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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,637.45 | 36,068.02 | 46,087.12 | 61,738.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,538.13 | 3,532.04 | 6,436.00 | 2,968.92 | |
| 应收账款 | 25,491.64 | 34,071.14 | 30,866.54 | 35,858.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 757.46 | 2,163.04 | 4,677.18 | 4,455.57 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,245.04 | 4,539.43 | 4,690.53 | 5,250.01 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,370.52 | 9,945.31 | 14,465.24 | 7,997.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 266.68 | 629.32 | 1,852.53 | 479.27 | |
| 流动资产合计 | 109,306.93 | 90,948.30 | 109,075.14 | 118,747.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 138.67 | 93.39 | 93.39 | 93.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 652,273.60 | 654,834.74 | 670,841.51 | 677,609.14 | |
| 固定资产清理 | 3.30 | 3.30 | 18.46 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 357.68 | 348.69 | 360.76 | 372.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 59.25 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 472.13 | 481.97 | 491.82 | 501.66 | |
| 非流动资产合计 | 653,304.63 | 655,762.09 | 671,805.93 | 678,577.02 | |
| 资产总计 | 762,611.56 | 746,710.39 | 780,881.07 | 797,324.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,342.50 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 194.22 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 38,528.05 | 40,257.06 | 40,634.49 | 37,761.62 | |
| 预收款项 | 3,806.70 | 4,122.87 | 5,641.14 | 5,264.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,558.94 | 10,444.95 | 9,220.75 | 7,159.78 | |
| 应交税费 | 915.15 | 1,798.23 | 1,727.08 | 530.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 378.62 | 345.22 | 357.95 | 581.33 | |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |
| 其他应付款 | 1,293.21 | 2,712.24 | 2,317.85 | 2,894.85 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,046.53 | 42,482.71 | 76,216.51 | 47,275.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 126,078.30 | 102,677.66 | 136,630.15 | 101,481.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 255,575.88 | 264,812.17 | 276,390.51 | 316,280.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,069.13 | 1,374.11 | 1,398.97 | 1,432.16 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 68,928.47 | 83,411.78 | 87,368.72 | 113,597.90 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 106.90 | 6.90 | 6.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 326,573.47 | 349,704.96 | 365,165.10 | 431,317.68 | |
| 负债合计 | 452,651.78 | 452,382.62 | 501,795.25 | 532,799.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 502,340.00 | 502,340.00 | 502,340.00 | 502,340.00 | |
| 资本公积 | 405,298.72 | 405,298.72 | 405,298.72 | 405,298.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -438.42 | -3,124.55 | -3,652.07 | -4,331.98 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -641,335.33 | -653,849.44 | -668,404.10 | -682,139.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,542.77 | 284,342.53 | 269,260.35 | 254,844.67 | |
| 少数股东权益 | 10,417.01 | 9,985.24 | 9,825.47 | 9,680.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 309,959.78 | 294,327.77 | 279,085.81 | 264,525.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 762,611.56 | 746,710.39 | 780,881.07 | 797,324.96 | |
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