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| 创力集团(603012) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,991.19 | 69,124.63 | 60,602.72 | 56,831.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 217,975.94 | 197,861.23 | 190,264.95 | 176,212.60 | |
| 应收票据 | 28,968.95 | 25,355.17 | 25,542.29 | 31,400.93 | |
| 应收账款 | 189,006.99 | 172,506.06 | 164,722.66 | 144,811.67 | |
| 应收款项融资 | 35,827.50 | 28,258.91 | 27,879.82 | 34,711.27 | |
| 预付款项 | 11,198.06 | 11,631.90 | 10,749.13 | 14,434.48 | |
| 其他应收款(合计) | 3,271.58 | 3,292.56 | 3,647.30 | 4,351.13 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,271.58 | -- | 3,647.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 94,298.77 | 106,312.73 | 105,626.47 | 98,454.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,725.77 | 13,902.77 | 11,768.34 | 13,329.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,377.07 | 3,528.47 | 3,001.54 | 2,852.14 | |
| 流动资产合计 | 448,007.84 | 446,094.81 | 424,881.97 | 414,429.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 15,435.91 | 14,667.56 | 18,007.78 | 16,284.06 | |
| 长期股权投资 | 10,831.21 | 6,169.83 | 5,958.96 | 5,929.16 | |
| 投资性房地产 | 8,271.04 | 8,518.91 | 8,524.96 | 8,645.39 | |
| 在建工程(合计) | 921.95 | 1,663.66 | 1,590.49 | 2,071.31 | |
| 在建工程 | 921.95 | -- | 1,590.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 83,827.92 | 81,088.88 | 83,375.27 | 82,836.74 | |
| 固定资产净额 | 83,827.92 | -- | 83,375.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 969.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,023.89 | 11,959.87 | 12,077.62 | 12,188.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,728.69 | 5,728.69 | 5,728.69 | 5,728.69 | |
| 长期待摊费用 | 108.74 | 168.67 | 300.32 | 378.85 | |
| 递延所得税资产 | 17,134.93 | 16,012.84 | 14,996.78 | 14,612.43 | |
| 其他非流动资产 | 1,303.97 | 1,829.52 | 2,392.68 | 3,414.72 | |
| 非流动资产合计 | 157,921.15 | 149,228.54 | 154,373.63 | 153,510.04 | |
| 资产总计 | 605,928.99 | 595,323.35 | 579,255.60 | 567,939.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,069.35 | 49,587.02 | 49,986.87 | 42,263.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 90,107.04 | 91,332.27 | 87,362.99 | 83,761.81 | |
| 应付票据 | 26,232.98 | 26,745.13 | 24,189.60 | 24,733.30 | |
| 应付账款 | 63,874.06 | 64,587.14 | 63,173.39 | 59,028.51 | |
| 预收款项 | 1,221.61 | 1,537.55 | 1,409.31 | 1,330.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,837.87 | 3,604.82 | 2,908.93 | 2,388.45 | |
| 应交税费 | 11,637.66 | 4,028.55 | 3,544.44 | 4,989.45 | |
| 其他应付款(合计) | 81,154.66 | 53,476.83 | 51,748.48 | 55,813.95 | |
| 应付利息 | -- | 0.91 | 0.91 | -- | |
| 应付股利 | 2,700.65 | 2,700.65 | 2,700.65 | 2,700.65 | |
| 其他应付款 | 78,454.01 | -- | 49,046.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,809.80 | 4,214.24 | 5,876.90 | 5,796.06 | |
| 其他流动负债 | 5,816.49 | 4,025.10 | 3,719.94 | 3,150.28 | |
| 流动负债合计 | 270,989.75 | 231,053.60 | 225,645.55 | 219,203.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,644.08 | 3,008.60 | 4,297.62 | 5,136.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 516.71 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,620.29 | 9,243.45 | 9,865.20 | 5,752.10 | |
| 长期应付款 | 7,620.29 | -- | 9,865.20 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,399.33 | 6,834.48 | 5,918.36 | 6,202.61 | |
| 递延所得税负债 | 13.73 | 32.03 | 30.51 | 28.83 | |
| 长期递延收益 | 2,615.48 | 2,772.11 | 2,866.88 | 2,991.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,809.61 | 21,890.68 | 22,978.57 | 20,111.91 | |
| 负债合计 | 294,799.36 | 252,944.28 | 248,624.11 | 239,315.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | 63,656.00 | |
| 资本公积 | 15,797.89 | 45,055.88 | 45,055.88 | 45,055.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -1,275.79 | -1,233.99 | -1,233.99 | -1,233.95 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,443.32 | 18,470.43 | 18,470.43 | 18,470.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 188,738.66 | 182,476.23 | 172,077.33 | 171,062.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,360.09 | 308,424.55 | 298,025.64 | 297,011.28 | |
| 少数股东权益 | 23,769.54 | 33,954.52 | 32,605.84 | 31,612.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 311,129.63 | 342,379.07 | 330,631.49 | 328,624.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 605,928.99 | 595,323.35 | 579,255.60 | 567,939.19 | |
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