | 328.59 | 344.58 | 361.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,544.16 | 3,681.21 | 1,628.65 | -- | |
| 递延所得税资产 | 97.08 | 264.34 | 264.34 | 264.34 | |
| 其他非流动资产 | 353.99 | 848.83 | 4,883.48 | 7,661.02 | |
| 非流动资产合计 | 636,046.76 | 645,245.66 | 638,902.01 | 641,864.85 | |
| 资产总计 | 793,746.15 | 792,001.65 | 767,098.76 | 770,146.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,458.39 | 18,182.25 | 17,686.75 | 17,333.75 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,928.06 | 31,333.47 | 28,928.80 | 31,303.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,928.06 | 31,333.47 | 28,928.80 | -- | |
| 预收款项 | 735.26 | 377.87 | 750.57 | 179.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,281.22 | 7,067.09 | 6,955.20 | 6,546.40 | |
| 应交税费 | 1,271.84 | 6,191.28 | 3,365.63 | 4,827.25 | |
| 其他应付款(合计) | 721.20 | 1,078.31 | 1,113.34 | 2,451.50 | |
| 应付利息 | -- | 435.74 | 469.65 | 541.80 | |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |
| 其他应付款 | 706.82 | -- | 629.31 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,372.17 | 53,660.06 | 54,643.53 | 53,970.91 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 111,768.15 | 117,890.33 | 113,443.82 | 116,612.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 193,749.59 | 216,144.13 | 219,126.99 | 236,993.58 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,598.06 | 1,604.06 | 1,649.07 | 1,692.87 | |
| 长期应付款(合计) | 7,950.47 | 8,660.08 | 9,820.46 | 10,490.30 | |
| 长期应付款 | 7,950.47 | -- | 9,820.46 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 917.51 | 917.51 | 917.51 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 203,298.12 | 227,325.79 | 231,514.04 | 250,094.27 | |
| 负债合计 | 315,066.27 | 345,216.12 | 344,957.86 | 366,706.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 502,340.00 | 502,340.00 | 502,340.00 | 502,340.00 | |
| 资本公积 | 405,298.72 | 405,298.72 | 405,298.72 | 405,298.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,529.82 | 5,148.37 | -107.70 | -3,845.45 | |
| 专项储备 | -- | 167.95 | 572.67 | 622.93 | |
| 盈余公积 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -476,516.29 | -511,011.88 | -530,551.24 | -546,280.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 467,330.05 | 435,620.95 | 411,230.25 | 391,813.89 | |
| 少数股东权益 | 11,349.83 | 11,164.58 | 10,910.65 | 11,626.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 478,679.88 | 446,785.53 | 422,140.90 | 403,439.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 793,746.15 | 792,001.65 | 767,098.76 | 770,146.82 | |
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