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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,958.29 | 58,951.75 | 52,407.55 | 50,951.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,765.34 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,364.24 | 2,611.20 | 825.97 | 750.00 | |
| 应收账款 | 29,401.09 | 32,802.80 | 35,355.04 | 35,194.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,759.14 | 605.12 | 738.24 | 473.11 | |
| 其他应收款(合计) | 5,116.14 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 147.00 | 101.00 | 10.50 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,116.14 | 5,783.38 | 6,022.77 | 6,393.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,642.74 | 8,722.23 | 9,589.15 | 11,218.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,611.89 | 1,511.91 | 1,631.41 | 1,802.74 | |
| 流动资产合计 | 105,853.53 | 111,135.40 | 106,671.12 | 106,795.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 93.39 | 131.58 | 131.58 | 411.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 686,552.78 | 692,681.10 | 694,765.65 | 705,159.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 384.90 | 361.96 | 373.08 | 113.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | 0.10 | 0.10 | 3.21 | |
| 其他非流动资产 | 511.51 | 521.35 | 531.20 | 541.05 | |
| 非流动资产合计 | 687,542.58 | 693,696.10 | 695,801.61 | 706,229.23 | |
| 资产总计 | 793,396.11 | 804,831.50 | 802,472.73 | 813,024.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 14,676.87 | 28,441.10 | 43,364.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,272.42 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 600.00 | 2,290.00 | 1,410.00 | -- | |
| 应付账款 | 39,672.42 | 39,025.69 | 39,233.71 | 47,046.55 | |
| 预收款项 | 4,114.87 | 3,435.37 | 5,822.27 | 3,364.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,530.95 | 2,968.31 | 2,748.22 | 2,863.91 | |
| 应交税费 | 647.16 | 230.32 | 755.85 | 673.97 | |
| 其他应付款(合计) | 3,292.34 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 466.27 | 464.78 | 447.54 | 449.98 | |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |
| 其他应付款 | 2,811.69 | 8,800.72 | 6,824.32 | 2,933.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,591.41 | 36,692.33 | 39,909.23 | 43,434.75 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 99,449.15 | 108,598.76 | 125,606.63 | 144,147.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 316,383.01 | 324,449.84 | 324,135.61 | 330,915.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,487.51 | 1,488.34 | 1,677.78 | 1,730.85 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 127,061.30 | 142,734.24 | 143,738.48 | 141,809.08 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 2,456.08 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6.90 | 11.93 | 11.93 | 17.34 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 444,938.73 | 468,684.35 | 469,563.80 | 476,929.03 | |
| 负债合计 | 544,387.87 | 577,283.11 | 595,170.43 | 621,076.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 502,340.00 | 502,340.00 | 502,340.00 | 502,340.00 | |
| 资本公积 | 405,298.72 | 401,116.45 | 401,116.45 | 401,116.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,520.68 | -6,340.17 | -5,863.01 | -6,196.25 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | 33,677.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -697,302.01 | -712,377.11 | -733,137.33 | -748,092.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,493.83 | 218,416.97 | 198,133.91 | 182,846.01 | |
| 少数股东权益 | 9,514.41 | 9,131.42 | 9,168.39 | 9,102.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,008.24 | 227,548.39 | 207,302.30 | 191,948.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 793,396.11 | 804,831.50 | 802,472.73 | 813,024.25 | |
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