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| 招商南油(601975) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 209,320.24 | 177,609.30 | 144,463.17 | 112,333.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,424.17 | 25,570.92 | 30,381.59 | 28,641.99 | |
| 应收票据 | 1,037.60 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,386.57 | 25,570.92 | 30,381.59 | 28,641.99 | |
| 应收款项融资 | 10,352.47 | 13,382.96 | 11,734.91 | 10,651.54 | |
| 预付款项 | 440.63 | 821.73 | 717.77 | 1,104.58 | |
| 其他应收款(合计) | 4,836.19 | 5,885.10 | 9,604.68 | 8,749.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,836.19 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,956.19 | 38,071.88 | 38,908.99 | 35,395.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,345.76 | 119.44 | 1,268.04 | 1,118.06 | |
| 流动资产合计 | 344,318.80 | 327,219.24 | 284,434.46 | 236,605.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,547.13 | 31,173.45 | 30,469.59 | 26,506.14 | |
| 在建工程 | 27,547.13 | -- | 30,469.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 575,752.91 | 554,268.18 | 552,853.32 | 543,897.76 | |
| 固定资产净额 | 575,752.91 | -- | 552,853.32 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 79,765.28 | 55,472.84 | 56,924.96 | 58,418.38 | |
| 无形资产 | 881.04 | 699.42 | 689.71 | 706.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 21,509.56 | 20,862.81 | 22,860.79 | 22,685.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,860.85 | 2,392.51 | 2,392.59 | 2,477.91 | |
| 其他非流动资产 | 235.85 | 245.69 | 255.54 | 2,464.14 | |
| 非流动资产合计 | 707,552.61 | 665,114.91 | 666,446.49 | 657,156.42 | |
| 资产总计 | 1,051,871.41 | 992,334.14 | 950,880.95 | 893,761.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,002.83 | 5,004.25 | 5,115.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,656.75 | 37,142.89 | 46,170.89 | 37,898.83 | |
| 应付票据 | -- | 400.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,656.75 | 36,742.89 | 46,170.89 | 37,898.83 | |
| 预收款项 | -- | 0.23 | 14.70 | 49.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,633.23 | 10,053.84 | 8,699.69 | 7,988.00 | |
| 应交税费 | 7,023.32 | 9,426.58 | 5,557.82 | 5,275.91 | |
| 其他应付款(合计) | 2,050.77 | 2,299.25 | 1,986.44 | 935.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | |
| 其他应付款 | 2,036.38 | -- | 1,972.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,748.95 | 67,138.94 | 82,471.79 | 76,992.49 | |
| 其他流动负债 | 0.36 | 2.35 | 0.10 | 1.77 | |
| 流动负债合计 | 136,506.31 | 129,447.41 | 150,069.13 | 135,826.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,965.91 | 121,711.48 | 123,997.85 | 123,008.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 51,723.27 | 28,288.64 | 29,529.25 | 30,559.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,163.44 | 3,184.03 | 3,199.34 | 3,217.04 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 230.00 | 213.30 | 196.60 | 179.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 162,082.62 | 153,397.45 | 156,923.03 | 156,964.71 | |
| 负债合计 | 298,588.93 | 282,844.86 | 306,992.17 | 292,791.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 485,278.38 | 485,278.38 | 485,278.38 | 485,278.38 | |
| 资本公积 | 405,278.79 | 405,278.79 | 405,278.79 | 405,278.79 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,280.78 | 6,654.71 | -6,481.96 | -15,917.32 | |
| 专项储备 | -- | 229.25 | 231.18 | 43.13 | |
| 盈余公积 | 10,686.68 | 10,686.68 | 10,686.68 | 10,686.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -164,853.36 | -212,870.96 | -264,955.13 | -297,894.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 739,671.27 | 695,256.85 | 630,037.95 | 587,475.51 | |
| 少数股东权益 | 13,611.20 | 14,232.44 | 13,850.83 | 13,494.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 753,282.48 | 709,489.28 | 643,888.78 | 600,970.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,051,871.41 | 992,334.14 | 950,880.95 | 893,761.97 | |
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