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创力集团(603012) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,647.30 | 8,023.27 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 11,882.20 | 8,224.17 | |||
应收账款 | 92,665.67 | 92,668.50 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 3,216.19 | 8,331.85 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 606.79 | 1,052.13 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 29,232.05 | 31,872.20 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 4,393.76 | 5,500.00 | |||
流动资产合计 | 154,643.96 | 155,672.13 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 4,870.08 | 4,795.45 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 9,085.40 | 7,582.28 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 17,782.91 | 18,213.81 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 12,730.05 | 12,808.98 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 172.03 | 194.35 | |||
递延所得税资产 | 4,562.29 | 4,246.06 | |||
其他非流动资产 | 1,312.00 | -- | |||
非流动资产合计 | 50,514.75 | 47,840.93 | |||
资产总计 | 205,158.71 | 203,513.06 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,500.00 | 24,700.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 6,032.81 | 6,775.91 | |||
应付账款 | 30,088.66 | 30,035.59 | |||
预收款项 | 3,720.43 | 6,163.99 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,774.68 | 2,405.67 | |||
应交税费 | 1,648.07 | 1,505.51 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 7.78 | 6.36 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 4,572.86 | 5,988.19 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 69,345.30 | 77,581.22 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 3,358.65 | 3,676.66 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 2,345.59 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 2,368.03 | |||
非流动负债合计 | 5,704.25 | 6,044.69 | |||
负债合计 | 75,049.54 | 83,625.91 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,868.00 | 23,868.00 | |||
资本公积 | 24,981.07 | 24,981.07 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 7,462.82 | 5,323.24 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 67,696.11 | 59,897.20 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 124,008.01 | 114,069.51 | |||
少数股东权益 | 6,101.17 | 5,817.64 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 130,109.17 | 119,887.15 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 205,158.71 | 203,513.06 |
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